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    北京首都开发股份有限公司
    2014-08-13       来源:上海证券报      

      2014年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称首开股份股票代码600376
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名王怡钟宁
    电话010-66428156010-66428113
    传真010-66428061010-66428061
    电子信箱bcdc@bcdh.com.cnbmb1309@sohu.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产94,342,714,876.0992,117,097,736.892.42
    归属于上市公司股东的净资产14,027,288,839.6513,955,435,113.150.51
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额652,411,174.91-5,026,629,229.35112.98
    营业收入9,817,583,331.933,982,590,966.13146.51
    归属于上市公司股东的净利润772,895,774.80352,897,702.39119.01
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ?668,626,013.05266,397,041.44150.99
    加权平均净资产收益率(%)5.422.70增加2.72个百分点
    基本每股收益(元/股)0.340.16112.50
    稀释每股收益(元/股)0.340.16112.50

    2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

    单位:股

    报告期末股东总数43,951
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    北京首都开发控股(集团)有限公司国有法人50.951,142,254,054 
    北京首开天鸿集团有限公司国有法人6.37142,714,290 
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红其他3.2172,025,775 
    美都控股股份有限公司境内非国有法人2.7160,674,999 质押57,750,000
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪其他0.9821,906,651 
    马兴乔其他0.6514,583,567 
    全国社保基金四零三组合其他0.4810,822,086 
    中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金其他0.429,501,324 
    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金其他0.409,038,536 
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金其他0.357,758,317 
    上述股东关联关系或一致行动的说明(1)以上股东中,北京首都开发控股(集团)有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司100%股权,也是美都控股的参股股东。中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红及中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪均为中国人保资产管理股份有限公司管理的证券投资账户。除此以外,本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。(2)报告期内首开集团增加22,420,167股,均为二级市场增持所增加的股份。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    一、房地产行业宏观形势分析

    2014年上半年,房地产市场出现了明显降温的势头。国家统计局对上半年全国房地产行业运行的统计数据显示,商品房销售面积48365万平米,同比下降6.0%,商品房销售额31133亿元,下降6.7%;房地产开发投资42019亿元,同比增长14.1%,增速回落0.6%;房企施工面积611406万平米,同比增长11.3%,增速回落0.7%;房企土地购置面积14807万平米,同比下降5.8%,土地成交价款4031亿元,同比增长9.0%。房地产市场分化调整的态势,一方面是因为去年同比基数较高,出现回落也是很正常的,另一方面也是市场自身的内生调整需要,是市场理性回归的正常反应。

    另据中国房地产指数系统对100个重点城市的调查数据,受个贷收紧、市场预期转变等多重因素影响,今年上半年住宅成交量大幅下降19.0%。其中北京市场降幅最高,超过50%。由于短期供大于求、房企库存高企,全国主要城市住宅价格进入调整期,百城价格指数持续上涨23个月后连续2个月下跌。受市场低迷影响,多家标杆企业销售业绩不及预期,上半年完成全年销售目标的比例较低,下半年销售压力较大。在销售不畅的情况下,不少品牌房企拿地步伐明显放缓,土地购置费用占销售额比重大幅减少。在土地市场观望情绪逐渐浓厚的情况下,上半年土地市场推出量和成交量也不及去年同期,但是土地成交楼面价同比仍保持上涨。

    二、公司总体经营情况回顾

    1、销售业绩有所放缓

    按并表口径,上半年公司实现销售签约面积55万平米,合同销售金额76.2亿元,销售回款99.3亿元,分别同比下降37.7%、36.4%和13.2%。主要原因是受房地产市场调整的影响,京内外各项目成交量出现了不同程度的波动,尤其是北京地区受限价及自住型商品房集中入市的影响,项目销售较去年同期出现了较大幅度的下降。二季度公司及时调整营销策略,签约面积和销售金额环比一季度大幅上升。

    2、经营规模稳定增长

    按并表口径,上半年公司实现开复工面积745.6万平米,其中新开工面积89.9万平米,竣工面积80.7万平米,同比分别上升4.9%,130.5%和15.3%。新开工面积增长较多的原因主要是公司2013年获取的大连住宅项目和厦门领翔上郡项目进入开工期。截止报告期末,公司在建拟建项目总占地面积约1058万平米,扣除累计竣工面积后全部项目储备面积约1569万平米,其中京内371万平米,京外1198万平米。(公司及控股子公司房地产开发项目开发和销售情况请参见表一)

    随着“合作共赢”经营理念的不断深化落实,公司非并表的参股合作项目规模也不断扩大。上半年参股合作的在建拟建项目10个,总建筑规模约226.68万平米。实现开复工面积113.5万平米,新开工3.65万平米,签约面积13.91万平米,签约金额25.5亿元,销售回款20.4亿元。(公司参股合作房地产开发项目开发和销售情况请参见表二)

    公司的持有型物业经营规模继续稳步上升。上半年可供出租重点物业总建筑面积达39万平米,实际出租面积约35万平米,实现租金收入约1.75亿元。(公司及控股子公司房地产出租情况请参见表三)

