2014年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 股票代码 | 股票上市交易所 |
| 古越龙山 | 600059 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周娟英 | 蔡明燕 |
| 电话 | 0575-85158435 | 0575-85176000 |
| 传真 | 0575-85166884 | 0575-85166884 |
| 电子信箱 | zjy@shaoxingwine.com.cn | zjy@shaoxingwine.com.cn |
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,955,353,111.31 | 3,588,638,221.04 | 10.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,582,673,794.18 | 2,488,283,168.96 | 43.98 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,288,752.23 | -89,698,339.58 | -184.61 |
| 营业收入 | 660,929,065.29 | 859,925,056.30 | -23.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,317,116.13 | 102,766,750.40 | -38.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,682,688.46 | 101,823,562.71 | -39.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.56 | 4.18 | 减少1.62个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.10 | 0.16 | -37.50 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.10 | 0.16 | -37.50 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况
单位: 股
| 报告期末股东总数（户） | 59,230 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 国有法人 | 41．39 | 334,624,117 | 0 | 无 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 其他 | 3．21 | 25,938,952 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 1．62 | 13,131,055 | 0 | 未知 | |
| 重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1．20 | 9,700,125 | 0 | 未知 | |
| 唐亮 | 其他 | 0．77 | 6,240,000 | 0 | 未知 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪 | 其他 | 0.76 | 6,109,891 | 0 | 未知 | |
| 重庆国际信托有限公司－融信通系列单一信托10号 | 其他 | 0.64 | 5,165,271 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 4,999,817 | 0 | 未知 | |
| 重庆国际信托有限公司－渝信通系列单一信托2号 | 其他 | 0.39 | 3,153,755 | 0 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 0.37 | 2,989,960 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪、新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪同属新华人寿保险股份有限公司管理。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
三 管理层讨论与分析
2014年上半年，受宏观政策影响和市场环境影响，市场竞争更加激烈，酒类行业整体效益不佳，公司收入和利润都有所下滑，2014年1－6月份，实现营业收入66,092.91万元，同比减少23.14%；实现利润总额8,522.66万元，同比减少38.35%；实现归属于母公司股东的净利润6,331.71万元，同比减少38.39%。公司董事会积极应对严峻的市场形势，围绕年初提出的“重改革、降成本、强技术、调结构、拓市场”方针，各项工作有序推进。
1.积极实施重大决策。
公司顺利完成了配股工作，募集资金总额11.11亿元，募集资金的运用将扩大公司生产能力，营销能力，保障后续持续经营发展，同时将进一步突出和提高公司的核心业务竞争能力；与浙江大学机器人研究中心就黄酒生产领域协作推进“机器换人”工程达成战略合作框架协议，通过“机器换人”工程，提高生产效率；抓紧市场拓展步伐，通过细分市场，成立了花雕酒事业部、厨用酒事业部，两大事业部运作良好；组建上海女儿红喜庆酒有限公司，为公司做大喜庆酒市场迈出了坚实一步；调整部分区域业务人员考核办法，鼓励业务人员超额完成销售任务。
2.大力推进重大项目。
全力推进黄酒生产技术升级建设项目一期工程的建设，截止6月底，项目中黄酒车间按期完成打桩任务，进入建筑施工阶段；计划于2014年底至2015年初开始电视剧《女儿红》的拍摄，目前正着手进行拍摄的前期工作；国家黄酒工程中心改造任务基本完成，将进一步落实和完成中试场地和设备的制作安装。
3.着力做好营销销售。
针对今年以来更加低迷的酒水市场，公司从实际出发，进一步加大营销、销售工作。加大广告投放力度，基本覆盖全国市场及重点市场；重点市场精耕细作，在维护终端、主打产品及资源配置上予以大力支持；外围市场积极招商，完成济南、武汉、广州三地招商工作，面向全国与有意向的经销商接洽商谈；继续做好千人盲品、黄酒养生及品鉴文化宣传等市场推广活动，推广“酒管家”营销模式，取得较好反响；大力做好电商销售工作，与酒仙网、酒快到开展战略合作，目前已完成部分终端商户的安装调试工作，相继与品牌管理公司、工商银行、邮乐网等合作在网上设立古越龙山官方店进行系列产品的销售；针对原有主要外销市场，进行产品的升级换代，以扩大消费群体和销售渠道，进一步拓展外销力度，首次将产品出口南美洲；继续做好“百城千店”工作，上半年新开设专卖店19家。
3.1 主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 660,929,065.29 | 859,925,056.30 | -23.14 |
| 营业成本 | 396,557,486.93 | 510,146,128.39 | -22.27 |
| 销售费用 | 101,607,120.06 | 126,897,010.13 | -19.93 |
| 管理费用 | 42,551,369.06 | 42,975,801.74 | -0.99 |
