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    上海申通地铁股份有限公司2014年半年度报告摘要
    2014-08-28       来源：上海证券报      

      上海申通地铁股份有限公司

      2014年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    (一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    (二) 公司简介

    股票简称申通地铁股票代码600834
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书
    姓名孙斯惠
    电话021-54259953 021-54259971
    传真021-54257330
    电子信箱sunsihui@shtmetro.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    (一) 主要财务数据

    单位：元 币种：人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产1,995,630,478.241,847,587,362.218.01
    归属于上市公司股东的净资产1,301,958,755.791,298,250,519.090.29
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-255,955,828.94121,950,460.43-309.89
    营业收入353,698,433.45350,378,988.530.95
    归属于上市公司股东的净利润42,679,967.0965,909,531.49-35.24
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,376,472.0965,909,531.49-35.71
    加权平均净资产收益率（%）3.235.30减少2.07个百分点
    基本每股收益（元／股）0.0894040.138065-35.24
    稀释每股收益（元／股）0.0894040.138065-35.24

    (二) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

    单位：股

    报告期末股东总数44,545
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    上海申通地铁集团有限公司国有法人58.43278,943,7990无
    上海城投控股股份有限公司国有法人3.3716,074,7690无
    石莹未知0.211,013,2390未知
    袁元未知0.20933,8130未知
    正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品未知0.15726,7660未知
    曹金彩未知0.15697,7000未知
    崔宏军未知0.14664,6000未知
    海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户未知0.13610,0000未知
    丁兴标未知0.11515,0000未知
    聂连文未知0.10480,0000未知
    上述股东关联关系或一致行动的说明持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司。公司前10名股东中，申通集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

    (三) 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    报告期内地铁一号线列车正点率为99.05%，运营图兑现率为99.25%，均保持了较高的运营质量。上半年完成运营里程201.47万列公里，实际载客列次为98833列次，日均开行546列次。

    报告期内地铁一号线客运量达16875万人次，比上年同期上升562万人次，增幅为3.4％。日均客运量为93.23万人次，其中本线客运量为51.28万人次，比上年同期增加1.2万人次，增幅2.4%；换乘入量为41.96万人次，比上年同期增加1.92万人次，增幅4.8%。换乘入量占一号线客运量的45％，比去年同期增加0.6个百分点。

    从一号线客流情况分析，上半年客运量较去年同期小幅上涨，本线客流与换乘入客流均有一定增幅，换乘入比例持续上升，其原因如下：（1）去年下半年多条新线的开通对一号线客流影响较大，特别是地铁十一号线二期，在徐家汇站与一号线实现同站换乘，为一号线带来大量换乘客流，同时也为一号线吸引了一定的本线客流；（2）换乘入比例的增长体现了地铁换乘枢纽的增加改变了原有路网的客流流向，使乘客在轨道交通网络中选择换乘不同线路的比例不断增加。从目前趋势分析，一号线的票务收入比上年同期略有增加，截止6月份仍保持相对良好的态势，故而新线开通对一号线票务收入的影响是正面的。

    报告期实现营业收入35369.84万元，与去年同期相比增加331.94万元，上升0.95%。营业外收入2178.89万元，与去年同期相比减少374.62万元，减少14.67%（去年同期实际收到2012年12月-2013年5月的补贴收入;今年实际收到2013年12月-2014年4月的补贴收入，比去年同期少收1个月的补贴收入）。营业成本29895.78万元，与去年同期相比增加2321.89万元，增加8.42%(其中主要是日常运营成本增加)。实现净利润4268.00万元,与上年同期相比减少2322.96万元，减少35.24%（主要原因是日常运营成本增加）。

    期后事项: 地铁租赁公司于2014年7月根据《商务部 税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知》（商流通函[2014]384号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2014年8月8日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“地铁融资租赁公司”），同时，增加融资租赁等经营范围。

    (一) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位：元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例（%）
    营业收入353,698,433.45350,378,988.530.95
    营业成本298,957,732.52275,738,854.248.42
    销售费用4,175,304.652,977,412.1240.23
    管理费用3,895,617.383,737,664.804.23
    财务费用10,238,908.898,219,558.3024.57
    经营活动产生的现金流量净额-255,955,828.94121,950,460.43-309.89
    投资活动产生的现金流量净额760.00-10,920.00106.96
    筹资活动产生的现金流量净额41,806,433.76-120,474,332.65134.70

    销售费用变动原因说明：当年发票印制费用上调

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司开展新业务

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行借贷资金较去年同期增加,及尚未支付完毕2013年红利2232万元

    2、 其它

    (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

    经中国证监会核准，公司2012年7月20日发行了总额为400,000,000元的公司债券,并于8月24日在上海证券交易所上市。债券简称"12申通02"，债券代码：122161。按照公司公开发行公司债券募集说明书规定的募集资金运用计划，公司将该400,000,000元资金用于归还于2012年9月13日到期的公司2011年度第一期短期融资券。

