中邮创业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
2014-08-12 来源:上海证券报
根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心成长股票型证券投资基金截至2014年8月11日持有长期停牌股票福瑞股份 (300049)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.01%;中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2014年8月11日持有长期停牌股票福瑞股份 (300049)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.07%;中邮核心主题股票型证券投资基金截至2014年8月11日持有长期停牌股票福瑞股份(300049)、久联发展(002037)、雅化集团(002497)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.31%。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2014年8月12日