| 财务费用 | 11,706,289.39 | 8,588,327.21 | 36.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,288,752.23 | -89,698,339.58 | -184.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,542,366.34 | -121,114,413.73 | 42.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 570,815,891.88 | -193,904,943.64 | 394.38 |
| 研发支出 | 2,907,135.42 | 4,855,446.94 | -40.13 |
财务费用变动原因说明:本期借款金额增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期营业收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到配股增资款所致
研发支出变动原因说明:报告期部分研发项目尚处于初期投入阶段所致
3.1.2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2010年3月，经中国证监会核准，公司采用非公开发行方式募集资金总额为67,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为65,492.97万元。募集资金主要用于：①收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金；②建立区域营销中心及拓展营销网络。目前收购女儿红股权已完成, 年产机械化黄酒2万吨项目已投入生产，2万吨/年优质瓶装酒生产线已完工。在上海、北京购置房产,成立了区域营销中心。截至2014年6月30日，已累计使用募集资金64,833.47万元，募集资金余额为830.52万元（包括银行利息），女儿红项目尚有工程尾款未结清。
2014年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431号文核准，公司以配股方式募集资金总额为1,111,473,932.80元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,094,642,169.86元，2014年6月13日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账验证确认并出具《验资报告》。募集资金主要用于：①建设黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）；②建设古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络。黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）采用黄酒酿造先进工艺设备和节能环保先进技术，建设黄酒生产主车间、后熟车间及污水处理站等，截至2014年6月30日，已累计使用募集资金1,739.42万元，目前黄酒车间按期完成打桩任务，进入建筑施工阶段，后熟陈化车间进入二至三层框架浇筑。古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络项目从募集资金到账日至6月30日还未有使用，后续将有序推进实施。
3.1.3经营计划进展说明
公司在2013年年度报告中披露，2014年全年营业收入和利润总额力争与2013年持平。2014年1-6月份，实现营业收入66,092.91万元，完成年度目标的45.02%；2014年1－6月份，实现利润总额8,522.66万元，完成年度目标的44.47%，经营计划进展基本符合年度预算目标。宏观政策环境的不利影响和激烈的市场竞争给公司带来一定压力，下半年公司将努力拓展渠道，全力做好销售，合理控制成本费用，力争完成年初制定的经营计划和目标。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 酿酒行业 | 635,662,771.98 | 381,771,199.84 | 39.94 | -22.52 | -20.95 | 减少0.25 个百分点 |
| 玻璃制品业 | 6,057,868.04 | 5,194,172.87 | 14.26 | 3.28 | -2.30 | 增加4.90 个百分点 |
| 其他行业 | 6,437,072.63 | 6,297,745.31 | 2.16 | -67.25 | -67.78 | 减少16.34个百分点 |
| 合计 | 648,157,712.65 | 393,263,118.02 | 39.33 | -23.38 | -22.56 | 减少0.64 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 酒类产品 | 635,662,771.98 | 381,771,199.84 | 39.94 | -22.52 | -20.95 | 减少0.25 个百分点 |
| 玻璃瓶产品 | 6,057,868.04 | 5,194,172.87 | 14.26 | 3.28 | -2.30 | 增加4.90 个百分点 |
| 其他产品 | 6,437,072.63 | 6,297,745.31 | 2.16 | -67.25 | -67.78 | 减少16.34 个百分点 |
| 合计 | 648,157,712.65 | 393,263,118.02 | 39.33 | -23.38 | -22.56 | 减少0.64 个百分点 |
3.2.2主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 630,799,734.72 | -23.54 |
| 外销 | 17,357,977.93 | -17.06 |
| 合计 | 648,157,712.65 | -23.38 |
3.3核心竞争力分析
古越龙山以弘扬黄酒文化、推动产业发展为己任，专注于品质的提升和品牌的建设与推广，经多年发展，已成长为行业标志性品牌，在品质、品牌、技术研发、人才、销售网络等多方面具备竞争优势。
1、恪守传统生产工艺，严控产品质量安全。坚持“做诚实人，酿良心酒”，从原料源头把关，在江苏、安徽、湖北等地建立了无公害糯米原料基地，推行“公司+基地+标准化”管理模式。严格按照相关国家标准生产黄酒，并建立高于行业标准的企业标准体系，建立了ISO9001质量管理体系、 HACCP食品安全质量管理体系、ISO14000 环境管理体系并通过相关认证，高标准，严要求，确保产品的优质安全。
2、丰富的库藏酒资源。公司拥有多年份的优质库藏酒资源，是生产中高档黄酒的必要基础，具有一定稀缺性。为公司中高端品牌定位、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障,对消费者而言，确保了年份酒的“足年库藏、品质保证”。
3、定位清晰的品牌体系。“古越龙山”为中高端黄酒品牌，“女儿红”、“状元红”系具文化特色及喜庆市场的个性化品牌，“沈永和”和“鉴湖”为大众化品牌。随着近年来持续的品牌宣传和投入，“古越龙山”黄酒第一品牌形象地位已很牢固，“女儿红”品牌以其高知名度和良好口碑，深受消费者喜爱和认可，发展势头良好。