    3、财务业绩大幅提升

    报告期内,公司营业收入约98.18亿元,同比增长约146.5%,实现归属于母公司所有者的净利润约7.73亿元,同比增长约119%。结转房屋销售面积79.6万平米,比上年同期增长190.5%。由于报告期内结算房屋销售的面积和金额均大幅上升,实现归属于母公司所有者的净利润大幅增加。截至报告期末,公司总资产达943.43亿元,归属于上市公司股东的所有者权益140.27亿元,与上年年末相比,公司总资产和净资产规模保持小幅增长。

    4、后续项目审慎增加

    在房地产市场出现调整的情况下,公司对获取后续土地资源采取更加谨慎的态度,重点以合作形式参与土地招拍挂,或以并购方式获取京内外重点城市的核心土地资源,规避高价拿地的风险。

    报告期内公司多渠道获得三个项目的国有土地使用权,建设用地面积约31.6公顷,地上建筑规模约47万平方米。其中,大兴黄村商业金融用地,建设用地面积4.7万平米,地上建筑规模9.5万平米,通过联合竞拍方式底价取得;海口长流项目,项目用地24万平米,地上建筑规模29万平方米,通过底价收购100%股权方式获得;杭州三墩项目,出让土地面积2.9万平米,地上面积约8.5万平米,以收购浙江美都公司51%股权方式获得。

    5、获得的荣誉

    报告期内公司获评2014沪深房地产上市公司“综合实力TOP10”第十名、“财务稳健性TOP10”第九名;并荣登 “2013年度中国房地产卓越100榜”、“2013年度中国房地产卓越100榜北京区域榜”及“2013年度中国房地产卓越100榜福州区域榜”榜单前列。

    表一、公司及控股子公司房地产开发项目开发和销售情况(单位:亿元、万平米)

    序号项目名称位置权益(%)计划总投资占地面积总建筑面积当期开复工面积当期新开工面积当期竣工面积累计竣工面积当期销售面积累计销售面积
    一、北京地区
    (一)竣工项目
    1国风美仑通州区10023.7814.7329.6920.66 20.0129.04 13.99
    (二)在建项目
    2熙悦睿府房山区10030.6313.626.0326.03 14.9914.992.3714.3
    3熙悦山二期房山区10047.1525.652.8952.89 4.614.611.149.94
    4旧宫A2-1地块大兴区5121.062.729.289.289.28    
    5璞瑅公馆丰台区96.8840.634.2418.8217.03     
    6紫芳园六区配套丰台区96.884.45.76   2.01  
    7璞瑅墅大兴区96.8810.714.0911.724.22  7.50.173.65
    8大绿地回迁安置丰台区96.8811344.55361.91.9    
    9洼子定向安置顺义区96.885.83.86.886.88     
    10常青藤朝阳区10041.8350.2959.054.35  53.790.5936.44
    11缇香郡(于家务)通州区10039.2122.9345.1226.39   2.012.01
    12国风美唐朗观昌平区10042.5120.3855.1655.16   3.3213.92
    13同馨家园丰台区10013.2311.1428.7215.34  13.38  
    14香溪郡(宋庄)通州区10040.2913.6228.2328.23     
    15台湖010、017地块通州区50243.99.131.861.86  0.920.92
    (三)拟建项目
    16高井2号地朝阳区9022.134.6913.14      
    17孙河F/G地块朝阳区10031.4417.3110.39      

    18台湖014/015/019地块通州区50274.9811.94      
    19亦庄河西区X13R2通州区50-6.7610.14      
    20回龙观G区六地块昌平区100-7.9112.99      
    21知语城后期朝阳区100-1.975.99      
    22华侨村二期东城区51252.289.09      
    (四)往年竣工项目及车库销售5.05 
    京内项目合计295.89496.16270.2213.0439.61125.3215.5795.17
    二、京外地区
    (一)在建项目
    23廊坊国风悦都安次区10025.8618.642.6214.054.12    
    24苏州国风华府吴中区10010.89.0421.653.8  17.850.5511.39
    25苏州常青藤吴中区7521.7512.0725.9825.98   1.41.4
    26苏州山湖一号吴中区4934.5219.7957.0957.0920.68  11.2211.22
    27苏州太湖一号吴江区10021.7516.3754.0920.1820.18  1.951.95
    28扬州水印西堤邗江区10022.1518.1738.6712.29  26.381.1716.2
    29扬州639邗江区6024.6716.127.346.64  3.020.050.05
    30海门紫郡开发区10057.363.5891.0333.75   0.212.39
    31厦门领翔国际翔安区10025.6416.5341.518.78 11.9322.723.0529.06
    32厦门领翔上郡翔安区10046.6413.143.6114.2114.21    
    33太原国风上观小店区8571.8854.37138.0854.34 17.6425.84.6430.82
    34沈阳国风润城沈北新区9518.5941.7465.2332.25  11.891.017.28
    35绵阳仙海仙海10040122.5161.749.75     
    36贵阳紫郡南明区90.6754.95108.29173.0533.21   1.111.11
    37葫芦岛国风海岸连山区10073.97136.8317918.96     
    38福州香槟国际晋安区4056.0421.3189.3757.61 11.520.494.8938
    39福州香开新城晋安区5136.9112.0744.8544.85   5.4818.58
    40大连E15\E16\E17中山区6023.825.117.6617.6617.66    
    (二)拟建项目
    41沈阳道义3#地块道义区10018.3816.1437.08      
    42大连H10地块中山区9540.314.3921.95      
    43杭州石桥地块下城区10020.755.2910.58      
    44杭州半山地块拱墅区10012.984.116.57      
    45杭州三墩15/16地块西湖区5116.82.948.55      
    46海口长流地块秀英区10034.324.128.99      
    (三)往年竣工项目及车库销售2.66 
    京外项目合计762.541326.28475.476.8541.07128.1539.39169.45
    公司重点项目总计1058.431822.44745.6289.8980.68253.4754.96264.62

