中国第一重型机械股份公司
2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 中国一重 | 股票代码 | 601106 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘长韧 | 刘万江 |
电话 | 0452-6810123 | 0452-6805591 |
传真 | 0452-6810111 | 0452-6810077 |
电子信箱 | liu.changren@cfhi.com | liu.wj@cfhi.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 36,762,459,720.71 | 35,841,530,030.86 | 2.57 |
归属于上市公司股东的净资产 | 16,041,596,076.90 | 16,319,802,114.83 | -1.70 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -853,735,486.99 | -153,312,584.44 | 不适用 |
营业收入 | 3,376,310,046.42 | 3,376,254,591.57 | 0.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | -667,278,229.04 | -383,815,896.61 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -692,181,126.28 | -396,643,646.74 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.0738 | -2.2984 | 减少1.7754个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.1021 | -0.0587 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1021 | -0.0587 | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数 | 216,002 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
中国第一重型机械集团公司 | 国有法人 | 62.11 | 4,060,780,961 | 0 | 无 | |
中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.92 | 191,185,544 | 0 | 未知 | |
宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.73 | 47,796,386 | 0 | 未知 | |
北京国际信托有限公司 | 未知 | 0.21 | 13,506,667 | 0 | 未知 | |
光大证券股份有限公司 | 未知 | 0.19 | 12,375,000 | 0 | 未知 | |
文登市森鹿制革有限公司 | 未知 | 0.17 | 11,300,000 | 0 | 未知 | |
张卫燕 | 未知 | 0.17 | 10,800,000 | 0 | 未知 | |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.12 | 7,993,928 | 0 | 未知 | |
东方证券股份有限公司约定回购式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.11 | 7,000,000 | 0 | 未知 | |
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.10 | 6,640,850 | 0 | 未知 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年,公司实现营业收入33.76亿元,同比基本持平。实现归属于上市公司股东的净利润-6.67亿元,同比减少2.83亿元。目前,受市场需求不断萎缩、产品价格继续下滑等不利因素影响,企业发展面临很大挑战,急需转型升级。经过近几年的艰苦探索,公司提出了走"八个并重转变"的转型升级之路,并且已经取得了一定的成效。下一步,公司将重点做好以下工作,努力实现全年不亏损目标,并为企业转型升级打好基础。
坚持"八个并重转变",推进企业转型升级。要不断提高产品开发、工程设计和工艺设计水平,全面提升系统解决方案的能力。加大工程总承包力度,并以工程总承包为载体,持续提高企业的项目管理和资源整合能力,逐步把企业从单一制造商变成全面系统解决方案的提供商。要依靠公司开发的新技术、新装备,向其他领域延伸,向上下游延伸,进入新的行业,同时探索投资贸易新途径,扩大经营范围,把制造设备的优势扩大化。要按照"专业化、自动化、信息化、流水化、绿色化"原则,推进流程再造,提高劳动生产率、稳定产品质量、降低制造成本、减小劳动强度。目前,公司已经形成了全面流程再造的战略构想、操作思路和具体实施办法,并在锻造、热处理工艺等新装备上取得了实质性突破。
落实扭亏控亏措施,力争实现全年不亏损。一是释放坏账准备。通过强化货款催收、应收账款抵账、应收账款保理等加强回款工作,降低应收账款总量。二是增加营业收入。进一步加大市场开拓力度,突出盈利产品的订货。三是清算暂停合同。要在全面评估各类风险的基础上,加大清理和结算力度。四是开展循环利废工作。要加大钢屑分类和其他工业废料的清理利用力度,增加企业当期利润。五是处置低效无效资产。六是大力压缩各项支出。牢固树立过紧日子的思想,紧紧抓住从设计、工艺到生产的各个环节,以及物资采购、库存等成本控制的关键节点不放松,严格落实降本增效各项措施。
加快科研新产品开发,实施创新驱动发展战略。根据企业发展需要,着力开发量大面广的新产品,瞄准国家重点扶持的、国民经济建设迫切需要的和产业升级改造所必需的技术装备开展研发,尽快使新产品投入市场,形成新的经济增长点。目前,中国一重是国内唯一能够提供全套核电大型铸锻件和核反应堆压力容器、稳压器的企业,在此基础上要继续进行核电蒸发器试生产和堆内构件等制造技术的开发。公司成功开发了卧式辊磨机、低温多效海水淡化工艺技术和成套装备、城市垃圾处理设备、干式烟气脱硫脱硝、脱除重金属工艺技术装备、煤焦油、工业废油制油等技术装备,今后一段时间将重点推进首台(套)进入市场。另外,原有产品也将通过技术改进和升级,在技术先进、成本更低、效率更高上做文章,延长产品的生命周期。