4、不断提升的技术创新实力。公司有具备将传统工艺与现代化创新相结合的技术优势，在黄酒技术攻关、标准制定、产品研发等方面掌握行业话语权，可以开发出满足消费者多元化需求的黄酒产品，优化公司产品结构，为推动黄酒消费走向全国及突破季节性消费提供有力的技术支撑。并以承建国家黄酒工程技术研究中心为契机，开展黄酒工程技术研究开发和成果推广等业务，推动黄酒产业升级发展。
5、全国化的市场网络。多年来公司坚持不懈地进行黄酒文化的传播引导，积极培育消费者，加强对黄酒销售、终端渠道的精耕细作，销售网络已覆盖了全国所有的省会城市，为黄酒在江浙沪以外区域的市场扩张打下了坚实的基础。
3.4投资状况分析
3.4.1持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | |
| 绍兴银行股份有限公司 | 16,900,000 | 1.40 | 1.40 | 16,900,000 | 700,00,000 | 0 | 长期股权投资 |
3.4.2募集资金使用情况
已在《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见 2014 年 8 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的临 2014-042公告。
3.4.3 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 持股比例(%) | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 | 100 | 商业 | 绍兴酒销售 | 5,000.00 | 16,321.71 | 15,977.26 | 1,628.38 |
| 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 100 | 制造业 | 酒类生产销售 | 10,000.00 | 86,060.90 | 62,785.07 | 1,479.51 |
来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明：
控股全资子公司：浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，2014年上半年实现营业收入32,870.45万元，实现利润总额2,171.17万元，净利润1,628.38万元；绍兴女儿红酿酒有限公司2014年上半年实现营业收入17,576.50万元，实现利润总额1,997.82万元，净利润1,479.51万元。
3.5报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2013 年度利润分配方案经2014年4月22日召开的2013年年度股东大会审议通过，2014年5月7日公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《古越龙山2013年度利润分配实施公告》，以公司2013年末的总股本634,856,363股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金红利63,485,636.30元。截至报告日，上述利润分配方案已实施完毕。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
4.2 本报告期无前期会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4 公司2014年半年度报告未经审计。
董事长：傅建伟
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2014年8月14日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2014-040
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日以书面方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知。会议于2014年8月14日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》；
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于2014 年8月16日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月十四日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2014-041
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2014年8月4日发出召开第六届监事
会第十四次会议的通知。会议于2014年8月14日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈生荣先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
对董事会编制的2014年半年度报告及摘要认真审核后，提出如下书面审核意见：
1、公司2014年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会经审查，认为该报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事 会
二○一四年八月十四日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2014-042
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2010年非公开发行项目募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]111号”文核准，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月17日非公开发行人民币普通股（A股）股票76,136,363股，发行价格为每股人民币8.80元，本次募集资金总额为人民币669,999,994.40元。2010年3月15日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验〔2010〕56号《验资报告》，根据该报告，截至2010年3月12日止，公司共计收到认股资金669,999,994.40元，扣除发行费用15,070,323.23元后，公司实际募集资金净额为人民币654,929,671.17元。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金64,833.47 万元，其中以前年度已使用64,000.63万元，2014年1-6月份直接投入募集资金项目金额832.84万元，募集资金专户余额共计为830.52 万元(包括收到银行利息171.02万元)。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。
