2014年半年度报告摘要
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-056
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 三泰电子 | 股票代码 | 002312 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 贾勇 | 宋华梅 | ||
| 电话 | 028-62825222 | 028-62825222 | ||
| 传真 | 028-62825188 | 028-62825188 | ||
| 电子信箱 | jiayong@isantai.com | songhm@isantai.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 381,581,312.09 | 253,788,511.15 | 50.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,597,141.86 | -23,501,786.21 | -17.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -35,635,922.82 | -25,551,516.49 | -39.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -317,506,133.20 | -269,096,602.90 | -17.99% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.06 | -16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.06 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.25% | -3.03% | -0.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,791,790,618.66 | 1,761,561,206.71 | 1.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 805,255,951.14 | 862,914,120.20 | -6.68% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,246人 |
| 前10名普通股股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 补建 | 境内自然人 | 36.03% | 133,193,868 | 99,895,401 | 质押 | 58,640,000 |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.35% | 30,879,000 | 0 | 质押 | 16,000,000 |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.74% | 6,422,300 | 0 | ||
| 骆光明 | 境内自然人 | 1.32% | 4,894,225 | 0 | ||
| 贾勇 | 境内自然人 | 1.23% | 4,564,464 | 3,347,944 | 质押 | 833,300 |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 3,660,008 | 0 | ||
| 薛菊华 | 境内自然人 | 0.76% | 2,796,058 | 0 | ||
| 宏源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 2,755,704 | 0 | ||
| 夏予柱 | 境内自然人 | 0.72% | 2,654,226 | 1,915,265 | 质押 | 1,510,000 |
| 陈延明 | 境内自然人 | 0.70% | 2,583,849 | 1,832,321 | 质押 | 1,510,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年度，公司继续围绕“三泰虚拟银行”的发展愿景与目标，持续研究金融电子行业最新发展，积极关注移动互联市场与技术发展趋势，以规模化建设“速递易”为重点，以“绩效、管理、改革”为工作抓手，大力推进速递易布点速度和规模，稳固和优化传统金融自助设备及金融外包服务业务，狠抓管理变革与服务创新，积极布局面向未来家庭服务的多维社区入口，推动公司向社区综合服务平台转型。
报告期内，公司经营业绩较快增长，实现营业总收入381,581,312.09元，同比增长50.35%；实现利润总额-24,886,428.35元，同比下降6.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 -27,597,141.86元，同比下降17.43%。
报告期内，公司主要做了以下六个方面工作：
（1)集中资源与时间赛跑，加快建设速递易规模化平台
公司集中资源推进速递易建设速度和规模，速递易布局已经从年初的15个城市扩展到25个城市，截止2014年6月30日，已签署14,197个速递易设备网点布放协议，布放网点5532个，实际布放速递易设备5,839套，公司今年计划新增落地网点数10000个，目前来看有望提前完成。报告期末，速递易送达快件数量已近2000万件，日均送达量已经从年初的每日3万件,快速增长至报告期末的20万件左右。
目前速递易着力点主要放在抢占市场，培养用户使用粘性上，收费业务方面主要仍在成都地区尝试收费及开展广告业务试点,取得了较好的效果。同时，速递易APP正在按照开发进度有条不紊的进行，预计将在今年下半年适机推出。
（2)挖掘金融自助设备及服务外包盈利潜力，促使传统产品业务转型升级
报告期内，公司继续保持金融自助设备业务的平稳增长，大力推进自助打印盖章终端、对公票据自助服务终端等新型金融自助设备的市场营销，加强现有金融自助产品线优化升级；巩固并扩大三泰金融自助设备市场规模，提升金融自助设备业务盈利水平；继续保持公司在金融安防领域的业务优势。今年上半年，公司新型金融自助设备陆续在各大银行总行中标入围，占据了同类产品绝大部分市场份额并持续出货；公司通过技术创新和制造工艺改进，进一步降低了生产成本和费用，提高了单品盈利能力。