解放思想改革创新,不断增强企业发展活力。一是深化事业部制改革。根据企业发展的实际需要,建立责权利相协调、具有一重特色的组织管理模式,使内部各子公司、事业部切实承担好自身的职责,做到直面市场,及时传递压力。二是推进内部市场化改革。在企业内部建立经济合同关系,明确价格形成机制,逐步完善内部市场体系,使市场机制在企业内部经济运行中起决定性作用。三是创建新的考核体系。把业绩考核的侧重点放在利润和回款上,通过业绩、排名、差错等系统评价,强化对内部子公司、事业部层层指标考核,充分发挥考核的激励和约束作用。四是推进"三项制度"改革。在干部管理、薪酬分配、劳动用工方面采取有力措施,调动职工的积极性、主动性和创造性,做到干部能上能下、人员能进能出、薪酬能增能减。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 3,376,310,046.42 | 3,376,254,591.57 | 0.00 |
营业成本 | 3,331,935,208.54 | 3,054,450,121.35 | 9.08 |
销售费用 | 56,047,380.17 | 52,130,482.10 | 7.51 |
管理费用 | 408,703,388.12 | 395,086,971.69 | 3.45 |
财务费用 | 285,152,105.97 | 265,139,665.88 | 7.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -853,735,486.99 | -153,312,584.44 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -805,675,182.05 | -403,695,558.65 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,187,975,333.03 | -111,976,282.25 | 不适用 |
研发支出 | 118,361,633.01 | 178,850,390.45 | -33.82 |
营业收入变动原因说明:上半年公司营业收入为33.76亿元,同比基本持平,营业收入总额变化不大,但从产品结构上看,一方面公司传统行业整体销售比重下降了25.73%,另一方面子公司一重集团天津重工有限公司,为适应市场变化,在矿产品销售领域开拓市场,上半年销售矿产8.69亿元,保证了公司整体收入平稳运行。
营业成本变动原因说明:上半年公司营业成本为33.32亿元,同比增加2.77亿元,增加9.08%,主要原因是公司上半年是受产品产量降低的影响,单位产品承担的固定性成本增加。
销售费用变动原因说明:上半年公司销售费用为0.56亿元,同比增加0.04亿元,增加7.51%,主要原因是公司产品结构发生变化,与产品相关的运输费、包装费同比有所增加。
管理费用变动原因说明:上半年公司管理费用为4.09亿元,同比增加0.14亿元,增加3.45%,主要原因是公司费用化研发支出较同期有所增加。
财务费用变动原因说明:上半年公司财务费用为2.85亿元,同比增加0.2亿元,增加7.55%,主要原因:一是公司为保证正常的生产经营,上半年借款有所增加,导致利息支出较同期有所增加;二是公司为减少应收账款坏账风险,加速资金周转,向金融机构以不附追索权的方式,转让了部分应收账款,采取后付费用的方式,导致上半年计提的利息较同期有所增加;三是公司将办理定期存款理财收益在投资收益列支,收益额较同期也有所增加,但未抵减财务费用。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年经营活动产生的现金流量净额为-8.54亿元,同比减少7亿元,主要原因一是销售回款较上年同期有所减少;二是由于产品结构发生变化,采购支出较同期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年投资活动产生的现金流量净额-8.06亿元,同比减少4.02亿元,主要原因是公司针对上半年资金需求,合理购买短期保本理财产品,本年理财产品支出净额7.34亿元,同期为3.42亿元,现金支出量较同期有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年筹资活动产生的现金流量净额11.88亿元,同比增加13亿元,主要原因是根据公司的资金情况,上年底偿还了13亿元的银行借款,今年上半年按照资金使用计划,将这部分银行借款分期借回。
研发支出变动原因说明:上半年公司研发支出1.18亿元,同比减少0.6亿元,主要原因是上半年公司只有形成费用化的研发支出,同期既有资本化研发支出也有费用化研发支出。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
受全球经济复苏乏力,国内经济增速放缓等因素影响,重机行业传统服务对象投资需求萎缩,导致公司产品订货价格持续下滑,同时产品结构发生变化,盈利能力较强的重型压力容器中的锻焊结构压力容器、核能设备等产品收入下降,导致公司盈利能力有所下滑,同时受公司传统产品销量下降影响,单位固定性成本相对上升。综合上述因素,致使公司利润总额较同期下降幅度较大。
(2)经营计划进展说明
年初公司确立的2014年全年经营目标是,主营业务收入71.2亿元,2014年上半年公司收入33.76亿元,亏损6.67亿元,主要原因:一是在手合同,同比有所减少,导致传统行业收入减少;二是订货价格有所下降,导致产品毛利率出现下滑。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
机械制造 | 2,495,095,879.86 | 2,472,897,321.57 | 0.89 | -24.92 | -18.20 | 减少8.15个百分点 |
设计业务 | 951,886.80 | 362,348.48 | 61.93 | -96.97 | -96.52 | 减少4.96个百分点 |
运输业务 | 11,446,008.10 | 4,105,242.63 | 64.13 | -46.64 | -80.38 | 增加61.67个百分点 |
矿产销售 | 868,816,271.66 | 854,570,295.86 | 1.64 | |||
合 计 | 3,376,310,046.42 | 3,331,935,208.54 | 1.31 | 0.00 | 9.08 | 减少8.22个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
