董事会第二次会议决议公告
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-027
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第二次会议于2014年8月16日以书面形式发出通知，于2014年8月26日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中独立董事赵荣春、宋华、王建华、刘志军以通讯方式参加了此次会议，董事刘兆明因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。本次会议由马宗海先生主持。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2014年半年度）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2014- 030）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司2014年度棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
根据2014年度生产经营计划，公司所属分公司分别拟向当地农业发展银行申请总额不超过4亿元的棉花等农产品收购经营资金贷款，贷款期限为一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起一年之内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押的决定，并签署与银行所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了关于8000万元闲置募集资金继续补充流动资金的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于部分闲置募集资金继续补充流动资金的公告》（临2014- 029）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。
为了拓宽融资渠道，优化债务结构，结合公司生产经营和业务发展需要，拟委托浦发银行发行“华宝-【敦煌种业信托贷款】单一资金信托”理财产品，额度1亿元，期限4个月，年利率7.1%。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起，代表公司董事会签署信托贷款合同等相关法律文书。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了关于调整公司总部机关部门设置的议案。
为进一步适应公司发展需要，理顺关系，提高机关部门管理和服务水平，公司对现有的总部机关部门设置进行调整。公司总部由原来24个部门调整、设置为16个部门，其中撤消、合并16个部门，保留8个部门，新增8个部门，调整后公司总部部门分别为：董事会办公室、战略发展部、党委办公室、行政办公室、人力资源部、经营管理部、审计监察部、计划财务部、资金管理部、投资管理部、种子生产管理部、安全管理部、质量控制中心、品种管理部、信息中心、兰州办事处。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了关于制订《董事长办公会议制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-028
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第二次会议于2014年8月16日以书面形式发出通知，于2014年8月26日在公司六楼会议室召开，会议应表决监事5名，实际参与表决监事5名，监事李铭元因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权，会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。
公司监事对董事会编制的2014年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2014年半年度）。
3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了2014年度棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于8000万元闲置募集资金继续补充流动资金的议案。
公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，前次募集资金补充流动资金已全部归还，不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。本次闲置募集资金继续补充流动资金公司已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，没有损害中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇一四年八月二十八日
附件：
顾生明:男，1964年出生，中共党员，研究生学历。1986年至1993年先后在金塔县企业局和金塔县政府办公室工作。曾任金塔县政府办公室副主任，金塔县政府驻兰州办事处主任，金塔县棉花公司副经理，酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司经理，现任敦煌种业办公室主任兼铁路发运协调办公室主任、敦煌种业董事会办公室主任。
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-028
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第二次会议于2014年8月16日以书面形式发出通知，于2014年8月26日在公司六楼会议室召开，会议应表决监事5名，实际参与表决监事5名，监事李铭元因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权，会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。
公司监事对董事会编制的2014年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2014年半年度）。
3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了2014年度棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于8000万元闲置募集资金继续补充流动资金的议案。
公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，前次募集资金补充流动资金已全部归还，不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。本次闲置募集资金继续补充流动资金公司已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，没有损害中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇一四年八月二十八日
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-029
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于部分闲置募集资金
继续补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次以部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月
一、募集资金基本情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］1606号"文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为409,979,528.10元人民币。以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所有限公司）审验，于2011年1月26日出具了国浩验字[2011]第6号《验资报告》验证确认。公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2013年8月20日召开了五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于8000万元闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2014年8月20日将上述8000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人。
三、募集资金投资项目的基本情况
1、募集资金投资项目情况表（2014年半年度）
单位：万元
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 累计投入金额 | 项目进度 |
| 玉米种子烘干生产线建设项目 | 否 | 4,900.00 | 9,366.78 | 已建成 |
| 购买新疆玛纳斯油脂资产 | 否 | 5,100.00 | 5,100.00 | 已完成募集资金投入 |
| 新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目 | 是 | 5,000.00 | 5,000.00 | 已完成募集资金投入 |
| 番茄深加工项目 | 是 | 13,000.00 | 0 | 已变更 |
