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  • 东方双债添利债券型证券投资基金招募说明书
  • 东方双债添利债券型证券投资基金基金合同内容摘要
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    东方双债添利债券型证券投资基金基金份额发售公告
    2014-08-28       来源:上海证券报      

      (上接B9版)

      在登录本公司网站(www.df5888.com或www.orient-fund.com),与本公司达成网上交易的相关协议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续后方可认购。

      (3)投资者通过本公司网上交易系统认购本基金,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

      (4)已经成功提交的认购申请不得撤销。

      4、缴款方式

      通过本公司网上交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司网上交易系统指定的资金结算账户,在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。

      三、个人及机构投资者在各代销渠道办理开户与认购

      个人及机构投资者在各代销渠道的开户及认购程序以各代销渠道的规定和说明为准。

      四、清算与交割

      1、基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中,有效认购款项在募集期间产生的利息,在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人所有,利息以登记机构的记录为准。

      认购资金利息计算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

      2、本基金权益登记由基金登记机构在募集结束后完成。

      五、基金的验资与基金合同生效

      1、基金募集期限届满,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。

      2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

      3、本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

      4、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

      六、本次份额发售当事人和中介机构

      (一)基金管理人

      名称:东方基金管理有限责任公司

      住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层

      办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层

      法定代表人:崔伟

      电话:010-66295888

      传真:010-66295999

      联系人:李景岩

      客户服务电话:400-628-5888

      网址:www.df5888.com或www.orient-fund.com

      (二)基金托管人

      名称:中国民生银行股份有限公司

      住所:北京市西城区复兴门内大街2号

      办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

      法定代表人:董文标

      联系人:赵天杰

      联系电话:010-58560666

      (三)代销机构

      1. 中国民生银行股份有限公司

      注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

      办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

      法定代表人:董文标

      联系人:杨成茜

      电话:010-57092619

      传真:010-57092611

      客户服务电话:95568

      网址:www.cmbc.com.cn

      2. 吉林银行股份有限公司

      注册地址:吉林省长春市东南湖大路1817号

      办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号

      法定代表人:唐国兴

      联系人:孟明

      电话:0431-84992680

      传真:0431-84992649

      客户服务电话: 400-88-96666(全国)、96666(吉林省)

      网址:www.jlbank.com.cn

      3. 长江证券股份有限公司

      注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

      办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

      法定代表人:胡运钊

      联系人:李良

      电话:027-65799999

      传真:027-85481900

      客户服务电话:95579或4008-888-999

      网址:www.95579.com

      4. 东北证券股份有限公司

      住址:长春市自由大路1138号

      办公地址:长春市自由大路1138号

      法定代表人:杨树财

      联系人: 潘锴

      电话:0431-85096709

      客户服务电话: 4006000686

      网址:www.nesc.cn

      5. 东海证券股份有限公司

      注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

      办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

      法定代表人:刘化军

      联系人:梁旭

      电话:0519-50586660

      传真:0519-88157761

      客户服务电话:400-888-8588

      网址:www.longone.com.cn

      6. 东莞证券有限责任公司

      注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

      办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

      法定代表人:张运勇

      联系人:乔芳

      电话:0769-22100155

      客户服务电话:961130(省内直拨,省外请加拨区号0769)

      网址:www.dgzq.com.cn

      7. 光大证券股份有限公司

      注册地址:上海市静安区新闸路1508号

      办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼

      法定代表人:薛峰

      联系人:李芳芳

      电话:021-22169999

      传真:021-22169134

      客户服务电话:95525

      网址:www.ebscn.com

      8. 海通证券股份有限公司

      注册地址:上海市淮海中路98号

      办公地址:上海市黄浦区广东路689号

      法定代表人:王开国

      联系人:李笑鸣

      电话:021-23219275

      传真:021-23219100

      客户服务电话:021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话

      网址:www.htsec.com

      9. 宏源证券股份有限公司

      注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

      办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

      法定代表人:冯戎

      联系人:李巍

      电话:010-88085858

      传真:010-88085195

      客户服务电话:4008-000-562

      网址:www.hysec.com

      10. 华安证券股份有限公司

      注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

      办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

      法定代表人:李工

      联系人:钱欢

      电话:0551-5161666

      传真:0551-5161600

      客户服务电话:96518(安徽)、4008096518(全国)

