证券投资基金资产净值周报表
2014-08-23 来源:上海证券报
截止时间:2014年8月22日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
1 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 3,316,919,682.61 | 1.1056 | 30亿元 | 1999.10.21 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
2 | 184699 | 基金同盛 | 3,295,101,760.53 | 1.0984 | 30亿元 | 1999.11.5 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
3 | 184701 | 基金景福 | 2,998,726,031,68 | 0.9996 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
4 | 500015 | 基金汉兴 | 2,962,573,257.93 | 0.9875 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | |
5 | 500038 | 融通通乾封闭 | 2,284,604,493.4400 | 1.1423 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
6 | 184728 | 基金鸿阳 | 1,899,224,477.70 | 0.9496 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
7 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 3,309,739,846.85 | 1.1032 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
8 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,294,787,573.88 | 1.0983 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
9 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 1,826,304,802.91 | 0.9132 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
10 | 500058 | 银河银丰封闭 | 2,905,157,885.59 | 0.9680 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 |