第六届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--051
河南太龙药业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年8月11日通知全体董事，于2014年8月21日上午8时在公司一楼会议室召开，应到董事七名，实到董事六名（独立董事宋全启因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司2014年半年度报告及摘要》的议案；
二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-052
河南太龙药业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届监事会第七次会议于2014年8月11日通知全体监事，于2014年8月21日下午13时在公司一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：
一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司2014年半年度报告及摘要》的议案
会议认为：2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2014年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2014年上半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
特此公告
河南太龙药业股份有限公司监事会
2014年8月22日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--053
河南太龙药业股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 ，本公司现将 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]184号文）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商恒泰证券股份有限公司采用经询价后双方协商确定发行价格并根据询价结果确定特定发行对象的发行方式，于2013年7月12日非公开发行人民币普通股（A股）84,210,526股（每股面值1元），发行价格为每股4.75元。截至2013年7月15日，本公司实际募集资金总额为40,000.00万元，减除相关发行费用后，募集资金净额为38,338.60万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具“[2013]京会兴验字第01010243号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
2013年度公司募集资金实际使用情况为：使用募集资金专户支出10,594.87万元，其中：“合剂生产线建设项目”直接投入47.37万元，置换预先已投入“合剂生产线建设项目”的自筹资金944.24万元；“补充流动资金项目”直接投入4,500.00万元；“扩建国内营销网络项目”置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金103.26 万元；暂时补充流动资金5,000.00万元。
2014年1-6月公司募集资金实际使用情况为：使用募集资金专户支出6,461.89万元，其中：“合剂生产线建设项目”直接投入176.81万元，“中药材种植基地项目”直接投入285.08万元；使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品6,000.00万元。
截止2014年6月30日，公司募集资金专户存款余额为21,413.27万元，其中：募集资金存款利息收入（扣除手续费）131.43万元，扣除募集资金存款利息收入后的募集资金余额为21,281.84万元。除募集资金专户管理的募集资金外，目前暂时补充流动资金的募集金额为5,000.00万元，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品6,000万元。
公司根据“合剂生产线建设项目”的相关设备采购和基础设施建设进度，依照合同约定的向设备供应商的付款方式，将募集资金从募集资金专户转入在中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行开立的保证金账户以办理银行承兑汇票。截止2013年6月30日，保证金账户余额情况如下：
| 账号 | 账户性质 | 账户余额(万元） |
| 1702021341000004042 | 活期保证金 | 132.37 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合公司实际情况，制订了《河南太龙药业股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
截止2014年6月30日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账号/定期存款号 | 账户余额 （万元) | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行 | 1702021329200013078 | 681.01 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行 | 1702021314000004559 | 3,000.00 | 定期 |
| 中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行 | 7392110182100008214 | 2,544.66 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行 | 7392110184000014251 | 3,000.00 | 定期 |
| 平顶山银行股份有限公司郑州分行 | 600021752811014 | 3,980.82 | 活期 |
| 平顶山银行股份有限公司郑州分行 | 600021752816020 | 5,000.00 | 定期 |
| 郑州银行股份有限公司巩义支行 | 99201880160000205 | 206.78 | 活期 |
| 郑州银行股份有限公司巩义支行 | 99201860100000025 | 3,000.00 | 定期 |
| 合计 | 21,413.27 |
截至 2014年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：
| 产品名称 | 产品类型 | 签约方 | 份额 （万元） | 期限 | 预期收益 | 到期日 |
| 中信理财之信赢系列（对公）14131期人民币理财产品 | 保本浮动收益型、封闭型 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 2,000 | 96天 | 4.50% | 2014-8-20 |
| 工银理财共赢3号保本型2014年第24期B款 | 保本浮动收益型 | 中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行 | 1,000 | 90天 | 3.80% | 2014-9-22 |
| 郑州银行“金梧桐”鼎诚100号人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 郑州银行股份有限公司巩义支行 | 1,200 | 70天 | 5.00% | 2014-9-4 |
| 平顶山银行金凤凰理财—“鹰城财富”2014年第18期人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 平顶山银行股份有限公司郑州分行 | 1,800 | 58天 | 5.20% | 2014-8-29 |
（二）三方监管协议签署情况