冶金成套设备 | 894,235,709.77 | 987,657,015.16 | -10.45 | -19.13 | -19.01 | 减少0.16个百分点 |
核能设备 | 220,312,039.48 | 169,577,499.80 | 23.03 | -36.73 | -30.85 | 减少6.55个百分点 |
重型压力容器 | 498,937,309.00 | 489,952,417.90 | 1.80 | -14.70 | 20.24 | 减少28.54个百分点 |
大型铸锻件 | 451,868,463.60 | 458,967,157.32 | -1.57 | -28.46 | -25.62 | 减少3.88个百分点 |
锻压设备 | 65,644,978.53 | 79,048,916.39 | -20.42 | -48.94 | -38.82 | 减少19.91个百分点 |
矿山设备 | 37,970,940.32 | 34,698,205.20 | 8.62 | -83.74 | -80.90 | 减少13.60个百分点 |
矿产品 | 868,816,271.66 | 854,570,295.86 | 1.64 | |||
其他 | 338,524,334.06 | 257,463,700.91 | 23.95 | -1.50 | 1.22 | 减少2.04个百分点 |
合 计 | 3,376,310,046.42 | 3,331,935,208.54 | 1.31 | 0.00 | 9.08 | 减少8.22个百分点 |
分行业说明:
设计和运输业务与本公司机械制造业务密切相关,它们均是为完成机械制造而提供的配套服务。不同产品对设计和运输的要求不同,设计、运输业务收入和利润变化,主要是由于产品结构变化引起的。
矿产销售行业系公司之子公司一重集团天津重工有限公司,为适应市场变化,在矿产品销售领域开拓市场,上半年销售矿产品8.69亿元。
分产品说明:
从收入构成分析,上半年受下游行业市场低迷的影响,公司传统行业出产各类产品收入均出现不同程度的下降,公司之子公司一重集团天津重工有限公司,上半年销售矿产品,扩大了公司的经营领域。
冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件、矿产品五类产品构成了收入的主体部分,占总收入的86.9%,其中核能设备、锻焊结构重型压力容器产品毛利率较高。现将这五类产品毛利情况分析如下:
冶金成套设备:公司是钢铁公司全流程设备供应商,是国内最大的冶金成套设备制造商,产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等,具备钢铁公司工程总承包能力和业绩。受金融危机和国家宏观调控政策的影响,冶金成套产品市场大幅收缩,上半年收入较同期减少19.13%。该类产品订货价格逐年下降,使得产品利润空间受到挤压,上半年冶金成套设备毛利率较同期下降0.16%。
核能设备:通过近几年的发展,公司已经成为国内最大的核电锻件生产企业,90%以上的国产核电锻件、80%以上的国产核反应堆压力容器由公司生产,受市场低迷的影响,上半年收入同比减少36.73%,该类产品的价格相对稳定,盈利能力一直较强,虽然受生产成本上升的影响,毛利率呈现下降的趋势,但仍保持较高的盈利能力。
重型压力容器:公司是国内最大的重型压力容器设备制造商,也是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业,目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器90%为本公司生产。上半年受石化设备市场需求减少的影响,重型压力容器销售额较同期下降幅度较大,同比减少14.7%,同时重型压力容器产品中,锻焊工艺产品大幅收缩,下降56.74%,此类产品毛利率较高,综上重型压力容器总收入的下降及内部结构中高附加值产品的下降导致重型压力容器产品的毛利率较同期大幅下降。
大型铸锻件:公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一,拥有业内领先的生产装备和制造工艺,大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。受整个下游行业低迷的影响,上半年大型铸锻件收入同比下降28.46%,同时受激烈的市场竞争影响,订货价格偏低,使其盈利能力较同期稍有下降。
矿产品:公司在下游行业市场低迷的情况下,转变发展方式,开拓新的市场领域,本年销售矿产品8.69亿元,为公司平稳渡过市场低迷期提供了有力支撑。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国 内 | 3,240,236,798.62 | 5.07 |
国 际 | 136,073,247.80 | -53.46 |
合计 | 3,376,310,046.42 | 0.00 |
从地区分布上看,我公司主要是以国内业务为主,近年来伴随着国际市场的成功开拓,重型压力容器、冶金成套等主打产品,已经具备和国际一流公司同台竞争的实力,预计今后国际市场份额将逐渐扩大。
(三)核心竞争力分析
大型铸锻件制造能力构筑了公司的核心竞争力,不仅是现有主导产品的成长基础,也是企业今后进入新领域、实施相关多元化的优势所在,更是公司从制造水平上相比其他竞争对手最直接的竞争优势。目前,公司具有一次性提供 700 吨以上钢水、最大钢锭 600 吨、最大铸件500吨、最大锻件400吨的生产能力,综合制造能力世界一流。新产品研发能力关乎制造企业的发展,是企业核心竞争力的关键要素。公司拥有国家级技术创新平台,国家级企业技术中心和行业唯一的重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研究所、国家重型锻压装备及工艺平台。具备业内领先的新产品、新工艺和新材料的开发能力、设备系统集成能力。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
上半年公司无对外股权投资情况。
(1) 持有金融企业股权情况
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
龙江银行股份有限公司 | 3,800,000.00 | 0.127 | 0.127 | 3,800,000.00 | 长期股权投资 | 发起人投资 | ||
江南农村商业银行股份有限公司 | 219,670.00 | 0.0054 | 0.0054 | 219,670.00 | 8,667.44 | 长期股权投资 | 发起人投资 | |
