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    中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    2014-08-19       来源:上海证券报      

      根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心优选股票型证券投资基金截至2014年8月18日持有长期停牌股票永清环保(300187)、首航节能(002665),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.28%;中邮核心成长股票型证券投资基金截至2014年8月18日持有长期停牌股票华宇软件(300271)、立思辰(300010),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.13 %;中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2014年8月18日持有长期停牌股票立思辰(300010),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.14%;中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金截至2014年8月18日持有长期停牌股票立思辰(300010)、汉威电子(300007),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.30%;中邮战略新兴产业股票型证券投资基金截至2014年8月18日持有长期停牌股票华宇软件(300271),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.37%;中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金截至2014年8月18日持有长期停牌股票华宇软件(300271)、华中数控(300161),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.26%。

      特此公告。

      中邮创业基金管理有限公司

      2014年8月19日