      网址:www.hazq.com

      11. 江海证券有限公司

      注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

      办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

      法定代表人:孙名扬

      联系人:张背北

      电话:0451-85863696

      传真:0451-82287211

      客户服务电话:400-666-2288

      网址:www.jhzq.com.cn

      12. 联讯证券股份有限公司

      住址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

      办公地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

      法定代表人:徐刚

      联系人: 陈思

      电话: 021-33606736

      传真:021-33606760

      客户服务电话: 95564

      网址:www.lxzq.com.cn

      13. 齐鲁证券有限公司

      注册地址:济南市经七路86号

      办公地址:济南市经七路86号23层

      法定代表人:李玮

      联系人:吴阳

      电话:0531-68889155

      传真:0531-68889752

      客户服务电话:95538

      网址:www.qlzq.com.cn

      14. 山西证券股份有限公司

      注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

      办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

      法定代表人:侯巍

      联系人:郭熠

      电话:0351-8686659

      传真:0351-8686619

      客户服务电话:400-666-1618

      网址:www.i618.com.cn

      15. 申银万国证券股份有限公司

      注册地址:上海市常熟路171号

      办公地址:上海市常熟路171号

      法定代表人:储晓明

      联系人:李清怡

      电话:021-54041654

      传真:021-54033888

      客户服务电话:95523或4008895523

      网址:www.sywg.com

      16. 五矿证券有限公司

      注册地址:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼

      办公地址:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼

      法定代表人:张永衡

      联系人:高克南

      电话:0755- 82545707

      传真:0591-87383610

      客户服务电话:40018-40028

      网址:www.wkzq.com.cn

      17. 兴业证券股份有限公司

      注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦

      办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦

      法定代表人:兰荣

      联系人:谢高得

      电话:021-68419393-1098

      传真:021-68419867

      客户服务电话:95562

      网址:www.xyzq.com.cn

      18. 招商证券股份有限公司

      注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

      办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

      法定代表人:宫少林

      联系人:林迎生

      电话:0755-82943666

      传真:0755-82943636

      客户服务电话:95565、4008888111

      网址:www.newone.com.cn

      19. 中山证券有限责任公司

      注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

      办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

      法定代表人:黄扬录

      联系人:罗艺琳

      电话:0755- 82570586

      传真:0755-82960582

      客户服务电话:4001-022-011

      网址:www.zszq.com

      20. 中信建投证券股份有限公司

      注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

      办公地址:北京市朝阳门内大街188号

      法定代表人:王常青

      联系人:权唐

      电话:010-85130588

      传真:010-65182261

      客户服务电话:400-8888-108

      网址:www.csc108.com

      21. 中信证券(山东)有限责任公司

      注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

      办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

      法定代表人:杨宝林

      联系人:吴忠超

      电话:0532-85022326

      传真:0532-85022605

      客户服务电话:95548

      网址:www.zxwt.com.cn

      22. 中信证券(浙江)有限责任公司

      注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

      办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

      法定代表人:沈强

      联系人:周妍

      电话:0571-86078823

      传真:0571-85106383

      客户服务电话:95548

      网址:www.bigsun.com.cn

      23. 中信证券股份有限公司

      注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

      办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号

      法定代表人:王东明

      联系人:陈忠

      电话:010-60838888

      传真:010-60833799

      客户服务电话:95548

      网址:www.ecitic.com

      24. 上海天天基金销售有限公司

      注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室

      办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

      法定代表人:其实

      联系人:彭远芳

      电话:021-54509998-2010

      传真:021-64385308

      客服电话:400 1818 188

      公司网址:www.1234567.com.cn

      25. 上海长量基金销售投资顾问有限公司

      注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

      办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

      法定代表人:张跃伟

      联系人:敖玲

      电话:021-58788678-8201

      传真:021-58787698

      客户服务电话:400 089 1289

      公司网址:www.erichfund.com

      26. 北京展恒基金销售有限公司

      注册地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

      办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

      法定代表人:闫振杰

      联系人:宋丽冉

      电话:010-62020088

      传真:010-62020355

      客户服务电话:400 888 6661

      网址:http://www.myfund.com

      27. 杭州数米基金销售有限公司

      办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

      法定代表人:陈柏青

      联系人:张裕

      电话:021-60897840

      传真:0571-26698533

      客服电话:400 076 6123

      公司网址: www.fund123.cn

      28. 上海好买基金销售有限公司

      注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

      办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

      法定代表人:杨文斌

      联系人:张茹

      电话:021-58870011

      传真:021-68596916

      客服电话:400 700 9665

      公司网址:www.ehowbuy.com

      29. 中国国际期货有限公司

      注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

      办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

      法定代表人:王兵

      联系人:赵森

      电话:010-59539864

      传真:010-59539806

      客服电话:95162或400 888 8160

      网址:www.cifco.net

      30. 北京钱景财富投资管理有限公司

      注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

      办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

      法定代表人: 赵荣春

      联系人:魏争

      电话:010-57418829

      传真:010-57569671

      客服电话:400 678 5095

      公司网址:www.niuji.net

      31. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

      注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

      办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

      法定代表人:陈操

      联系人:刘宝文

      电话:010-58325395

      传真:010-58325282

      客服电话:400-850-7771

      网址:https://t.jrj.com

      (四)直销机构

      1.东方基金管理有限责任公司

      住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层

      办公地址:北京市西城区锦什坊街28号3层

      法定代表人:崔伟

      联系人:张嫄

      电话:010-66295921

      传真:010-66578690

      网站:www.orient-fund.com或www.df5888.com

      2.电子交易:

      投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的认购、申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

      本公司网址:www.orient-fund.com 或www.df5888.com。

      (五)基金份额登记机构

      名称:东方基金管理有限责任公司

      住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层

      办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层

      联系人:张婷

      电话:010-66295879

      传真:010-66578680

      网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com

      (六)出具法律意见书的律师事务所

      名称:上海市通力律师事务所

      住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

      办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

      负责人:俞卫锋

      联系人:黎明

      电话:021-31358666

      传真: 021-31358600

      经办律师:黎明、孙睿

      (七)审计基金财产的会计师事务所

      名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

      住所:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4层

      办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

      法定代表人:朱建弟

      电话:010-68286868

      传真:010-88210608

      联系人:朱锦梅

      经办注册会计师:朱锦梅、张静

      东方基金管理有限责任公司

      2014年8月28日