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  • 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要
  • 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
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    前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要
    前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
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    前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
    2014-08-29       来源:上海证券报      

      (上接B11版)

      1、受理开户及认购的时间

      (1)直销柜台

      ①开户受理时间:正常交易日;

      ②认购受理时间:认购期间(周六、周日和节假日不受理)9:30至17:00。

      (2)网上交易系统(www.qhkyfund.com)

      ①开户受理不受时间限制(非交易时间内的开户申请视同下一个交易日的申请受理);

      ②认购受理时间:认购期间17:00前(T日17:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一交易日的申请受理)。

      2、个人投资者申请开立基金账户

      (1)到基金管理人直销柜台办理开立基金账户申请时必须提交下列材料:

      ①填妥并由个人投资者本人签章的《个人账户业务申请表》一式两份;

      ②填妥并由个人投资者本人签章的《个人投资者风险承受力调查问卷》;

      ③出示个人投资者本人有效身份证件(身份证、军官证、港澳台往来内地通行证等)原件,并提供正反面复印件(需签名);

      ④如委托他人代办的,还需出示代办人的有效身份证原件并提供正反面复印件(需签名),以及个人投资者授权代办人办理基金业务的公证书原件;

      ⑤出示银行借记卡/存折原件,并提供复印件(需签名),银行账户的开户姓名、证件类型、证件号码须与基金账户保持一致;

      ⑥个人投资者如未满十八周岁,还须补充监护人的有效身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件及复印件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件;

      ⑦港澳台个人投资者除以上资料,还须出示公安机关出具的临时住宿证明、港澳台居民身份证原件。

      (2)在网上交易系统办理开立基金账户时必须准备下列材料:

      ①个人投资者有效身份证明信息(身份证、军官证、港澳台往来内地通行证等);

      ②基金管理人已开通支持网上交易的银行借记卡及网银设备。

      3、个人投资者认购

      (1)到基金管理人直销柜台办理认购申请时须提交下列材料:

      ①个人投资者本人有效身份证件(身份证、军官证、港澳台往来内地通行证等)原件,并提供正反面复印件(需签名);

      ②加盖银行受理章的银行转账汇款凭证回单联原件及复印件;

      ③填妥并由个人投资者签章的《前海开源直销交易业务申请表》;

      ④如委托他人代办的,还需出示代办人的有效身份证原件并提供正反面复印件(需签名),以及个人投资人授权代办人办理基金业务的公证书原件;

      ⑤个人投资者如未满十八周岁,还须补充监护人的有效身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件复印件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件。

      (2)个人投资者在基金管理人网上交易系统办理认购申请时凭交易密码及网银设备办理。

      4、认购资金的划拨

      (1)个人投资者在基金管理人直销柜台申请认购基金时不接受现金认购,办理认购前应将足额资金以转账汇款方式通过银行汇入前海开源基金管理有限公司直销清算账户,账户信息如下:

      户名:前海开源基金管理有限公司

      开户银行:中国农业银行深圳车公庙支行

      银行账号:4100 7800 0400 1712 7

      个人投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保认购期间每个交易日17:00前到账。个人投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,前海开源基金管理有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。

      (2)个人投资者在基金管理人网上交易系统认购基金时,以在线支付方式完成资金支付。

      5、注意事项

      (1)每个个人投资者在同一个注册登记机构只能开立一个基金账户;

      (2)个人投资者T日提交开户申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到基金管理人直销柜台查询结果,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询;

      (3)个人投资者T日提交认购申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到基金管理人直销柜台查询认购受理情况,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到基金管理人直销柜台查询,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询;

      (4)个人投资者申请认购基金时不接受现金,个人投资者必须预先在用于认购基金的银行借记卡/存折中存入足额的认购资金;

      (5)个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理;

      (6)指定银行账户是指个人投资者开立基金账户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同个人投资者基金账户的户名一致;

      (7)个人投资者需填写的表单可登录基金管理人官方网站-客服中心-单据下载,进行下载打印;

