2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 腾达建设 | 股票代码 | 600512 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王士金 | 徐尧铮 |
| 电话 | 021-68406906 | 021-68406906 |
| 传真 | 021-68406906 | 021-68406906 |
| 电子信箱 | zqb@tengdajs.com | zqb@tengdajs.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,642,989,855.92 | 5,537,914,940.35 | 1.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,162,725,257.03 | 1,191,817,663.75 | -2.44 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -375,643,398.77 | -74,253,493.04 | -405.89 |
| 营业收入 | 881,568,290.86 | 786,362,031.13 | 12.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,164,055.05 | 138,013,282.68 | -84.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,051,172.00 | 14,991,359.97 | 13.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.76 | 12.33 | 减少10.57个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.19 | -84.21 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.19 | -84.21 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 65,372 | ||||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 叶洋友 | 境内自然人 | 4.49 | 33,079,360 | 0 | 无 | ||
| 叶立春 | 境内自然人 | 3.75 | 27,640,932 | 0 | 无 | ||
| 叶小根 | 境内自然人 | 3.31 | 24,422,484 | 0 | 无 | ||
| 叶林富 | 境内自然人 | 3.16 | 23,311,988 | 0 | 无 | ||
| 叶洋增 | 境内自然人 | 2.14 | 15,773,900 | 0 | 质押15,773,900 | ||
| 徐君明 | 境内自然人 | 1.70 | 12,532,708 | 0 | 无 | ||
| 项兆云 | 境内自然人 | 1.51 | 11,101,924 | 0 | 无 | ||
| 叶世君 | 境内自然人 | 1.24 | 9,107,405 | 0 | 无 | ||
| 陈华才 | 境内自然人 | 1.13 | 8,326,924 | 0 | 无 | ||
| 王冬琴 | 境内自然人 | 1.05 | 7,719,736 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件的流通股股东中：叶洋友与叶林富系父子关系；叶洋友、叶小根、叶洋增系兄弟关系；叶小根与王冬琴系夫妻关系；其他股东之间不存在关联关系，且都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 881,568,290.86 | 786,362,031.13 | 12.11 |
| 营业成本 | 780,387,443.23 | 694,954,921.74 | 12.29 |
| 销售费用 | 5,022,107.01 | 12,365,908.04 | -59.39 |
| 管理费用 | 28,183,957.87 | 30,871,579.21 | -8.71 |
| 财务费用 | 22,104,245.22 | -1,419,705.15 | 1,656.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -375,643,398.77 | -74,253,493.04 | -405.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,094,100.59 | 205,550,674.63 | -70.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,173,035.72 | -165,086,102.07 | 155.23 |
营业收入变动原因：报告期本公司市政工程施工项目收入增加和台州房地产项目确认收入
营业成本变动原因：报告期本公司市政工程施工和房地产成本随收入同步增加
销售费用变动原因：云南房地产项目营销费用减少
管理费用变动原因：报告期折旧、办公费用减少
财务费用变动原因：路泽太公司支付补偿款本金减少，利息收入相应减少；部分融资手续费增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期收到往来款和工程保证金退还同比减少，购入台州经济开发区中央商务区地块支出增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因：上年同期收到政府补偿路泽太公司公路补偿款
筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期云南房地产项目和杭州四桥借款净增加2.5亿元
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工程施工 | 797,574,398.79 | 730,654,978.37 | 8.39 | 8.25 | 9.60 | 减少1.13个百分点 |
| 道路桥梁运营收入 | 40,267,045.00 | 19,125,000.00 | 52.50 | -0.30 | 0.00 | 减少0.14个百分点 |
| 船运收入 | 8,762,261.07 | 8,986,992.95 | -2.56 | 33.75 | 10.32 | 增加21.79个百分点 |
| 房地产开发收入 | 34,964,586.00 | 21,620,471.91 | 38.16 | |||
