关于2014年9月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2014年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2013]223号）等有关通知，2014年9月我公司将代理以下32只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2014年9月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019003	10 国债 03	019003	4.08	6	兑息	2.040	2014/8/29	2014/8/29	2014/9/1
2	019029	10 国债 29	019029	3.82	6	兑息	1.910	2014/9/1	2014/9/1	2014/9/2
3	130104	13 地债 09	130104	4.34	12	兑息	4.340	2014/9/2	2014/9/2	2014/9/3
4	019216	12 国债 16	019216	3.25	12	兑息	3.250	2014/9/5	2014/9/5	2014/9/6
5	130057	10 地债 08	130057	2.67	12	兑息	2.670	2014/9/5	2014/9/5	2014/9/7
6	130086	12 广东 01	130086	3.21	12	兑息	3.210	2014/9/5	2014/9/5	2014/9/7
7	130087	12 广东 02	130087	3.40	12	兑息	3.400	2014/9/5	2014/9/5	2014/9/7
8	130105	13 上海 01	130105	3.94	12	兑息	3.940	2014/9/5	2014/9/5	2014/9/9
9	130106	13 上海 02	130106	4.01	12	兑息	4.010	2014/9/5	2014/9/5	2014/9/9
10	130107	13 地债 10	130107	4.45	12	兑息	4.450	2014/9/9	2014/9/9	2014/9/10
11	019903	09 国债 03	019903	3.05	6	兑息	1.525	2014/9/11	2014/9/11	2014/9/12
12	019217	12 国债 17	019217	3.10	12	兑息	3.100	2014/9/12	2014/9/12	2014/9/13
13	019031	10 国债 31	019031	3.29	6	兑息	1.645	2014/9/15	2014/9/15	2014/9/16
14	019319	13 国债 19	019319	4.76	6	兑息	2.380	2014/9/15	2014/9/15	2014/9/16
15	019108	11 国债 08	019108	3.83	6	兑息	1.915	2014/9/16	2014/9/16	2014/9/17
16	019923	09 国债 23	019923	3.44	6	兑息	1.720	2014/9/16	2014/9/16	2014/9/17
17	130088	12 地债 09	130088	3.47	12	兑息	3.470	2014/9/16	2014/9/16	2014/9/17
18	130089	12 地债 10	130089	3.58	12	兑息	3.580	2014/9/16	2014/9/16	2014/9/17
19	130108	13 广东 01	130108	4.00	12	兑息	4.000	2014/9/16	2014/9/16	2014/9/17
20	130109	13 广东 02	130109	4.10	12	兑息	4.100	2014/9/16	2014/9/16	2014/9/17
21	010213	02 国债 (13)	010213	2.60	6	兑息	1.300	2014/9/19	2014/9/19	2014/9/20
22	010703	07 国债 03	010703	3.40	6	兑息	1.700	2014/9/19	2014/9/19	2014/9/22
23	019405	14 国债 05	019405	4.42	6	兑息	2.210	2014/9/19	2014/9/19	2014/9/20
24	019803	08 国债 03	019803	4.07	6	兑息	2.035	2014/9/19	2014/9/19	2014/9/20
25	019818	08 国债 18	019818	3.68	6	兑息	1.840	2014/9/19	2014/9/19	2014/9/22
26	019924	09 国债 24	019924	2.90	12	兑付	102.900	2014/9/19	2014/9/23	2014/9/24
27	130090	12 浙江 01	130090	3.30	12	兑息	3.300	2014/9/23	2014/9/23	2014/9/24
28	130091	12 浙江 02	130091	3.47	12	兑息	3.470	2014/9/23	2014/9/23	2014/9/24
29	019007	10 国债 07	019007	3.36	6	兑息	1.680	2014/9/24	2014/9/24	2014/9/25
30	010616	06 国债 (16)	010616	2.92	6	兑息	1.460	2014/9/25	2014/9/25	2014/9/26
31	010603	06 国债 (3)	010603	2.80	6	兑息	1.400	2014/9/26	2014/9/26	2014/9/27
32	019218	12 国债 18	019218	4.10	6	兑息	2.050	2014/9/26	2014/9/26	2014/9/27

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一四年八月十九日