（上接B66版）

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	404,839,784.00	37.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	37,259,735.82	3.49
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	215,908,646.41	20.22
J	金融业	-	-
K	房地产业	81,528,326.36	7.64
L	租赁和商务服务业	33,501,778.20	3.14
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	55,848,398.06	5.23
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	15,055,239.45	1.41
S	综合	42,250,721.44	3.96
	合计	886,192,629.74	83.01

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002065	东华软件	5,025,956	101,122,234.72	9.47
2	000069	华侨城Ａ	11,907,974	55,848,398.06	5.23
3	600887	伊利股份	1,572,586	52,084,048.32	4.88
4	000002	万 科Ａ	6,077,926	50,264,448.02	4.71
5	600703	三安光电	2,014,565	46,324,253.79	4.34
6	600895	张江高科	6,480,172	42,250,721.44	3.96
7	600138	中青旅	1,538,190	33,501,778.20	3.14
8	000895	双汇发展	899,775	32,202,947.25	3.02
9	000816	江淮动力	7,211,414	31,153,308.48	2.92
10	002410	广联达	1,119,470	29,598,786.80	2.77

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	473,653.58
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	38,963.55
5	应收申购款	1,385.47
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	514,002.60

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600703	三安光电	20,306,714.88	1.90	非公开发行

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2009.07.01-2009.12.31	9.53%	1.32%	10.92%	1.70%	-1.39%	-0.38%
2010.01.01-2010.12.31	5.96%	1.58%	-9.12%	1.26%	15.08%	0.32%
2011.01.01-2011.12.31	-41.78%	1.42%	-19.67%	1.04%	-22.11%	0.38%
2012.01.01-2012.12.31	2.27%	1.24%	7.04%	1.02%	-4.77%	0.22%
2013.01.01-2013.12.31	20.38%	1.32%	-5.30%	1.11%	25.68%	0.21%
2014.01.01-2014.06.30	0.12%	1.16%	-5.27%	0.83%	5.39%	0.33%
自基金合同生效日至2014.06.30	-16.70%	1.37%	-22.25%	1.16%	5.55%	0.21%

十四、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的信息披露费用；

（4）基金份额持有人大会费用；

（5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（6）基金的证券交易费用；

（7）基金财产拨划支付的银行费用；

（8）基金上市初费和上市月费；

（9）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本基金招募说明书“八、基金的集中申购”、“九、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换”。

(三)基金税收

基金及基金合同当事人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在“三、基金管理人” 部分， 对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。

3、在“五、相关服务机构”部分，增加浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司及北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构，并更新了部分代销机构的资料。

4、在“十、基金的投资”部分，更新了最近一期的投资组合报告。

5、在“十一、基金的业绩” 部分，说明了基金合同生效至2014年6月30日的基金投资业绩。

6、对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司

2014年8月15日