    根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司于2012年发行的公司债券"12申通02"进行了跟踪信用评级。新世纪评估对本公司已发行公司债券"12申通02"的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《上海申通地铁股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2014]100081号），维持本公司债券 "12申通02"的信用等级为AA＋，维持本公司主体信用级别为AA＋，评级展望稳定。本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    期后事项：公司于2014年7月21日（7月20日为法定休息日，付息日顺延至其后第一个交易日，即7月21日）支付了该期公司债券自2013年7月20日至2014年7月19日期间的利息1840万元。详情请见上海申通地铁股份有限公司2012年公司债券2014年付息公告(编号：临2014-021)。

    (2) 经营计划进展说明

    公司年初经营计划进展平稳。一号线业务基本稳定。同时，大力开展融资租赁业务。报告期内，实现营业收入3.54亿元，营业成本2.99亿元。

    期后事项：地铁租赁公司于2014年7月根据《商务部 税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知》（商流通函[2014]384号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。下半年，公司将按照年初计划，着力开展融资租赁业务。

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）
    轨道交通353,698,433.45298,957,732.5215.480.958.42减少5.82个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）
    地铁一号线353,698,433.45298,957,732.5215.480.958.42减少5.82个百分点

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减（％）
    上海353,698,433.450.95

    (三) 核心竞争力分析

    公司目前拥有上海地铁一号线经营权（该经营权为排他性经营权）。

    2001年5月25日，公司与上海申通集团有限公司签署《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》，上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线（莘庄站至上海火车站站）经营权无偿转让给公司（转让期限为2001年6月29日至2011年6月28日）。2011年5月18日，经公司2010年度股东大会审议通过公司与申通地铁集团签订新一期《关于转让"地铁一号线经营权"的协议》，该协议规定，本次经营权的转让为排他性的，即申通地铁集团不再将上述经营权再行转让给其他第三方以避免对本公司形成同业竞争。该经营权转让期限为十年（2011年6月29日至2021年6月30日），在期满之日前6个月，经双方协商可展期。目前，随着公司全资子公司"上海申通地铁一号线发展有限公司"的成立，公司将地铁一号线业务注入该子公司，同时，经申通地铁集团书面同意，将上海地铁一号线经营权转让给一号线公司。

    (四) 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    (1) 持有其他上市公司股权情况

    单位：元

    证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例（％）期末持股比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600643爱建股份36,0000.00170.0017170,483.690-30,052.62可供出售金融资产法人股
    600649城投控股900,0000.0170.0173,108,105.000-751,125.37可供出售金融资产法人股
    合计936,000//3,278,588.690-781,177.99//

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    (2) 委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    (3) 募集资金使用情况

    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    3、 主要子公司、参股公司分析

    公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司(一号线公司)：注册资本300,000,000.00元人民币；经营上海地铁一号线业务；截至2014年6月30日，一号线公司总资产1,950,062,176.63元，净资产1,765,360,796.38元，净利润36,039,698.58元。

    公司全资子公司上海地铁租赁有限公司（地铁租赁公司）：注册资本200,000,000.00元人民币；经营租赁及融资租赁等业务；截至2014年6月30日，地铁租赁公司总资产420,559,367.68元，净资产200,559,367.68元，净利润509,715.24元。

    期后事项：地铁租赁公司于2014年7月根据《商务部 税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知》（商流通函[2014]384号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2014年8月8日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司，同时，增加融资租赁等经营范围。2014年8月12日，公司召开八届二次董事会，通过关于对上海地铁租赁有限公司增资3.6亿元的议案议案，合计向地铁融资租赁公司增资3.6亿元，其中上海申通地铁股份有限公司向地铁融资租赁公司增资2亿元；公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司向地铁融资租赁公司现金增资1.6亿元。增资完成后，地铁融资租赁公司资本金从2亿元增加到5.6亿元，其中，公司出资4亿元，占股71.43%；一号线公司出资1.6亿元，占股28.57%。

    4、 非募集资金项目情况

    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

    二、 利润分配或资本公积金转增预案

    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    报告期内公司实施了现金分红。 根据2014年5月16日召开的公司2013年度股东大会决议，公司2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本477,381,905股为基数,每10股派发现金红利0.80元（含税）, 共计派发现金红利38,190,552.40元。 2014年6月18日公司董事会发布2013年度分红派息实施公告，股权登记日为2014年6月23日，除息日为2014年6月24日，现金红利发放日为2014年6月24日。

    三、 其他披露事项

    (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用

    四、 涉及财务报告的相关事项

    与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

    公司投资设立子公司上海申通地铁一号线发展有限公司、上海地铁租赁有限公司后，由于业务需要，母子公司之间存在往来应收（预付）款项。公司第七届董事会第十五次会议通过关于对应收款项坏账准备的计提政策进行修订的议案，增加内容如下：自2013年1月1日起，对公司合并报表范围内的母公司和全资子公司之间或全资子公司之间因资金往来产生的应收（预付）款项不计提坏账准备。 会计政策修订后，对公司合并会计报表不产生影响。

    董事长：俞光耀

    上海申通地铁股份有限公司

    2014年8月28日
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