关于旗下基金投资欧菲光
非公开发行股票的公告
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资欧菲光
非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“欧菲光”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“欧菲光”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】459号）。根据《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量1000万股，限售期12个月，预计可上市流通时间为2015年9月4日。截至2014年8月29日，公司旗下基金持有“欧菲光（002456）”本次非公开发行股票情况如下：
| 基金简称 | 持股数 （万股） | 总成本 （万元） | 账面价值 （万元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售 期(月) |
| 嘉实稳健混合 | 100.00 | 1,992.00 | 1,993.00 | 0.26% | 0.26% | 12 |
| 嘉实沪深300ETF | 150.00 | 2,988.00 | 2,989.50 | 0.10% | 0.10% | 12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2014年8月30日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有“天地科技”
恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2014年7月29日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“天地科技(代码：600582)”采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2014年8月29日起对旗下证券投资基金持有的天地科技股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2014年8月30日