    表二、公司参股合作房地产开发项目开发和销售情况(单位:万平米)

    ?序号项目名称位置权益(%)占地面积总建筑面积当期开复工面积当期新开工面积当期竣工面积当期销售面积
    一、北京地区
    (一)在建项目
    1熙悦春天房山区5013.8923.3823.38  8.1
    2首城汇景湾平谷区5026.6446.7346.613.65 2.19
    (二)拟建项目
    3台湖005等地块通州区508.9312.34    
    4大兴新城核心区地块大兴区506.4312.7    
    5东坝660等地块朝阳区504.788.49    

    6首城东坝655等地块朝阳区504.859.18    
    7亦庄B01R1-2地块大兴区505.2210.96    
    8黄村0801地块大兴区504.699.48    
    (三)往年竣工项目销售(首城国际中心) 1.08
    京内参股项目合计75.43133.2669.993.65 11.37
    二、京外地区
    (一)在建项目
    9天津湾(*)河西区5025.962.519.99  1.49
    10首城南湖壹号武清区5021.630.9223.53  1.05
    京外参股项目合计47.593.4243.52  2.54
    公司参股项目总计146.18226.68113.513.65 13.91

    注:天津湾规划面积中已扣除竣工部分。

    表三、公司及控股子公司房地产出租情况(单位:万平米、万元、元/平米)

    物业种类可供出租建筑面积实际出租建筑面积出租率租金收入每平米平均租金
    短期中期长期合计
    办公写字楼10.857.771%1,673.901,424.70917.504,016.10370.12
    商铺7.226.4689%145.0041.003,512.583,698.58512.44
    酒店及休闲10.6310.63100%8,852.260.000.008,852.26832.61
    住宅1.591.5699%202.43398.150.00600.58378.64
    车库及其他8.728.6199%195.600.00123.68319.2836.63
    总计39.0134.9690%11,069.191,863.854,553.7617,486.80448.35

    三、下半年公司发展展望及工作重点

    (一)房地产行业宏观形势展望

    2014年上半年房地产市场下行趋势明显,“去库存”仍将是下半年市场主基调。基于目前的市场及政策环境,我们预期,中央政府仍将坚持“分类指导、双向调控”原则,继续推进房地产长效机制建设,各级地方政府可能会因地制宜放松限购政策。货币政策将逐步定向宽松,首套房贷支持力度将加大。随着市场供应量增多,房价下行趋势将很难逆转,企业将加大促销力度。预计综合举措将有助于稳定市场预期,下半年市场或将逐步探底趋稳。

    同时,随着京津冀一体化发展上升为国家战略,国家新型城镇化规划的实施,北京市总体规划的修编,以及中央强化保障、加大棚户区改造等保障房政策的支持力度,房地产企业将在新型城镇化背景下的京津冀协同发展中获取新的发展机遇。

    (二)公司下半年工作重点

    1、根据当前的市场形势和公司的实际情况,经公司董事会研究,决定公司年初既定的全年生产经营目标不作调整。公司将在“锐意创新、深化合作、稳中求进”的经营思路指导下,全力完成年度生产任务,重点在以下几方面实现突破。

    进一步提升项目运作成效。梳理所有项目的产品定位和建设标准,强化客户导向意识;围绕项目运作各关键环节,加快制定标准化工作指引;按照项目周转和可研测算指标等要求,严格项目进度和成本质量的控制;顺应市场形势变化,突破营销瓶颈。

    进一步强化管理创新。继续完善战略管理机制,加强组织管控、人力资源管理和财务管理,深化品牌管理。

    进一步保障稳健发展。继续加强全面风险管理,夯实后续发展基础,推进商业地产发展。

    2、公司将充分把握北京市加快改造棚户区的政策契机,重点将北京地区建内危改项目、复内危改项目、方庄饮马井城中村改造项目合计近70公顷建设用地规模以及其他遗留问题的解决转化为公司后续发展的项目资源。

    四、 涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    (1)持有半数及半数以上表决权比例,但未纳入合并范围的公司

    公司名称表决权比例%未纳入合并报表原因
    京澳有限公司(以下简称 京澳公司)90进入破产清算程序
    (2)持有半数及半数以下表决权比例,但纳入合并范围的子公司
    公司名称表决权比例%纳入合并报表原因
    福州中鼎40受托管理
    苏州依湖49实质控制
    北京首开万科50实质控制
    首开住总50实质控制