秉承绩优基因 国投瑞银岁增利9月1日起发行
2014-09-01 来源:上海证券报
定期开放债基成为基金公司角力新战场。据Wind统计,截至8月22日,8月份已有8只一年期定期开放债基相继完成首个封闭期的运作,期间平均净值收益率为6.49%,其中,国投瑞银岁添利一年定期开放债基回报达8.05%,在同类基金中排名第1。记者获悉,岁添利的“同门兄弟”——国投瑞银岁增利一年定期开放债基(A类000781,C类000782)将于9月1日至23日正式发行。秉承同门兄弟的优质基因,国投瑞银岁增利定期开放债基同样以一年为一个封闭运作期,兼顾收益与流动性,感兴趣的投资者可前往中国银行各网点、国投瑞银基金官网或淘宝店以及天天基金网等渠道认购。
据悉,国投瑞银岁增利定期开放债基主要投资具有良好流动性的金融工具,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债等,不主动参与股票、权证投资。与国投瑞银岁添利类似,该基金同样采用“封闭运作+定期开放”方式运作。一方面,封闭运作可避免频繁申赎,有利于基金规模稳定,基金得以采用更灵活的杠杆和投资策略,有利于基金实现更高的收益;另一方面,一年开放一次申购、赎回,又能满足客户流动性的需求,实现收益与流动性的平衡。
业内人士指出,过去一年,债券市场经历了一轮“熊-牛”转换,定期开放债基由于封闭运作,使其在牛市时可避免增量资金摊薄收益水平,熊市时又能避免大额赎回保持收益稳定,业绩优势明显。Wind数据显示,截至8月22日,过去一年债券基金平均回报为5.35%,其中定期开放债基过去一年平均回报达6.72%。国投瑞银基金拥有超过11年的债券管理经验,银河证券统计数据显示,2014年上半年,公司债券投资主动管理能力在同期可比的69家基金公司中排名前1/5。