本次非公开发行募集资金到位后，2010年3月18日，公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2014年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 金额（万元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 1211012029200050803 | 0 |
| 2 | 交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行 | 336006130018170091022 | 830.12 |
| 3 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 7331010182600194203 | 0.40 |
| 总 额 | 830.52 | ||
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2010年3月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了此议案，同意用募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下表： 单位：万元
| 项目名称 | 募集资金拟投资额 | 自筹资金 实际投入 | 占募集资金拟投资额的比例 | |
| 项目一:收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金 | 收购女儿红95%股权 | 16,200.00 | 16,200.00 | 100.00% |
| 增资女儿红扩建生产线 | 34,500.00 | 7,487.32 | 21.70% | |
| 增资补充女儿红流动资金 | 11,300.00 | |||
| 项目二:建立区域营销中心及拓展营销网络 | 建立五大区域营销中心 | 3,700.00 | 1,080.57 | 29.20% |
| 开设直营专卖店、店中店或专柜 | 1,200.00 | |||
| 补充流动资金 | 100.00 | |||
| 小 计 | 67,000.00 | 24,767.89 | 36.97% | |
天健会计师事务所于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2010年11月15日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币6,000万元，占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过6个月。公司已于2011年5月12日将上述暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户。
公司于2011年5月16日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币6,000万元，占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过6个月。公司已于2011年11月14日将上述暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户。
公司于2011年11月15日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币6,000万元，占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过6个月。公司已于2012年5月14日将上述暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户。
公司于2012年5月16日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币6,000万元，占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过3个月。 公司已于2012年8月15日将上述暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户。
2012年9月4日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币5,000万元，占本次募集资金净额的7.63%，使用期限不超过6个月。公司已于2012年12月17日归还3,000万元，于2013年3月4日归还2,000万元，上述暂时补充流动资金的募集资金5,000万元已全部归还至募集资金专户。
2013年7月17日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币1,500万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过5个月。公司已于2013年12月12日将上述暂时补充流动资金的募集资金1,500万元全部归还至募集资金专户。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2014年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表1 募集资金使用情况对照表
2014年（1—6月份）
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 65,492.97 | 本年度投入募集资金总额 | 832.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 64,833.47 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金 | 否 | 62,000.00 | 62,000.00 | 832.84 | 61,326.79 | -673.21 | 98.91 | 1143.41 | 否 | |||
| 建立区域营销中心及拓展营销网络 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 3,506.68 | -1,493.32 | 70.13 | 379.71 | 否 | |||
| 合计 | — | 67,000.00 | 67,000.00 | 832.84 | 64,833.47 | -2166.53 | — | — | 1523.12 | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 未发生 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为提高公司募集资金使用效率，公司以募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募投项目已完工，但尚有工程尾款未付清，截至本报告期末未有结余。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
