第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-042
中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第五次会议通知于2014年8月18日以书面形式发出，会议于2014年8月26日在北京召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长刘起涛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、 审议通过《关于审议公司2014年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》
同意公司 2014 年度中期业绩公告、2014年半年度报告全文和摘要文稿，同时授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、定稿和发布。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、 审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意根据核查公司 2014 年上半年度的募投项目的进展情况编写的《中国交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2014年8月27日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-043
中国交通建设股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第五次会议通知于2014年8月19日以书面形式发出，会议于2014年8月26日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由刘湘东先生主持，监事会3名监事对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2014年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》
同意公司 2014年度中期业绩公告、2014年半年度报告全文和摘要文稿，同时授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、定稿和发布。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意根据核查公司 2014年上半年度的募投项目的进展情况编写的《中国交通建设股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2014年8月27日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-044
中国交通建设股份有限公司关于2014年半年度
募集资金存放与实际使用情况的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2012年1月30日签发的证监发行字【2012】 125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可【2012】126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，本公司于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称路桥建设)除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500 股A股股票；社会公众投资者认缴本公司公开发行的925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元(以下简称募集资金)。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字(2012)第035号验资报告。
截至2014年6月30日止，本公司2014年上半年度（以下简称本报告期）使用募集资金人民币71,253.30万元，累计使用募集资金总额人民币452,400.34万元，尚未使用募集资金余额人民币40,419.49 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据相关法律及实际情况，制定了《中国交通建设股份有限公司A股募集资金管理制度》，根据该制度的规定，本公司对募集资金存放于以下7个银行的专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行(账号：320758480352)、中国农业银行股份有限公司总行营业部(账号：81600001040014328)、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行(账号：0200004229200186680)、中国建设银行股份有限公司北京东四支行(账号：11001007400059588888)、交通银行股份有限公司北京和平里支行(账号：110060224018010053749)、招商银行股份有限公司北京分行营业部(账号：120905473410504)和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行(账号：7110210182600098038)，以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款专用。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于2012年3月6日，本公司及联合保荐机构中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司与上述7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2014年6 月30 日止，存放于上述7个专项账户以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中的未使用募集资金余额共计人民币40,419.49 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期，本公司A股募集资金实际使用情况如下：
1. 募集资金投资项目 (以下简称募投项目)的资金使用情况。
本报告期内，公司实际使用A股募集资金人民币71,253.30万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2. 募投项目先期投入及置换情况。
本报告期内，公司不存在置换自有资金先期投入的情况。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4. 节余募集资金使用情况。
本报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
5. 超募资金使用情况。
本报告期内，公司不存在超募资金。
6. 募集资金使用的其他情况。
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
7. 尚未使用的募集资金用途及去向。
截止2014年6月30日止，本公司募集资金专户余额共计人民币40,419.49 万元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表：募集资金使用情况对照表
中国交通建设股份有限公司董事会
2014年8月27日
附表：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 486,403.48 | 本报告期投入募集资金总额 | 71,253.30 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 297,192.48 | 已累计投入募集资金总额 | 452,400.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 61% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 疏浚船舶购置 | 是 | 194,500.00 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 是 |
| 贵州省贵阳至瓮安高速公路项目 | 是 | _ | 110,000.00 | 110,000.00 | 59,000.00 | 110,000.00 | - | 100.00% | 2016年12月 | 属于“建设-运营-移交”项目(BOT),尚处于建设期，项目收益无法确定。 | _ | 否 |
| 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目 | 是 | _ | 33,000.00 | 33,000.00 | 3,903.75 | 23,422.50 | -9,577.5 | 70.98% | 2016年12月 | _ | 否 | |
| 补充公司流动资金 | 是 | _ | 46,211.01 | 46,211.01 | - | 46,211.01 | - | 100.00% | - | - | _ | - |
| 工程船舶和机械设备购置 | 是 | 111,000.00 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 是 |
| 1600吨全回转起重船 | 是 | _ | 41,800.00 | 41,800.00 | - | 41,500.00 | -300.00 | 99.28% | 已投入使用 | 不适用 | _ | 否 |
| 1600吨全回转起重船 | 是 | _ | 32,200.00 | 32,200.00 | - | 32,100.00 | -100.00 | 99.69% | 已投入使用 | _ | 否 | |
| 购置8 台盾构机 | 是 | _ | 33,981.47 | 33,981.47 | 8,349.55 | 9,677.71 | -24,303.76 | 28.48% | 2015年2月 | - | _ | 否 |
| 广明高速公路延长线项目 | 无 | 11,000.00 | 10,701.00 | 10,701.00 | - | 10,701.00 | - | 100.00% | 2014年12月 | 属于“建设-运营-移交”项目(BOT)，尚处于建设期，项目收益无法确定。 | _ | 否 |
附表：募集资金使用情况对照表(续)：
金额单位：人民币万元
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 咸宁至通山高速公路项目 | 无 | 22,500.00 | 21,888.30 | 21,888.30 | - | 21,888.30 | - | 100.00% | 2014年1月 | 已进入运营期，2014年上半年实现营业收入885万元 | 是 | 否 |
| 榆林至佳县高速公路项目 | 无 | 36,000.00 | 35,021.00 | 35,021.00 | - | 35,021.00 | - | 100.00% | 2014年1月 | 已进入运营期，2014年上半年实现营业收入2,606万元 | 是 | 否 |
| 南京市纬三路过江通道工程项目 | 无 | 19,500.00 | 18,969.70 | 18,969.70 | - | 18,972.51 | 2.81* | 100.00% | 2014年8月 | 属于“建设-运营-移交”项目(BOT)，尚处于建设期，项目收益无法确定。 | _ | 否 |
| 涪陵至丰都高速公路工程项目 | 无 | 36,000.00 | 35,021.00 | 35,021.00 | - | 35,061.70 | 40.70* | 100.00% | 2013年11月 | 已进入运营期，2014年上半年实现营业收入4,761万元 | 是 | 否 |
| 丰都至石柱高速公路工程项目 | 无 | 33,500.00 | 32,589.00 | 32,589.00 | - | 32,626.91 | 37.91* | 100.00% | 2013年11月 | 已进入运营期，2014年上半年实现营业收入2,501万元 | 是 | 否 |
| 重庆三环高速公路永川至江津段工程项目 | 无 | 36,000.00 | 35,021.00 | 35,021.00 | - | 35,082.17 | 61.17* | 100.00% | 2015年6月 | 属于“建设-运营-移交”项目(BOT)，尚处于建设期，项目收益无法确定。 | _ | 否 |
| 永久补充公司流动资金（利息） | _ | _ | _ | - | 135.53 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 合计 | _ | 500,000.00 | 486,403.48 | 486,403.48 | 71,253.30 | 452,400.34 | -35,609.42 | _ | _ | _ | _ | _ |
* ：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
附表：募集资金使用情况对照表(续)：
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 2台1600吨全回转起重船已购置完毕，尚未投入的400万元系尚未支付的尾款； 8 台盾构机购买项目，本公司按照购置计划进行购置，截至2014年6月30日，投入进度为28.48%。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 本报告期不存在募集资金其他使用情况。 |