| 脱水蔬菜深加工生产线项目 | 是 | 13,000.00 | 0 | 部分变更 |
| 合计 | 41,000.00 | 19,466.78 |
2、变更募集资金投资项目情况表（2014年半年度）
单位：万元
| 变更后的项目名称 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 实际累计投入金额 | 项目进度 |
| 武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线 | 番茄深加工项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 已完成 |
| 购买玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权 | 番茄深加工项目 | 2,680.00 | 2,680.00 | 已完成 |
| 玉米种子烘干生产线建设项目 | 脱水蔬菜深加工生产线项目 | 9,900.00 | 9,366.78 | 已建成 |
| 合计 | 22,580.00 | 22,046.78 |
3、截至2014年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金32,146.78万元，尚未使用募集资金余额8,851.17万元，累计利息收入净额226.60万元。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《敦煌种业募集资金管理办法》等相关规定，公司拟计划使用部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。通过此次补充流动资金，可使公司节约财务费用476万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合的监管要求。
公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议全票通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定使用该资金。
六、专项意见说明
公司独立董事对公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表意见如下：
1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了将8000 万元闲置募集资金继续用于补充流动资金，期限不超过十二个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司将8000 万元闲置募集资金继续用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。
3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。
公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，前次募集资金补充流动资金已全部归还，不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。本次闲置募集资金继续补充流动资金公司已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，没有损害中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）经审慎核查后认为：
1、敦煌种业使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
2、本次补充流动资金用于敦煌种业主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
3、本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
4、敦煌种业前次募集资金补充流动资金已全部归还，不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。
敦煌种业本次募集资金暂时补充流动资金行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
华龙证券同意敦煌种业根据相关法律、法规履行完相应程序后，将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
备查文件：
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》；
4、公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于甘肃省敦煌种业股份有限公司以8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
附件：
顾生明:男，1964年出生，中共党员，研究生学历。1986年至1993年先后在金塔县企业局和金塔县政府办公室工作。曾任金塔县政府办公室副主任，金塔县政府驻兰州办事处主任，金塔县棉花公司副经理，酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司经理，现任敦煌种业办公室主任兼铁路发运协调办公室主任、敦煌种业董事会办公室主任。
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-030
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
关于公司募集资金半年度存放
与使用情况的专项报告
（2014年中期）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2014年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606号文核准，公司于2011年1月非公开发行人民币普通股A股1,758万股，每股面值1.00元，每股发行价25.00元，募集资金总额人民币439,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,520,471.90元，实际募集资金净额为人民币409,979,528.10元。该项募集资金已于2011年1月26日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所有限公司）审验，并出具国浩验字[2011]第6号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
| 以前年度已投入 | 本期使用金额 | 累计利息 收入净额 | 期末余额 | ||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | |||
| 30,582.12 | 0 | 1,564.66 | 8000 | 226.60 | 1,079.82 |
截至2014 年6月30 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金32,146.78万元，尚未使用募集资金余额8,851.17万元；公司2014 年6月30日募集资金专户余额合计为1,079.82万元，与尚未使用的募集资金余额的差异7,771.35万元，系因累计利息收入净额226.60万元、期末尚未划转的前期垫支保荐费用2.05万元及本期用募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元所致。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2009年第一次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行分别设立了621060110018000318881、48010154600000148、62001640101059000531此3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年1月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 支付前期垫支的保荐及发行费用 | 募集资金净额 | 利息收入净额 |
| 交通银行股份有限公司甘肃省分行七里河支行 | 621060110018000318881 | 13,000.00 | 13,000.00 | 48.12 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 | 48010154600000148 | 6,060.00 | 1,160.00 | 4,900.00 | 126.63 |
| 中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室 | 62001640101059000531 | 23,100.00 | 23,100.00 | 51.85 | |
| 合 计 | 42,160.00 | 1,160.00* | 41,000.00* | 226.60 | |
（续）
| 专户银行名称 | 银行账号 | 转户金额 | 已使用金额 | 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 存储余额 |
| 交通银行股份有限公司甘肃省分行七里河支行 | 621060110018000318881 | 12,680.01 | 368.11 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 | 48010154600000148 | 5,000.00 | 10,100.03 | 126.69 | |