合计 | 4,019,670.00 | / | / | 4,019,670.00 | 8,667.44 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无对外委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2010 | 首次发行 | 1,120,211.94 | 2,807.71 | 878,669.07 | 241,542.87 | 存在募投专户中用于以后募投项目建设 |
合计 | / | 1,120,211.94 | 2,807.71 | 878,669.07 | 241,542.87 | / |
募集资金使用情况详见《中国第一重型机械股份公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2014年半年度)》
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 |
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 否 | 128,790.00 | 0.00 | 89,039.19 | 是 | 73.01 |
建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 | 否 | 207,007.00 | 187.40 | 203,307.76 | 是 | 99.88 |
中国一重滨海制造基地项目 | 否 | 353,065.00 | 2,620.31 | 154,972.18 | 是 | 48.96 |
补充流动资金 | 否 | 431,349.94 | 431,349.94 | 是 | ||
合计 | / | 1,120,211.94 | 2,807.71 | 878,669.07 | / | / |
承诺项目名称 | 预计收益(年均) | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 36,425.00 | 陆续产生收益 | 是 | ||
建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 | 23,412.00 | 陆续产生收益 | 是 | ||
中国一重滨海制造基地项目 | 73,072.00 | 陆续产生收益 | 是 | ||
补充流动资金 | |||||
合计 | 132,909.00 | / | / | / | / |
4、 主要子公司、参股公司分析
子公司全称 | 子公司类型 | 注册资本 | 经营范围 |
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 全资 | 1,421.00 | 道路普通货物运输、大型物件运输(三类、四类)(《道路运输经营许可证》有效期至2017年6月9日);大中型货车维修(一类汽车维修)(《道路运输经营许可证》有效期至2014年5月20日)、一般经营项目:自备线路铁路货物运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理(铁路、水路、航空、船务);货物装卸、储存(危险品除外)服务;物流方案设计、咨询服务;产品包装设计、制造;汽车零部件、铁路机车车辆配件销售;机械零部件加工。 |
一重集团大连设计研究院有限公司 | 全资 | 46,623.59 | 机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发;设计、制作、代理、发布广告;技术咨询、服务、转让;机械加工;资料翻译;海水淡化设备开发、设计、制造。 |
一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 全资 | 1,200.00 | 法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(含货物进出口,技术进出口)。 |
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 全资 | 204,868.00 | 重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造;铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务;机械铸锻、焊接技术咨询;五交化商品(不含专项审批)、建筑材料的销售;从事码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;货物、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 |
上海一重工程技术有限公司 | 全资 | 1,040.15 | 机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询;机电产品销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。 |
天津重型装备工程研究有限公司 | 控股 | 13,000.00 | 机电产品工程总承包;重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;机械加工;特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售;产品的售后安装调试服务;材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。 |
一重集团天津重工有限公司 | 控股 | 158,000.00 | 重型机械制造;产品售后安装、调试服务、相关技术咨询;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。钢材、金属材料、矿产销售:机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
天津一重电气自动化有限公司 | 控股 | 2,000.00 | 电气产品的制造、销售和服务,电气工程的设计、软件开发、技术服务,技术咨询,控制产品的销售代理 |
一重集团大连石化装备有限公司 | 全资 | 13,000.00 | 大型石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务。 |
一重集团国际有限责任公司 | 全资 | 176.72 | 机械产品销售、安装、售后服务 |
