2014年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	大连港	股票代码	601880
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	大连港	股票代码	2880
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桂玉婵	王慧颖
电话	0411-87599899	0411-87599900
传真	0411-87599897	0411-87599897
电子信箱	guiych@dlport.cn	wanghy@dlport.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,619,568,394.00	27,226,109,085.02	-2.23
归属于上市公司股东的净资产	13,466,428,880.05	13,444,744,194.61	0.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	329,127,771.99	504,217,136.84	-34.72
营业收入	3,297,872,554.47	3,341,276,785.15	-1.30
归属于上市公司股东的净利润	284,418,933.05	387,276,213.09	-26.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,213,961.54	330,048,793.28	-26.01
加权平均净资产收益率（%）	2.11	2.94	减少0.83个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0643	0.0875	-26.56
稀释每股收益（元／股）	0.0643	0.0875	-26.56

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				89,738
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
大连港集团有限公司	国家	54.42	2,408,745,000
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	23.80	1,053,630,112

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

概述

2014年上半年，本集团各主要业务总体较好。从吞吐量来看，油品码头完成油化品吞吐量2,293.7万吨，同比增长9.9%，其中外进原油1,123.7万吨，同比增长5.6%。集装箱码头完成集装箱吞吐量500.7万TEU，同比增长1.7%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量458.6万TEU，同比增长3.2%。汽车码头实现汽车吞吐量224,968辆，同比增长40.8%。矿石码头完成吞吐量964.4万吨，同比减少14.4%。杂货码头完成吞吐量1,611.3万吨，同比减少1.9%。散粮码头完成吞吐量320.0万吨，同比减少21.6%。客运滚装码头完成客运吞吐量156.9万人次，同比减少3.9%；完成滚装吞吐量63.9万辆，同比增长23.6%。

整体业绩回顾

2014年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币284,418,933.05元，比2013年上半年的人民币387,276,213.09 元减少102,857,280.04元， 减少26.6%。净利润的减少，主要受散粮吞吐量大幅下降、散粮和集装箱毛利减少、土地转让收入和搬迁补偿收入的减少、财务费用和人工成本等增加的影响。

2014年上半年，本集团基本每股收益为人民币6.43分，比2013年上半年的人民币8.75分减少26.6%。

净利润主要构成项目变动如下：

项目	2014年上半年 （人民币元）	2013年上半年 （人民币元）	变动(%)
归属母公司股东的净利润	284,418,933.05	387,276,213.09	-26.6
其中：
营业收入	3,297,872,554.47	3,341,276,785.15	-1.3
营业成本	2,578,957,372.44	2,439,535,143.28	5.7
营业税金及附加	17,578,344.00	106,076,391.23	-83.4
毛利(扣减营业税金及附加后) (注1)	701,336,838.03	795,665,250.64	-11.9
毛利率(扣减营业税金及附加后) (注2)	21.3%	23.8%	降低2.5个百分点
管理费用	247,461,042.33	239,033,197.64	3.5
财务费用	236,242,751.54	202,422,195.93	16.7
投资收益	78,023,499.66	96,520,109.40	-19.2
营业外净收益	139,186,424.48	120,494,799.15	15.5
所得税费用	109,219,126.31	127,095,434.35	-14.1

注1：毛利（扣除营业税金及附加后）= 营业收入-营业成本-营业税金及附加。

注2：毛利率（扣除营业税金及附加后）= （营业收入-营业成本-营业税金及附加）/营业收入。

2014年上半年，本集团营业收入的减少，主要受港口贸易业务下降的影响，同时“营改增”后代理收入核算口径变化使收入有所增加。剔除上述影响，营业收入同比下降1.4%，主要受粮食吞吐量减少、散粮车出租率降低的影响，但油品业务开发新客户拉动了仓储收入的增长，抵减了收入下滑的幅度。

2014年上半年，本集团营业成本增长5.7%，剔除港口贸易业务下降、“营改增”后代理成本核算口径变化增加成本的影响，营业成本同比增长11.1%，主要受罐租费和船舶租费、新资产投产后折旧费、人工费用增加等因素的影响。

2014年上半年，本集团营业税金及附加的减少，主要是“营改增”使营业税金及附加减少 。

2014年上半年，本集团毛利（扣减营业税金及附加后）下降11.9%，毛利率（扣减营业税金及附加后）降低2.5个百分点。主要是高毛利率的装卸业务、散粮车租车业务减少的影响，但油品业务开发新客户取得高毛利率的仓储收入，抵减了毛利率的下滑幅度。

2014年上半年，本集团管理费用的增加，主要是人工费用的增长。

2014年上半年，本集团财务费用的增加，主要是上半年在建工程投产后费用化利息的增加，人民币汇率波动使汇兑损失增加。

2014年上半年，本集团投资收益的减少，主要是上半年理财收益减少。

2014年上半年，本集团营业外净收益的增加，主要得益于取得的集装箱财政补贴的增加。

2014年上半年，本集团所得税费用的减少，主要是利润总额减少，应纳税所得额相应减少。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,297,872,554.47	3,341,276,785.15	-1.30
营业成本	2,578,957,372.44	2,439,535,143.28	5.72
销售费用	47,980.00	199,960.29	-76.01
管理费用	247,461,042.33	239,033,197.64	3.53
财务费用	236,242,751.54	202,422,195.93	16.71
经营活动产生的现金流量净额	329,127,771.99	504,217,136.84	-34.72
投资活动产生的现金流量净额	513,940,265.18	-172,020,464.90	398.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,188,692,351.66	-462,812,323.80	-156.84

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
油品	724,370,024.74	345,553,920.01	52.30	33.18	33.69	减少0.18个百分点
集装箱	719,588,395.16	609,143,906.79	15.35	18.56	57.44	减少20.91个百分点
杂货	210,437,852.69	217,224,663.26	-3.23	4.2	11.81	减少7.02个百分点
矿石	129,353,555.51	92,458,123.36	28.52	-9.57	5.31	减少10.10个百分点
散粮	250,942,736.46	245,541,578.58	2.15	-75.87	-73.50	减少8.76个百分点
客运	55,412,188.64	40,028,686.98	27.76	-10.09	-7.75	减少1.84个百分点
增值	407,715,213.98	272,721,760.50	33.11	-3.37	-5.21	增加1.30个百分点
汽车	748,437,695.71	728,591,427.81	2.65	209.46	212.86	减少1.06个百分点
未分布	51,614,891.58	27,693,305.15	46.35	-35.57	27.92	减少26.63个百分点