| 中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室 | 62001640101059000531 | -5,000.00 | 10,526.83 | 8,000.00 | 585.02 |
| 合 计 | 33,306.87 | 8,000.00 | 1,079.82 | ||
* 实际募集资金净额为40,997.95万元，与上表所列金额相差2.05万元，系因前期垫支的保荐及发行费用共1,162.05万元，目前已支付1,160万元，剩余2.05万元尚未划转，留存于募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司截止2014年6月30日募集资金的实际使用情况见下表：
表1：募集资金使用情况对照表（2014年半年度） 单位：万元
| 项 目 | 金额或比例 | 项 目 | 金 额 | |||||||||||||
| 募集资金总额 | 40,997.95 | 本期投入募集资金总额 | 1,564.66 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 17,680.00 | 已累计投入募集资金总额 | 32,146.78 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 43.12% | |||||||||||||||
| 承诺投 资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺的投资总 额 | 调整后的投资总 额 | 截至报告期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至报告期末累计投入金额(2) | 截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至报告期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态的日 期 | 本年度募集资金实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 玉米种子烘干生产线建设项目 | 否 | 4,900.00 | 9,900.00 | 不适用 | 1,564.66 | 9,366.78 | 不适用 | 不适用 | 2012年 10月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 购买新疆玛纳斯油脂资产 | 否 | 5,100.00 | 5,100.00 | 不适用 | 0 | 5,100.00 | 不适用- | 不适用 | 2011年 12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 不适用 | 0 | 5,000.00 | 不适用 | 不适用 | 2011年 12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 番茄深加工项目 | 是 | 13,000.00 | 320.00 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||||
| 脱水蔬菜深加工生产线项目 | 否 | 13,000.00 | 8,000.00 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 2013年 12月 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||||
| 合计 | — | 41,000.00 | 28,320.00 | — | 1,564.66 | 19,466.78 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因 | ||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、“番茄深加工项目”一方面随着区域内农业结构的调整和高效农作物价格的拉动，近两年来番茄收购的成本大幅上升，种植生产发生困难，实现项目预期效益有一定难度；另一方面目前欧美市场番茄酱销售疲软，国内番茄酱出口低迷，国内番茄酱生产企业积压严重，销售压力和风险增大，加之人民币升值，汇率影响效益大幅下滑，进一步扩大番茄酱生产加工规模具有很大风险，公司拟变更募集资金集中投向种子产业，不仅符合国家振兴种子产业发展战略规划，也更符合公司的实际发展。 2、“脱水蔬菜深加工生产线项目”一方面根据目前产品市场情况以及原有脱水洋葱企业近几年生产经营状况分析，受汇率变动影响以及用工成本、原料价格上涨等因素影响利润实现难度很大；另一方面该项目产品目标市场定位主要是国际市场，受金融危机及欧债危机持续影响，目标市场消费需求发生巨变，欧债危机尚在延续，未来市场需求和销售价格提升尚无法确定，继续按原项目计划建设，迅速提升产能存在较大风险。该项目在现有条件下已不适宜立即投资建设。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年2月14日公司四届董事会第九次临时会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计83,163,487.73元。 | |||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年4月13日公司四届十次董事会审议通过，4000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，已于2011年10月24日归还至募集资金专用账户；经2011年10月25日公司五届董事会第一次临时会议、2011年11月11日公司第二次临时股东大会审议通过，1.6亿闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，已于2012年5月11日归还至募集资金专用账户。2013年8月20日公司五届六次董事会审议通过，8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，已于2014年8月20日归还至募集资金专用账户。 | |||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 番茄深加工项目已变更，剩余320万元募集资金。 | |||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||||||
四、变更募集资金投资项目情况
（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表：
表2： 变更募集资金投资项目情况表（2014年半年度） 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至年末计划累计投资金额(1) | 本期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线 | 番茄深加工项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 100% | 2012年10月末 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 购买玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权 | 番茄深加工项目 | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 100% | 2011年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 玉米种子烘干生产线建设项目 | 脱水蔬菜深加工生产线项目 | 9,900.00 | 不适用 | 1,564.66 | 9,366.78 | 2012年10月末 | 不适用 | 否 | ||||
| 合计 | — | 22,580.00 | — | 1,564.66 | 22,046.78 | — | — | — | — | |||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 2011年12月20日公司五届三次临时董事会审议通过拟将投资13,000万元募集资金建设的“番茄深加工项目”资金变更7680万元，其中2680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权，5000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线。截止2011年12月31日已投入2680万元用于购买“吉祥1号”生产经营权。 2012年3月1日五届董事会第四次临时会议审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金5000万元用于武威设立子公司；变更“脱水蔬菜生产线项目”资金5000万元用于玉米种子烘干生产线项目建设”，使该项目募集资金投资由原来的4,900 万元增加到9,900 万元。 | |||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | 无 | |||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况：
本公司截止2014年6月30日募集资金项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年半年度度募集资金的存放与使用情况。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日