本公司已分别在平顶山银行郑州分行、中国工商银行郑州桐柏路支行、郑州银行巩义支行、中信银行郑州信息大厦支行设立了募集资金存储专户，并和保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）分别与募集资金存储专户银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
根据《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用过后的净额的20%的，募集资金所在银行应在付款后下一个工作日当日以传真方式通知恒泰证券，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到募集资金所在银行查询、复印募集资金专户的资料。
报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 38,338.60 | 本报告期投入募集资金总额 | 461.89 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 6,056.76 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 合剂生产线建设项目 | 地点变更 | 12,500.00 | 10,838.60(注) | 176.81 | 1168.42 | -9,670.18 | 10.78% | 不适用 | 否 | ||
| 药物研发中心新建项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | -7,500.00 | 不适用 | 否 | ||||||
| 中药材种植基地项目 | 地点变更 | 11,000.00 | 11,000.00 | 285.08 | 285.08 | -10,714.92 | 2.59% | 不适用 | 否 | ||
| 扩建国内营销网络 | 4,500.00 | 4,500.00 | 103.26 | -4,396.74 | 2.29% | 不适用 | 否 | ||||
| 补充流动资金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 合计 | 40,000.00 | 38,338.60 | 461.89 | 6,056.76 | -32,281.84 | ||||||
| 注：本公司募集资金总额为40,000.00万元，减除相关发行费用后，募集资金净额为38,338.60万元，差额部分调减合剂生产线建设项目投资总额。 | |||||||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 该项目已经启动，各项工作正在进展，报告期内该项目受地理位置、气候、季节等因素影响，项目进展慢于计划进度。 3、扩建国内营销网络项目该项目已经启动，报告期内主要进行了项目中设备、软件等的调研了解工作，故资金投入慢于计划进度。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2013年10月31日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“[2013]京会兴专字第01010012号”《关于河南太龙药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金1047.50万元置换预先已投入募集资金“合剂生产线建设项目”、“扩建国内营销网络项目”的自筹资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年8月21日，经公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审议通过，将部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为2013年8月21日至2014年8月20日。 2014年8月20日公司已将该暂时补充流动资金的5,000万元归还至募集资金专用账户。 | ||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 情况 | 2014年5月14日至2014年6月26日，根据2014年4月24日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司使用6,000万元暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，公司独立董事、监事会及保荐机构恒泰证券发表了明确的同意意见。 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 项目未实施完毕，不适用。 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本报告期实际 投入金额 | 投入金额 (2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 合剂生产线建设项目 | 合剂生产线建设项目 | 10,838.60 | 10,838.60 | 176.81 | 1168.42 | 10.78% | 不适用 | 否 | ||
| 中药材种植基地项目 | 中药材种植基地项目 | 11,000.00 | 11,000.00 | 285.08 | 285.08 | 2.59% | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 21,838.60 | 21,838.60 | 461.89 | 1,453.50 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 1、变更原因 | （二）“中药材种植基地项目”中种苗培育地址变更的原因 公司原计划在“中药材种植基地项目”的建设地——河南省登封市唐庄乡塔水磨村和河南省陕县店子乡栗子 | ||||||||
| 坪村进行中药材种植所需种苗的培育，现经过对多地进行调研勘察后，公司计划在河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集镇毕吕寨村租赁土地700亩，进行种苗培育。 本次租赁的鹤壁市鹤山区鹤壁集镇毕吕寨村土地，在土壤条件、气候环境方面适合进行中药材种植，而且与原定地址相比，交通更为便利，地块更加平整，水利设施更加齐备，因此公司综合中药材种苗成活、养护成本等综合因素后，决定将部分种苗培育的地址变更至鹤壁市鹤山区鹤壁集镇毕吕寨村。 | ||||||||||
| 2、决策程序 | 2014年3月21日，本公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》。 | |||||||||
| 3、信息披露 | 2014年3月24日，本公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告》。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 参见附表1：募集资金使用情况对照表相关内容。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--054
河南太龙药业股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013 年 8 月 21日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金5000 万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。内容详见 2013 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
2014 年 8 月 20 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金 5000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2014年8月22日