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    北京金一文化发展股份有限公司
    关于重大资产重组进展
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    吉林省集安益盛药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展公告
    山东齐星铁塔科技股份有限公司关于2013年度非公开发行股票相关事项的公告
    南方基金关于旗下部分基金
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    南方基金关于旗下部分基金
    增加海银基金为代销机构
    及开通定投和转换业务
    并参与其费率优惠活动的公告
    2014-08-15       来源:上海证券报      

    南方基金关于旗下部分基金

    增加海银基金为代销机构

    及开通定投和转换业务

    并参与其费率优惠活动的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海银基金销售有限公司(以下简称“海银基金”)签署的销售合作协议,海银基金将自2014年8月15日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

    一、适用基金及业务范围

    编号基金代码基金名称是否代销定投下限转换业务是否参加费率优惠
    1000022南方中债中期票据指数债券发起式A100元开通不参加
    2000023南方中债中期票据指数债券发起式C100元开通不参加
    3000086南方稳利1年定期开放债券A不开通不开通不参加
    4000355南方丰元信用增强债券A100元开通参加
    5000356南方丰元信用增强债券C100元开通不参加
    6000452南方医药保健灵活配置混合100元开通参加
    7000527南方新优享灵活配置混合100元开通参加
    8000563南方通利债券A不开通不开通不参加
    9000564南方通利债券C不开通不开通不参加
    10000554南方中国梦灵活配置混合不开通不开通不参加
    11000561南方启元债券A不开通不开通不参加
    12000562南方启元债券C不开通不开通不参加
    13000720南方稳利1年定期开放债券C不开通不开通不参加
    14202001南方稳健成长混合100元开通参加
    15202002南方稳健成长贰号混合100元开通参加
    16202003南方绩优成长股票(前端)100元开通参加
    17202004南方绩优成长股票(后端)100元不开通不参加
    18202005南方成份精选股票(前端)100元开通参加
    19202006南方成份精选股票(后端)100元不开通不参加
    20202007南方隆元产业主题股票(前端)100元开通参加
    21202008南方隆元产业主题股票(后端)100元不开通不参加
    22202009南方盛元红利股票(前端)100元开通参加
    23202010南方盛元红利股票(后端)100元不开通不参加
    24202011南方优选价值股票(前端)100元开通参加
    25202012南方优选价值股票(后端)100元不开通不参加
    26202015南方开元沪深300ETF联接(前端)100元开通参加
    27202016南方开元沪深300ETF联接(后端)100元不开通不参加
    28202017南方深证成份ETF联接(前端)100元开通参加
    29202018南方深证成份ETF联接(后端)100元不开通不参加
    30202019南方策略优化股票(前端)100元开通参加
    31202020南方策略优化股票(后端)100元不开通不参加
    32202021南方小康ETF联接(前端)100元开通参加
    33202022南方小康ETF联接(后端)100元不开通不参加
    34202023南方优选成长混合(前端)100元开通参加
    35202024南方优选成长混合(后端)100元不开通不参加
    36202025南方上证380ETF联接(前端)100元开通参加
    37202026南方上证380ETF联接(后端)100元不开通不参加
    38202027南方高端装备灵活配置混合(前端)100元开通参加
    39202028南方高端装备灵活配置混合(后端)100元不开通不参加
    40202101南方宝元债券100元开通参加
    41202102南方多利增强债券C100元开通不参加
    42202103南方多利增强债券A100元开通参加
    43202105南方广利回报债券A100元开通参加
    44202106南方广利回报债券B100元不开通不参加
    45202107南方广利回报债券C100元开通不参加
    46202108南方润元纯债债券A100元开通参加
    47202109南方润元纯债债券B100元不开通不参加
    48202110南方润元纯债债券C100元开通不参加
    49202202南方避险增值混合不开通不开通不参加
    50202211南方恒元保本混合不开通不开通不参加
    51202212南方保本混合不开通不开通不参加
    52202213南方安心保本混合不开通不开通不参加
    53202301南方现金增利货币A100元开通不参加
    54202302南方现金增利货币B不开通开通不参加
    55202801南方全球精选配置(QDII-FOF)100元不开通参加

    从2014年8月15日起,投资人可通过海银基金在全国各指定网点办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

    从2014年8月15日起,投资人通过海银基金网上交易系统成功办理上述列表中参加费率优惠的基金的申购或定投业务,其前端申购费率享有四折优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的四折,且不低于0.6%;原申购费率等于低于0.6%或为固定费率的,仍按原费率执行。

    二、重要提示

    1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

    2、投资人可与海银基金约定定投业务的每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前,海银基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考海银基金的相关规定。

    3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

    4、上述适用基金列表中参与费率优惠活动的基金,仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。本次费率优惠活动的解释权归海银基金,费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以海银基金的安排和规定为准,本公司不再另行公告。

    三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

    海银基金客服电话:4008081016

    海银基金网址: www.fundhaiyin.com

    南方基金客服电话:400-889-8899

    南方基金网站:www.nffund.com

    四、风险提示:

    1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

    2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    特此公告

       南方基金管理有限公司

    二〇一四年八月十五日

    南方现金增利基金收益支付公告(2014年第8号)

    公告送出日期:2014年8月15日

    1 公告基本信息

    基金名称南方现金增利基金
    基金简称南方现金增利货币
    基金主代码202301
    基金合同生效日2004年3月5日
    基金管理人名称南方基金管理有限公司
    公告依据《南方现金增利基金基金合同》
    收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2014-08-15
    收益累计期间自 2014-07-16

    至 2014-08-17 止


    注:-

    2 与收益支付相关的其他信息

    累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。
    收益结转的基金份额可赎回起始日2014年8月19日
    收益支付对象收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
    收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2014年8月18日直接计入其基金账户,2014年8月19日起可查询及赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    注:-

    3 其他需要提示的事项

    1、投资者于2014年8月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

    2、若投资者于2014年8月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

    3、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额。