      (8)直销业务规则请参阅《前海开源基金管理有限公司柜台直销业务规则》以及《前海开源基金管理有限公司网上直销交易业务规则》。

      (二)代销机构

      个人投资者在代销机构开立基金账户及认购手续以各代销机构的规定为准。

      四、机构投资者的开户与认购程序

      (一)直销机构

      基金管理人直销柜台可受理机构投资者开户与认购申请。

      1、受理开立基金账户及认购时间

      认购期间(周六、周日和法定节假日不受理)9:30至17:00。

      2、机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料:

      (1)填妥的《机构账户业务申请表》;

      (2)填妥的《前海开源直销交易授权委托书》;

      (3)在《前海开源直销预留印鉴卡》上加盖预留印鉴一式两份;

      (4)如需开通基金管理人直销柜台的传真交易,需填妥《前海开源直销传真交易协议书》一式两份;

      (5)填妥的《机构投资者风险承受力调查问卷》;

      (6)加盖单位公章的企业营业执照(或民政部门等颁发的注册登记书)、组织机构代码证和税务登记证的复印件;

      (7)加盖单位公章的银行开户证明复印件;

      (8)加盖单位公章的法定代表人和经办人的有效身份证明原件及复印件;

      (9)机构投资者如果以理财计划等名义开立基金账户,除上述资料外,还需提供获相关部门批准的证明文件(如证监会出具的同意开展客户资产管理业务资格的证明、理财计划备案报告等)并加盖单位公章,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件。

      3、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:

      (1)填妥的《前海开源直销交易业务申请表》,并加盖预留印鉴;

      (2)加盖银行受理印章的转账汇款凭证回单联原件;

      (3)机构投资者委托经办人身份证明原件及正反面复印件。

      4、认购资金的划拨

      机构投资者在基金管理人直销柜台申请认购基金时不接受现金认购,办理认购前应将足额资金以转账汇款方式通过银行汇入前海开源基金管理有限公司直销清算账户,账户信息如下:

      户名:前海开源基金管理有限公司

      开户银行:中国农业银行深圳车公庙支行

      银行账号:4100 7800 0400 1712 7

      机构投资者所填写的银行汇款票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保在认购期间每个交易日17:00前到账。机构投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,前海开源基金管理有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。

      5、注意事项

      (1)机构投资者T日提交开立基金账户申请后,可于T+2日后(包括T+2日)通过基金管理人直销柜台查询确认结果,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询;

      (2)机构投资者T日提交认购申请后,可于T+2日(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)通过基金管理人直销柜台查询认购接受情况,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后通过基金管理人直销柜台查询,或通过基金管理人客户服务中心、网上账户查询系统查询;

      (3)机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理;

      (4)机构投资者申请认购基金时不接受现金,机构投资者必须预先在用于认购基金的银行借记卡/存折中存入足额的认购资金;

      (5)机构投资者需填写的表单可登录基金管理人官方网站-客服中心-单据下载,进行下载打印;

      (6)直销业务规则请参阅《前海开源基金管理有限公司柜台直销业务规则》。

      (二)代销机构

      机构投资者在代销机构的开立基金账户及认购手续以各代销机构的规定为准。

      五、清算与交割

      1、《基金合同》生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息所转份额以基金登记机构的记录为准。

      2、本基金权益登记由基金登记机构在基金募集结束后完成。

      六、基金的验资与基金合同的生效

      本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

      基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

      如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:

      1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

      2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

      3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

      七、本次发售当事人和中介机构

      (一)基金管理人

      名称:前海开源基金管理有限公司

      注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房

      法定代表人:王兆华

      电话:(0755)88601888

      传真:(0755)83181169

      (二)基金托管人

      名称:交通银行股份有限公司

      注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

      法定代表人:牛锡明

      联系人:裴学敏

      电话:95559

      (三)销售机构

      1、直销机构

      前海开源基金管理有限公司

      注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房

      办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

      法定代表人:王兆华

      联系人:曾季平

      电话:(0755)83181190

      传真:(0755)83180622

      网址:www.qhkyfund.com

      2、代销机构

      (1)交通银行股份有限公司

      注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

      办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

      法定代表人:牛锡明

      联系人:曹榕

      电话:021-58781234

      传真:021-58408483

      客户服务电话:95559

      网址:www.bankcomm.com

      (2)中国中投证券有限责任公司

      地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

      法定代表人:龙增来

      联系人:刘毅

      联系电话:0755-82023442

      客服电话:95532,4006-008-008

      网址:www.china-invs.cn

      (3)开源证券有限责任公司

      注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

      办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

      法定代表人:李刚

      联系人:王姣

      电话:029-68633210

      客服电话:400-860-8866

      公司网址:www.kysec.cn

      (4)中信证券股份有限公司

      注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

      办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

      法定代表人:王东明

      联系人:顾凌

      联系电话:010-60838696

      客服电话:95548

      公司网址:www.cs.ecitic.com

      (5)中信证券(山东)有限责任公司

      注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

      办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

      法定代表人:杨宝林

      联系人:吴忠超

      电话:0532-85022326

      客服电话:95548

      公司网址:www.zxwt.com.cn

      (6)中信证券(浙江)有限责任公司

      注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

      办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

      法定代表人:沈强

      联系人:李珊

      电话:0571-85776114

      客服电话:95548

      公司网址:www.bigsun.com.cn

      (7)中国银河证券股份有限公司

      地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

      法定代表人:陈有安

      联系电话:(010)66568450

      传真:(010)66568990

      客服电话:4008-888-888

      网址:www.chinastock.com.cn

      (8)宏源证券股份有限公司

      地址:北京市西城区太平桥大街19号

      法定代表人:冯戎

      联系电话:010-88085858

      客服电话:4008-000-562

      传真:010-88085195

      网址:www.hysec.com

      (9)中信建投证券股份有限公司

      地址:北京市朝内大街188号

      法定代表人:王常青

      客服电话:4008-888-108

      网址:www.csc108.com

      (10)光大证券股份有限公司

      地址:上海市静安区新闸路1508号

      法定代表人:薛峰

      客服电话:95525

      传真:021-22169134

      网址:www.ebscn.com

      (11)华融证券股份有限公司

      地址:北京市西城区金融大街8号A座3层

      法定代表人:祝献忠

      联系电话:(010)58568235

      传真:(010)58568062

      客服电话:(010)58568118

      网址:www.hrsec.com.cn

      (12)齐鲁证券有限公司

      地址:山东省济南市经七路86号

      法定代表人:李玮

      客服电话:95538

      网址: www.qlzq.com.cn

      (13)杭州数米基金销售有限公司

      地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12楼

      法定代表人:陈柏青

      传真:(0571)26697013

      客服电话:4000-766-123

      网址:www.fund123.cn

      (14)华鑫证券有限责任公司

      地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

      法定代表人:俞洋

      客服电话:(021)32109999,(029)68918888,4001-099-918

      网址:www.cfsc.com.cn

      (15)信达证券股份有限公司

      地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

      法定代表人:张志刚

      客服电话:4008008899

      网址:www.cindasc.com

      (16)深圳众禄基金销售有限公司

      地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元

      法定代表人:薛峰

      客服电话:4006-788-887

      网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

      (17)上海好买基金销售有限公司

      地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

      法定代表人:杨文斌

      客服电话:400-700-9665

      网址:www.ehowbuy.com

      (18) 东兴证券股份有限公司

      地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

      法定代表人:魏庆华

      客服电话:4008-888-993

      网址:www.dxzq.net

      (19) 上海天天基金销售有限公司

      地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

      法定代表人:其实

      客服电话:4001-818-188

      网址:www.1234567.com.cn

      (20) 国信证券股份有限公司

      注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

