第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-025
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2014年8月11日以书面或传真方式发出通知，于2014年8月21日召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细情况请参阅于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-026
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年 8月21日在公司三楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：
一、《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细情况请参阅于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
2014年8月22日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-027
山东滨州渤海活塞股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1669号《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股116,279,069股，募集资金总额为人民币10,000.00万元，扣除保荐费、承销费人民币3,550.00万元后，主承销商中国银河证券股份有限公司于2014年4月23日将款项人民币46,450.00万元划入公司中国农业银行股份有限公司滨州分行15754001040020444账户、将款项50,000.00万元划入公司中国工商银行股份有限公司滨州分行营业部1613024529201100172账户，共计人民币96,450.00万元，扣除审计费、律师费等其他发行费用合计人民币350.00万元后，募集资金净额为人民币96100.00万元。其中股本为人民币11,627.91万元，资本公积为人民币84,472.09万元。上述资金经“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”中兴华验字（2014）第SD-3-002号验资报告验证。
截至2014年06 月30日止，本公司募集资金累计使用额为27,577.22万元（本期投入7,653.91万元），其中：以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金23,192.43万元，募集资金专户直接投入募集资金项目4,384.79万元。截至2014 年06月30日止，募集资金净额为68,522.78万元（未包含募集资金产生的利息收入127.56万元及审计费、律师费等其他发行费用350.00万元），其中以购买理财产品、结构性存款等方式进行现金管理的金额为30,000.00万元。
二、募集资金管理情况
为了进一步加强、规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司制订并完善了《山东滨州渤海活塞股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，2014年4月分别与中国工商银行股份有限公司滨州分行营业部、中国农业银行滨州分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了募集资金监管协议，募集资金的使用严格按照公司股东大会审议通过的募集资金投资项目履行审批程序，以保证专款专用。
为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司按照募集资金管理办法对募集资金专户中尚未使用的部分资金以购买保本型理财产品、结构性存款等方法进行现金管理，公司承诺到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以理财产品等形式续存，并通知中国银河证券股份有限公司。
截至2014年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行账号/现金管理产品 | 金额 |
| 中国工商银行股份有限公司滨州分行营业部 | 1613024529201100172 | 22,438.98 |
| 中国农业银行股份有限公司滨州分行 | 15754001040020444 | 16,561.36 |
| 中国农业银行股份有限公司滨州分行 | “汇利丰”2014年第2219期对公定制人民币理财产品 | 5,000.00 |
| 交通银行股份有限公司滨州分行 | 日增利88天结构性存款 | 10,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司滨州分行 | 结构性存款 | 10,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司滨州经发支行 | 中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2014年第86期 | 5,000.00 |
| 合计 | 69,000.34 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况见附表1：“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2014年6月30日实际投资项目未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在募集资金的使用上严格按照公司股东大会审议通过的募集资金投资项目履行审批程序、及时、真实、准确、完整的披露相关信息，不存在资金管理违规情况。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2014年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 96,100.00 | 本年度投入募集资金总额 | 7,653.91 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,577.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产800万只高档轿车用活塞建设项目 | - | 39,241.00 | 3,493.67 | 12,493.00 | 35.64% | - | - | - | 否 | |||
| 年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目 | - | 29,839.00 | 2,603.73 | 11,185.35 | 40.56% | - | - | - | 否 | |||
| 年产40万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目 | - | 27,366.00 | 1,556.51 | 3,898.87 | 16.07% | - | - | - | 否 | |||
| 合计 | — | 964450000 | 7,653.91 | 27,577.22 | — | — | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | - | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 截至2014年6月30日项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年5月5日出具的中兴华核字（2014）第SD-3-017号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项审核报告》，公司在2014年年向特定投资者非公开发行股票募集资金到位前以自筹资金预先投入三个募集资金投资项目的建设，实际投资额为23,192.43万元。公司于2014年5月14日第五届董事会第十四次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》并进行了公告，公告编号2014-013号。公司独立董事与保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于2014年5月15日将上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 截至2014年6月30日未使用募集资金补充流动资金。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，公司于2014年5月14日第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并进行了公告，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司将未使用的募集资金以保本型理财、结构性存款等方式进行现金管理，金额不超过30,000.00万元。截至2014年6月30日，公司进行现金管理的金额为30,000.00万元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | - | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2014年6月30日公司募集资金结余477.56万元，其中利息收入127.56万元、审计费律师费等其他发行费用350.00万元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | - | |||||||||||