华夏基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2014-08-23 来源:上海证券报
华夏基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2014年8月22日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“东华软件”(证券代码:002065)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年八月二十三日
华夏基金管理有限公司
关于旗下基金认购关联方承销证券的公告
根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定,华夏基金管理有限公司将旗下基金本次认购关联方承销证券的情况公告如下:
基金名称 | 获配证券名称 | 券面总额(万元) | 关联方名称 | 关联方与本基金的关系 | 关联方在该证券发行中的承销身份 |
华夏现金增利证券投资基金 | 中国铝业股份有限公司2014年度第二期短期融资券 | 22,000 | 中国建设银行股份有限公司 | 本基金的托管人 | 分销商 |
华夏财富宝货币市场基金 | 陕西煤业化工集团有限责任公司2014年度第三期超短期融资券 | 50,000 | 中国工商银行股份有限公司 | 本基金的托管人 | 承销团成员 |
华夏财富宝货币市场基金 | 安徽省能源集团有限公司2014年度第一期超短期融资券 | 10,000 | 中国工商银行股份有限公司 | 本基金的托管人 | 承销团成员 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年八月二十三日