| 合计 | 881,568,290.86 | 780,387,443.23 | 11.48 | 12.48 | 12.46 | 增加0.02个百分点 |
房地产开发收入为台州汇鑫广场从去年12月份开始确认销售收入。
3.1.2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 832,760,094.86 | 13.74 |
| 华中地区 | 48,808,196.00 | -5.39 |
| 合计 | 881,568,290.86 | 12.48 |
3.2董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营整体平稳，各项工作正有条不紊地按计划推进，主要表现在以下几个方面：
一是坚持不懈抓质量保安全，打造精品工程，努力实现“品质兴业”目标。一方面，公司更加注重了现场管理，以确保质量、安全；另一方面，公司更加注重了工程质量，力求打造精品工程，努力做到立项科学决策、设计精益求精、施工精耕细作、装饰精雕细刻；再一方面，公司树立了人本理念，树立了文明施工的意识，以文明施工促进施工安全，力求保持每年零伤亡的目标。
二是坚持相对稳健的经营策略，积极推进项目落实，努力增加储备项目，确保公司可持续经营。目前公司的项目储备符合预期：
1、浙江省内及其他市场的投入的结果已初步显现。截至本报告披露日，公司2014年度新增超过5000万元的新单金额合计近9亿元，主要集中在浙江省内及上海区域。
2、加大了浙江省内特别是公司注册地的投资力度。报告期内，公司控股子公司上海腾达投资有限公司以29455万元的底价成功竞得台州经济开发区中央商务区西南角地块，并由上海腾达成立了全资项目公司——台州腾达汇房地产开发有限公司，目前正在做开工前期准备工作。
三是房地产项目建设进展符合公司预期,但销售、预售进度受宏观经济形势影响较大。目前公司在建及在售的房地产项目主要包括三块：
1、台州汇鑫广场：台州汇鑫广场已于上一年度末整体完工并部分交付使用。具体销售及预售情况为（销售面积以实测为准）：
----住宅可售面积为19725.54平方米，报告期内新增销售及预售面积446.74平方米，销售及预售均价为9699元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计14529.4平方米，销售及预售均价为9822元/平方米。
----写字楼可售面积为18782.82平方米，其中自用物业为3859.62平方米，报告期内无新增销售及预售面积；报告期末，累计销售及预售面积合计5964.92平方米，销售均价为9786元/平方米。
----商铺可售面积为9556.54平方米，其中自持物业为9005.21平方米，报告期内无新增销售及预售面积；报告期末，累计销售及预售面积合计为551.33平方米，销售均价为45000元/平方米。
2、宜春凤凰春晓：报告期内二期项目招标工作已经完成，目前正在按计划施工；正在预售的是凤凰春晓一期项目。一期项目用地面积35642平方米，可供出售面积43265.2平方米，其中：
----住宅可售面积为38614平方米，报告期内，新增预售面积合计2248.79 平方米，销售均价为4188.27 元/平方米；报告期末，累计预售面积22577.29平方米，销售均价为3881.03 元/平方米。
----商铺可售面积为4628.2平方米，截至报告期末，仍未实现预售。
3、云南鑫都韵城: 项目总用地面积64278平方米，规划建筑面积456060平方米及可供出售面积417300.08平方米（含回迁安置面积87657.79平方米、地下车库64650.25平方米及地下储藏室4110.24平方米）。截至报告期末，具体销售及预售情况为：
----住宅可售（不含回迁安置）面积为90977.69平方米（含自持物业845.49平方米），报告期内新增销售及预售面积合计4311.73平方米，销售均价为8469元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计55754.51平方米，销售均价8680元/平方米；
----办公（2、6、3、4栋）可售面积为101085.14平方米（含自持物业54787.13平方米），报告期内新增销售及预售面积合计487.65平方米，销售均价为10021元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计24819.79平方米，销售均价9212元/平方米；
----公寓（5#）可售面积为17351.65平方米（含自用物业525.33平方米），报告期内无新增销售及预售面积；报告期末，累计销售及预售面积合计13561.88平方米，销售均价8848元/平方米；
----底商可售面积为5482.67平方米，报告期内新增销售及预售面积合计499.06平方米，销售均价为35322元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计1612.19平方米，销售均价34622元/平方米。
----商业可售面积为45984.65平方米（含自持物业18492.77平方米），报告期内新增销售及预售面积合计361平方米，销售均价为35824元/平方米；报告期末，累计销售及预售面积合计1419平方米，销售均价29998元/平方米。
四是进一步拓宽了融资渠道。报告期内，公司除了稳定现有融资渠道之外，还完成了2014年度短期融资券的注册，并完成了2亿元短期融资券的发行工作；完成了以控股子公司——钱江四桥为主体的2亿元、18个月期限的中小企业私募债的发行工作。与此同时，公司正在积极推进6亿元额度的非公开定向债务融资工具和非公开增发股票的相关工作。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、重大会计估计及核算方法的变更。
4.2报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3与上年度财务报告相比，本报告期内财务报表合并范围发生变化：
4.3.1本期公司控股子公司宜春市腾达宜工置业有限公司出资800万元设立宜春市宜田房地产开发有限公司，于2014年4月办妥工商设立手续，注册资本800万元，并取得注册号为360900110003451的《企业法人营业执照》。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
4.3.2本期公司全资子公司上海腾达投资有限公司出资10,000万元设立台州腾达汇房地产开发有限公司，于2014年1月办妥工商设立登记手续，并取得注册号为331000000059803的《企业法人营业执照》。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
4.4公司半年度财务报告未经审计。
董事长：叶林富
腾达建设集团股份有限公司
2014年8月23日