2014年半年度报告更正公告
证券代码:600696 证券简称:多伦股份 编号:临2014-035
上海多伦实业股份有限公司
2014年半年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月14日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了公司2014年半年度报告。经核查,发现部分内容有错误,特此更正,具体如下:
一、第九节 财务报告--财务报表附注—六、合并及合并财务报表—(四)预付款项—“2、预付款项金额前五名单位情况”更正如下:
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
成都宏达康商贸有限公司 | 非关联方 | 55,000,000.00 | 一年以内 | 预付材料款 |
中国第四冶金建设有限责任公司 | 非关联方 | 34,840,304.30 | 一至三年 | 预付ABCD组团工程款 |
福建正野投资有限公司 | 非关联方 | 12,000,000.00 | 一年以内 | 预付D组团工程款 |
荆门市宇天建材有限公司 | 非关联方 | 5,491,800.00 | 一年以内 | 预付材料款 |
荆门市城市建设投资公司 | 非关联方 | 4,246,000.00 | 一至三年 | 预付还建房土地补偿款等 |
合计 | / | 111,578,104.30 | / | / |
二、第九节 财务报告--财务报表附注—六、合并及合并财务报表—“(十六)应付职工薪酬”更正如下:
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 522,670.14 | 3,421,572.71 | 3,496,446.28 | 447,796.57 |
二、职工福利费 | ||||
三、社会保险费 | 26,687.33 | 211,518.12 | 213,156.68 | 25,048.77 |
1、基本养老保险费 | 15,204.00 | 129,495.50 | 130,587.50 | 14,112.00 |
2、医疗保险费 | 9,352.85 | 61,643.20 | 61,993.20 | 9,002.85 |
3、失业保险费 | 1,183.60 | 10,852.80 | 10,962.00 | 1,074.40 |
4、工伤保险费 | 591.80 | 4,723.20 | 4,777.80 | 537.20 |
5、生育保险费 | 355.08 | 4,803.42 | 4,836.18 | 322.32 |
四、住房公积金 | 74,872.00 | 69,912.00 | 4,960.00 | |
五、辞退福利 | 118,809.32 | 118,809.32 | ||
六、其他 | 9,995.00 | 39,270.00 | 49,265.00 | |
合计 | 559,352.47 | 3,866,042.15 | 3,898,324.28 | 527,070.34 |
三、第九节 财务报告--财务报表附注—六、合并及合并财务报表—“(三十)财务费用”更正如下:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | ||
利息收入 | -44,028.86 | -66,068.56 |
手 续 费 | 64,067.14 | 48,746.91 |
其他 | 360,000.00 | |
合计 | 380,038.28 | -17,321.65 |
四、第九节 财务报告--财务报表附注—十二、母公司财务报表主要项目注释—(一)应收账款—“1、应收账款按种类披露”更正如下:
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末数 | 期初数 | |||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | ||
按组合计提坏账准备的应收账款: | |||||||||
组合1:按照账龄组合 | 13,918,557.87 | 100.00 | 13,918,557.87 | 100.00 | 54,622,073.87 | 100.00 | 14,325,593.03 | 26.23 | |
组合小计 | 13,918,557.87 | 100.00 | 13,918,557.87 | 100.00 | 54,622,073.87 | 100.00 | 14,325,593.03 | 26.23 | |
合计 | 13,918,557.87 | / | 13,918,557.87 | / | 54,622,073.87 | / | 14,325,593.03 | / |
五、第九节 财务报告--财务报表附注—十二、母公司财务报表主要项目注释—(二)其他应收款—“3、其他应收账款金额前五名单位情况”更正如下:
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
荆门汉通置业有限公司 | 子公司 | 345,546,314.80 | 一年以内,一至二年 | 90.05 |
南昌平海房地产开发有限公司 | 联营公司 | 4,622,491.60 | 一至三年 | 1.20 |
上海朝发汽车贸易有限公司 | 非关联方 | 2,300,000.00 | 五年以上 | 0.60 |
上海敖子州经贸有限公司 | 非关联方 | 2,300,000.00 | 五年以上 | 0.60 |
上海荣盛 | 非关联方 | 1,300,000.00 | 五年以上 | 0.34 |
合计 | / | 356,068,806.40 | / | 92.79 |
本次变更事宜不会对公司2014年半年度业绩产生影响,修订后的2014年半年度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司对本次年报的更正为投资者带来的不便深表歉意,今后公司将加强半年报编制过程中的审核工作,提高信息披露质量。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一四年八月十五日