二、2014年配股项目募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕431号文核准，古越龙山以股权登记日2014年6月3日公司总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。本次可配售190,456,908股，共计配售173,667,802股，发行价格为 6.40元/股。公司配股募集资金总额为1,111,473,932.80元，减除发行费用16,831,762.94元后，募集资金净额为1,094,642,169.86元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）于2014年6月13日出具的天健验〔2014〕111 号《验资报告》验证确认。
2、本年度使用金额及当前余额
本次配股发行实际募集资金净额为1,094,642,169.86元，除黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）、古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络两个投资项目计划使用募集资金32,663.20万元外，其余768,010,169.86元募集资金用于补充流动资金。经公司六届十九次董事会审议通过已将上述768,010,169.86元用于补充流动资金的募集资金，从募集资金专项账户划入公司自有流动资金账户，截至2014年6月30日，其中45,000万元已用于偿还银行短期流动资金贷款，15,019.64万元已用于支付原材料、包装物等经营性采购货款。
上述两个募集资金投资项目共计32,663.20万元使用情况如下：截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金1,739.42万元，2014年1-6月份直接投入募集资金项目金额1,739.42万元，募集资金专户余额共计为30,924.57万元 (包括银行利息)。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。
本次配股募集资金到位后，2014年6月18日，公司和保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2014年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 对应项目名称 | 拟投入募集资金 | 募集资金余额 |
| 中信银行股份有限公司杭州分行 | 7331010182600288991 | 黄酒生产技术升级建设项目（一期工程） | 24,663.20 | 22924.57 |
| 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 1211012029200076701 | 古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 合 计 | 32,663.20 | 30924.57 |
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表2。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
无
3、用闲置募集资金进行现金管理情况
截止2014年6月30日，公司没有发生用闲置募集资金进行暂时补充流动资金及现金管理等情况发生。
公司于2014年7月8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保募集资金项目正常进展的前提下，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司于2014年7月28日与绍兴银行营业部、中国工商银行股份有限公司浙江省分行及工银瑞信投资管理有限公司签订了相关理财协议（合同），截至本报告披露日，公司已累计使用2亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。具体内容详见公司于2014年7月9日披露的临2014-037公告、7月29日披露的临2014-038公告。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2014年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
附表2：募集资金使用情况对照表
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月十四日
附表2 募集资金使用情况对照表
2014年（1—6月份）
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 32,663.20 | 本年度投入募集资金总额 | 1,739.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 1,739.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 黄酒生产技术升级建设项目（一期工程） | 否 | 24,663.20 | 24,663.20 | 1,739.42 | 1,739.42 | -22,923.78 | 7.00 | / | 否 | |||
| 古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0 | 0 | -8,000 | / | / | 否 | |||
| 合计 | — | 32,663.20 | 32,663.20 | 1,739.42 | 1,739.42 | -30,923.78 | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 未发生 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2014年7月8日召开六届二十次董事会会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，截至本报告披露日，公司已累计使用2亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2014-043
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限（以下简称“本公司”）于2014年8月14日分别收到独立董事陈建设先生、胡普信先生的书面辞职报告。陈建设先生因个人原因，其申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务；根据中组部及浙江省教育工委相关文件要求，胡普信先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
由于陈建设先生、胡普信先生辞任，公司独立董事人数将少于《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定之最低人数，公司正在全力物色合适人选，以尽快填补独立董事空缺，陈建设先生、胡普信先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新独立董事就任之前，陈建设先生、胡普信先生仍将继续履职。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。
公司董事会对陈建设先生、胡普信先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十四日