一重集团马鞍山重工有限公司 | 控股 | 20,000.00 | 重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。 |
一重集团天津风能设备有限公司 | 全资 | 3,000.00 | 风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务;风场建设开发。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) |
一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 控股 | 1,481.48 | 冶金机械及机械配件的销售、维修服务;冶金机械及机械配件的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。 |
一重集团绍兴重型机床有限公司 | 控股 | 4,934.39 | 生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品;出口本企业自产的机床、木工机械(国家组织统一联合经营的出口产品除外)、电机;生产、加工;金属家具、塑料编织品。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) |
一重集团苏州重工有限公司 | 控股 | 15,413.27 | 压力容器制造;机械设备及零部件制造、加工、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) |
子公司全称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 25,405.67 | 8,593.94 | 8,970.21 | -1,602.93 | -1,538.42 |
一重集团大连设计研究院有限公司 | 101,906.50 | 78,851.20 | 7,684.66 | -879.27 | -868.43 |
一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 250,149.49 | 10,958.47 | 53,739.19 | 275.80 | 262.38 |
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 646,004.54 | 414,171.37 | 61,545.06 | 1,021.06 | 953.17 |
上海一重工程技术有限公司 | 12,183.06 | 7,101.57 | 3,429.90 | 145.97 | 112.78 |
天津重型装备工程研究有限公司 | 66,722.85 | 11,063.55 | 1,801.58 | -2,269.73 | -2,209.21 |
一重集团天津重工有限公司 | 280,767.33 | 153,242.64 | 94,978.17 | -2,309.44 | -2,454.34 |
天津一重电气自动化有限公司 | 18,189.30 | 6,771.80 | 6,636.65 | 934.34 | 694.92 |
一重集团大连石化装备有限公司 | 46,846.01 | 12,582.38 | - | -115.81 | -115.81 |
一重集团国际有限责任公司 | 2,204.07 | -455.00 | 106.19 | -239.57 | -239.56 |
一重集团马鞍山重工有限公司 | 14,726.34 | 9,913.81 | - | -0.62 | -0.83 |
一重集团天津风能设备有限公司 | 2,418.93 | 2,396.18 | - | -96.57 | -96.57 |
一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 17,417.52 | 5,057.99 | 4,141.76 | 103.36 | 114.71 |
一重集团绍兴重型机床有限公司 | 34,426.66 | 1,948.61 | 394.74 | -1,322.67 | -1,308.76 |
一重集团苏州重工有限公司 | 26,070.83 | 3,027.74 | 790.34 | -2,173.03 | -2,169.31 |
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
一重集团大连石化装备有限公司大型石化容器制造基地项目 | 335,600.00 | 建设中 | 13,450.00 | 44,658.00 | 项目前期建设中。 |
合计 | 335,600.00 | / | 13,450.00 | 44,658.00 | / |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
1、会计估计变更的原因
公司的销售客户群体主要为钢铁、石油、石化等大中型企业,75%-80%属于中央和地方国有企业。由于产品周期较长,确认应收账款与回款存在时间差,且发生坏账的情况较少,计提坏账准备的比例过高。
为加强应收账款的管理,细化应收账款的分类,准确计提坏账准备,真实反映企业的盈利能力和利润水平,结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况,拟按照客户类别,对未到收款节点应收账款的坏账准备计提比例进行调整。
2、会计估计变更的日期
自2014年4月24日起,公司按照调整后的坏账准备计提比例计提坏账准备。
3、会计估计变更的内容
(1)未到收款节点应收账款定义
未到收款节点应收账款是指产品生产周期较长,公司已按收入准则进行了收入确认, 但是根据合同约定未到收款节点, 或者需要现场安装、调试,未到验收支付货款节点,以及未到期的质量保证金等。
(2)未到收款节点应收账款适用范围
适用于合同金额较大(1,500万元以上),制造、安装、调试周期较长(1年以上),并且是合同中约定按到期验收节点进行货款支付的大型单机、成套设备。包括:能源装备、工业装备等。
(3)调整未到收款节点应收账款计提比例的原则
公司按照客户的资信状况和账龄对未到收款节点的应收账款计提坏账准备。公司每年组织对客户资信等级进行评定, 将客户资信等级分为 A、B、C 三类。
A 类企业
①中央企业,企业规模大、资金力量雄厚,能严格按合同约定付款节点履约付款,节点到期即付款。
②境外企业,有各种条件限制以保证能够按期履约还款。
B 类企业
地方国有及民营企业, 企业规模中等, 能按合同约定付款节点履约付款,资金紧张时会略有延迟。
C 类企业