      法定代表人:何如

      电话:0755-82130833

      传真:0755-82133952

      联系人:齐晓燕

      客服电话:95536

      网址:www.guosen.com.cn

      (21) 和讯信息科技有限公司

      地址:北京朝外大街22号泛利大厦10层

      法定代表人:王莉

      客服电话:4009-200-022

      网址:www.hexun.com

      (22) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

      地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

      法定代表人:张跃伟

      电话:021-20691869

      传真:021-20691861

      客服电话:4000-891-289

      网址:www.erichfund.com

      (23) 万联证券有限责任公司

      地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

      法定代表人:张建军

      客服电话:4008-888-133

      网址:www.wlzq.com.cn

      (24)申银万国证券股份有限公司

      注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

      办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

      法定代表人:储晓明

      联系电话:(021)33389888

      传真:(021)33388224

      客服电话:95523,4008-895-523

      电话委托:(021)962505

      网址:www.sywg.com

      (25)山西证券股份有限公司

      地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

      法定代表人:侯巍

      客服电话:400-666-1618、95573

      网址:www.i618.com.cn

      (26)安信证券股份有限公司

      注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

      办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

      法定代表人:牛冠兴

      联系电话:(0755)82555551

      客服电话:4008-001-001

      网址:www.essence.com.cn

      (27)中国国际期货有限公司

      注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

      办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

      法定代表人:王兵

      联系电话:(010)59539999

      传真:(010)59539806

      客服电话:95162

      网址:www.cifco.net

      (28)万银财富(北京)基金销售有限公司

      注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

      办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

      法定代表人:王斐

      电话:(010)59393923

      传真:(010)59393074

      客服电话:4008-080-069

      网址:www.wy-fund.com

      (29)国海证券股份有限公司

      注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号

      办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

      法定代表人:张雅锋

      电话:(0755)82047857

      传真:(0755)82835785

      客服电话:95563

      电话委托:95563

      网址:www.ghzq.com.cn

      (30)华安证券股份有限公司

      注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

      办公地址:合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华安证券B1座0327室(230081)

      法定代表人:李工

      联系人:甘霖

      电话:0551-65161821

      传真:0551-65161672

      客服电话:4008-096-518

      公司网址:www.hazq.com

      (31)华宝证券有限责任公司

      地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

      法定代表人:陈林

      联系人:刘闻川

      电话:021-6877890

      传真:021-68777992

      客服电话:4008-209-898

      公司网址:www.cnhbstock.com

      (32)海通证券股份有限公司

      注册地址:上海市广东路689号

      办公地址:上海市广东路689号

      法定代表人:王开国

      联系人:李笑鸣

      联系电话:(021)23219000

      客服电话:95553

      网址:www.htsec.com

      (33)大同证券经纪有限责任公司

      注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

      办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

      法定代表人:董祥

      联系人:薛津

      联系电话:(0351)4130322

      客服电话:4007-121-212

      网址:www.dtsbc.com.cn

      (34)中国国际金融有限公司

      地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

      法定代表人:金立群

      客服电话:010-65051166

      网址:www.cicc.com.cn

      (35)东莞证券有限责任公司

      地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心

      法定代表人:张运勇

      客服电话:(0769)961130

      网址:www.dgzq.com.cn

      (36)国泰君安证券股份有限公司

      地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

      法定代表人:万建华

      联系人:芮敏祺

      电话:021-38676666

      传真:021-38670666

      客服电话:95521

      网址:www.gtja.com

      如本次募集期间,新增代销机构,将另行公告。

      (四)登记机构

      名称:前海开源基金管理有限公司

      注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房

      办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

      法定代表人:王兆华

      联系人:任福利

      电话:(0755)83180910

      传真:(0755)83181121

      (五)律师事务所和经办律师

      名称:广东信达律师事务所

      注册地址:深圳市福田区深南大道4019号航天大厦24楼、16楼

      负责人:麻云燕

      经办律师:杨扬、卢华羽

      电话:(0755)88265288

      传真:(0755)83243108

      (六)会计师事务所和经办注册会计师

      名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

      注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

      办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

      法定代表人:杨剑涛

      联系人:胡立新

      经办会计师:门熹、胡立新

      电话:(010)88095588

      传真:(010)88091199

      

      

      

      

      

      

      前海开源基金管理有限公司

      二〇一四年八月二十九日