金元惠理金元宝货币市场基金封闭期收益公告
2014-09-01 来源：上海证券报
金元惠理金元宝货币市场基金封闭期收益公告
金额单位：元
| 基金名称 | 金元惠理金元宝货币市场基金 | |
| 基金简称 | 金元惠理金元宝货币 | |
| 基金主代码 | 620010 | |
| 基金管理人 | 金元惠理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 基金合同生效日 | 2014年8月1日 | |
| 申购赎回及转换业务起始日 | 2014年9月1日 | |
| 封闭期 | 2014年8月1日-2014年8月31日 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 金元惠理金元宝A类 | 金元惠理金元宝B类 |
| 下属两级基金的交易代码 | 620010 | 620011 |
| 封闭期最后一日下属两级基金的资产净值 | 102,272,457.07 | 296,438,517.88 |
| 封闭期下属两级基金的每万份基金已实现收益 | 32.5392 | 34.5116 |
| 封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率 | 3.822% | 4.062% |
注：本基金收益分配采取“每日分配、按月结转”的方式。
金元惠理基金管理有限公司
2014年9月1日