地方国有企业及民营企业,企业规模略小,资金不充裕, 还款履约能力一般。
4、调整后未到收款节点应收账款的坏账准备计提比例
类 别 | 原计提比例(%) | 调整后计提比例(%) | ||
A类客户计提比例(%) | B类客户计提比例(%) | C类客户计提比例(%) | ||
1年以内 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1-2年 | 10 | 1 | 2 | 5 |
2-3年 | 40 | 3 | 5 | 10 |
3-4年 | 80 | 5 | 8 | 16 |
5、会计估计变更事项的批准
6、 2014年4月24日,本公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过《中国第一重型机械股份公司关于调整坏账准备计提比例的议案》,调整起始日期为2014年4月24日。本次会计估计变更采用未来适用法处理。
7、6、本次会计估计变更对公司的影响
8、 坏账准备计提比例的调整对公司的业务范围无影响。因坏账准备计提比例变更,影响当期坏账准备1.35亿元,影响当期利润总额1.35亿元。
董事长:吴生富
中国第一重型机械股份公司
2014年8月26日
证券代码:601106 证券简称: 中国一重 公告编号:临2014—026
中国第一重型机械股份公司
第二届董事会第十五会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知及会议资料于2014年8月16日通过电子邮件方式发给公司所有董事,并于2014年8月26日采用通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十五次会议。会议应到董事9人,实到9人,出席本次会议的董事人数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年半年度报告及其摘要》
此议案表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。
2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2014年半年度)》。
此议案表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
2014年8月28日
证券代码:601106 证券简称: 中国一重 公告编号:临2014—027
中国第一重型机械股份公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知及会议资料于2014年8月16日通过电子邮件方式发给公司所有监事,会议于2014年8月26日采用通讯表决方式举行。会议应到监事5人,实到5人。出席本次会议的监事人数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
1、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年半年度报告及其摘要》
根据法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会对公司编制的2014年半年度报告进行了审核,审核意见如下:公司监事会认为,公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定;公司2014年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩,公司全体监事同意该报告。
此议案表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2014年半年度)》
此议案表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司监事会
2014年8月28日
证券代码:601106 证券简称: 中国一重 公告编号:临2014--028
中国第一重型机械股份公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
(2014年半年度)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,中国第一重型机械股份公司(以下简称 “公司”或“本公司”)编制了截至 2014 年 6月 30日的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79 号),于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股,每股发行价5.70元,募集资金总额 1,140,000万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元。
上述募集资金已于 2010 年2月4日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2010]第 019 号)。
2、截止 2014 年 6月 30 日募集资金余额为91,542.87万元,明细见下表:
序号 | 项 目 | 金额(万元) |
一 | 募集资金净额 | 1,120,211.94 |
二 | 以前年度已使用募集资金情况 | 444,511.42 |
1 | 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 89,039.19 |
2 | 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 | 203,120.36 |
3 | 中国一重滨海制造基地项目 | 152,351.87 |
三 | 2014年上半年募集资金使用情况 | 2,807.71 |
1 | 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 0 |
2 | 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 | 187.4 |
3 | 中国一重滨海制造基地项目 | 2,620.31 |
四 | 补充流动资金(募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金) | 431,349.94 |
五 | 经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在12个月内需归还 | 150,000.00 |