推动金融外包服务转型，依托整体品牌优势、客户资源优势、研发及咨询平台优势，进一步发展以营销型服务外包为核心的金融服务外包业务，推动金融外包服务向高附加值业务转型；整合金融外包服务资源，升级服务模式，大力拓展营销类服务外包业务，优化集中作业外包生产流程，提高作业效率和服务收益，2014年上半年金融服务外包业务收入增长幅度和利润贡献同比有了较大的增长。
（3)探索多维度布局新型社区服务，积极培育新的业务增长点
随着移动互联网应用的普及，O2O商业模式日趋受到重视，未来拥有更多线下资源及服务能力将是竞争决胜的关键。公司利用十七年建立起来的金融信息技术运营、服务、营销资源体系，以及分布在国内近150个城市的服务团队，在保证运营及技术服务类业务收入稳定的前提下，以速递易等多种社区服务模式为载体，建设多维社区服务入口，贴近社区居民日常生活服务需求，探索建设、布局新型社区便民服务及金融服务形态，培育发展新的增长点,提升公司整体的市场竞争力。
（4)面向公司转型需要，探索构建新的组织与管理形式
报告期内，公司积极调整组织形式，将全部业务按照板块划分，以速递易为重点，各板块人、财、物、管理资源集中，明确目标责任，充分授权，管理团队共担经营责任，对经营行为过程和管理指标共同负责；同时试行“利润分享计划”和“大薪酬”激励制度，用“上不封顶，下有保底”的高激励性政策激发各团队工作动力和激情。在激励措施上除了工资、分红、股权外，尝试引入更多的非经济性报酬，如赋予个人及团队责任、个人成长机会、较大的工作自由度和自主性，以及更富情趣的工作环境。引入“虚拟化管理”和“无边界化组织”等管理组织方式，管理团队充分扁平，以固定或临时授权的团队形式代替传统的职能部门，适应了公司面向移动互联网服务对快速反应、快速迭代的组织要求。
（5)加强成本管控、提高应收账款回收速度
公司严格落实全面预算制度，进一步实施全过程成本控制，包括采购供应过程的成本控制、制造过程的成本控制、新产品研究设计控制，挖潜增效，控制期间费用的增长幅度，从而增加公司的利润水平。
针对应收账款的持续增长，公司继续强化应收账款的回收管理，对应收账款进行全面梳理，确认各项目未收款原因，制定月度收款预算，落实各项目收款负责人、直接收款责任人，将应收账款的回款指标纳入各经营团队的月度考核、季度考核和年度考核，并与工资业绩挂钩，强化内部催收责任和催收力度；提高应收账款回收速度，从而提升资金使用效率，确保公司盈利水平。
（6)进一步倡导积极向上的企业文化，为打造高效团队提供充沛的正能量
三泰一贯倡导人文关怀、人本管理，积累形成了一套提供坚实保障、有效激励的企业制度与管理文化，在从传统的产品生产服务型企业朝向移动互联网服务型企业转型之中，公司更加努力营造积极向上的企业价值观，从大处着眼、小处着手，大力推行企业文化建设，自上而下贯彻公司发展战略、方针、目标和任务，让全体员工明大势、懂大事，自觉适应公司转型中的改革要求和变化，并积极投入到转型改革中去。
公司进一步以利润目标为导向，划小核算，对各经营团队施行“充分授权、严格监督、严厉奖惩”的激励监督机制，绩效考核以最终目标实现为导向，考核更加扎实落度；建立“能上能下”的用人机制，完善和落实员工行为规范、职业素养养成教育，建立更加规范、透明的激励机制，提升员工忠诚度和满意度，从而为三泰企业转型升级造就一支焕发正气、创新务实、爱岗敬业、敢于担当的员工队伍。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
成都三泰电子实业股份有限公司
法定代表人：补建
2014年8月22日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-054
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议经征得全体董事同意，会议通知已于2014年8月15日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2014年8月22日以现场加通讯投票方式召开。会议应到董事9名，实到9名（其中现场出席董事7名，马永强、张桥云参加通讯表决），公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经审议，会议做出决议如下：
一、审议通过了《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》
同意《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》。
《2014年半年度报告》全文登载于2014年8月23日巨潮资讯网上，《2014年半年度报告摘要》登载于2014年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意《关于<2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2014年8月23日巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-055
成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议经征得全体监事同意，会议通知已于2014年8月15日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2014年8月22日在以现场表决方式召开。会议应到监事5名，实到5名，公司高管列席本次会议。会议由公司监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经审议，会议做出决议如下：
一、审议通过了《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司2014年半年度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户,《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况。
同意《关于<2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十二日