六 | 利息收入及手续费支出净额 | 10,868.72 |
七 | 募集资金余额 | 91,542.87 |
二、募集资金管理情况
按照上海证劵交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到位后,与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
2010年2月4日募集到位资金1,122,820万元,全部存入中国银行富拉尔基支行,募投专户账号为2528 5815 788 809 1001,2014年6月30日募投专户余额57,709.97万元。
2010年3月公司将募集资金专户资金108,763.02万元,做为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行大连开发区分行,专户账号为2204 4308 095 001,2014年6月30日专户余额1.2万元。为加强募集资金管理,2012年 8 月,中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户,账号为 1702 1593 9548,将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金 42,493万元转入该专户专项管理,2014年6月30日专户余额44,360.5万元。
2010年11月、2011年9月和2012年4月公司分别将募集资金专户资金20,000万元、10,034.07万元和15,000万元,做为投资投给子公司“一重集团天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管,开户银行为中国银行天津滨海分行,专户账号为2791 6027 0128 ,2014年6月30日专户余额339.92万元。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司本报告期募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。 除此外,公司未将募集资金用于其他用途。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 68.89 亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议》,同意公司用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为 47.78 亿元。
3、2013 年 5 月 27 日,公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15 亿元,使用期限不超过12 个月,到期即归还到募集资金账户。2013年5月27日公司将置换资金15亿元从募集资金专户中转出。2014年5月27日公司已归还上述募集资金。
2014 年 5 月 27 日,公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15 亿元,使用期限不超过12 个月,到期即归还到募集资金账户。2013年5月27日公司将置换资金15亿元从募集资金专户中转出。
3、节余募集资金的使用情况
截止2014年6月30日,公司尚有对应项目的募集资金余额241,542.87万元,用于募投项目的后续建设,不存在募集资金节余的情况。
4、募集资金使用的其他情况
本公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用。
五、上网披露的公告附件
1、中银国际证券有限责任公司对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;
2、中瑞岳华会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
中国第一重型机股份公司董事会
2014年8月28日
附表 募投资金使用情况对照表募集资金总额 | 1,120,211.94 | 本年度投入募集资金总额(含超募部分) | 2,807.71 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额(含超募部分) | 878,669.07 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 128,790.00 | 89,309.19 | 0 | 89,039.19. | 0 | 100% | 陆续产生收益 | 无 | ||||
建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 | 207,007.00 | 203,307.76 | 187.40 | 203,307.76 | 0 | 100% | 陆续产生收益 | 无 | ||||
中国一重滨海制造基地项目 | 353,065.00 | 154,972.18 | 2,620..31 | 154,972.18 | 0 | 100% | 陆续产生收益 | 无 | ||||
补充流动资金 | 431,349.94 | 431,349.94 | 0 | 431,349.94 | - | 100% | 无 | |||||
合计 | 1,120,211.94 | 878,669.07 | 2,807.71 | 878,669.07 | 0 | 100% | ||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见三、2 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2014年5月27日公司2013年第二届董事会第十三次会议通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15亿元,使用期限不超过12个月,到期即归还到募集资金账户。 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2014年6月30日,募集资金余额为252,411.59万元(含用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15亿元和利息手续费净额)。 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |
附表 募投资金使用情况对照表
单位:中国第一重型机械股份公司 2014年6月30日 单位:万元