(上接21版)
D为转出基金的对应赎回费率;
G为对应的申购补差费率;
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0
注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
特别提示:
由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。
本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表:
转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 申购补差费率 |
宝盈鸿利收益混合(213001) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.30% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.30% | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0.20% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.10% | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈核心优势混合A(213006) | M<100万元 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈核心优势混合C(000241) | M<500万元 | 1.50% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.90% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈增强收益债券A(213007) | M<100万元 | 0.70% | |
100万元≤M<300万元 | 1.00% | ||
300万≤M<500万 | 1.20% | ||
500万≤M<1000万 | 0.90% | ||
1000万≤M | 0 | ||
宝盈增强收益债券C(213917) | M<500万元 | 1.50% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.90% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.60% | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M<500万元 | 1.50% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.90% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万元 | 0.30% | |
100万元≤M<300万元 | 0.70% | ||
300万≤M<500万 | 1.20% | ||
500万≤M<1000万 | 0.90% | ||
M≥1000万 | 0 | ||
宝盈新价值混合(000574) | M<50万 | 0 | |
50万元≤M<200万元 | 0.50% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.70% | ||
500万≤M<1000万 | 0.90% | ||
M≥1000万 | 0 | ||
宝盈祥瑞养老混合(000698 | M<50万 | 0.30% | |
50万元≤M<200万元 | 0.70% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.90% | ||
500万≤M<1000万 | 0.90% | ||
M≥1000万 | 0 |
宝盈策略增长股票(213003) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈增强收益债券A(213007) | M<100万 | 0 | |
100万≤M<300万 | 0 | ||
300万≤M<500万 | 0 | ||
M≥500万元 | 0 | ||
宝盈增强收益债券C(213917) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈核心优势混合A(213006) | M<100万元 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | ||
宝盈核心优势混合C(000241) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥1份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 0 | |
100万≤M<300万 | 0 | ||
300万≤M<500万 | 0 | ||
M≥500万元 | 0 | ||
宝盈新价值混合(000574) | M<50万 | 0 | |
50万元≤M<200万元 | 0 | ||
200万元≤M<500万元 | 0 | ||
500万≤M<1000万 | 0 | ||
M≥1000万 | 0 | ||
宝盈祥瑞养老混合(000698) | M<50万 | 0 | |
50万元≤M<200万元 | 0 | ||
200万元≤M<500万元 | 0 | ||
500万≤M<1000万 | 0 | ||
M≥1000万 | 0 |
本公司网上直销申购补差费率表:
转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 申购补差费率 | |
招商银行直联 | 其他渠道 | |||
宝盈鸿利收益混合(213001) | 宝盈策略增长股票(213003) | M<100万元 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0.24% | 0.03% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.24% | 0.03% | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 0 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0.16% | 0.02% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.08% | 0.01% | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | ||
宝盈核心优势混合A(213006) | M<100万元 | 0 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0.48% | 0.06% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.06% | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | ||
宝盈核心优势混合C(000241) | M<500万元 | 1.20% | 0.15% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.09% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈增强收益债券A(213007) | M<100万元 | 0.56% | 0.07% | |
100万元≤M<300万元 | 0.80% | 0.10% | ||
300万≤M<500万 | 0.96% | 0.12% | ||
500万≤M<1000万 | 0.72% | 0.09% | ||
1000万≤M | 0 | 0 | ||
宝盈增强收益债券C(213917) | M<500万元 | 1.20% | 0.15% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.09% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 0 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0.48% | 0.06% | ||
500万元≤M<1000万元 | 0.48% | 0.06% | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | ||
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M<500万元 | 1.20% | 0.15% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.72% | 0.09% | ||
M≥1000万元 | 固定费用1000元 | 固定费用1000元 | ||
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万元 | 0.24% | 0.03% | |
100万元≤M<300万元 | 0.56% | 0.07% | ||
300万≤M<500万 | 0.96% | 0.12% | ||
500万≤M<1000万 | 0.72% | 0.09% | ||
M≥1000万 | 0 | 0 | ||
宝盈新价值混合(000574) | M<50万 | 0 | 0 | |
50万元≤M<200万元 | 0.40% | 0.05% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.56% | 0.07% | ||
500万≤M<1000万 | 0.72% | 0.09% | ||
M≥1000万 | 0 | 0 | ||
宝盈祥瑞养老混合(000698) | M<50万 | 0.24% | 0.03% | |
50万元≤M<200万元 | 0.56% | 0.07% | ||
200万元≤M<500万元 | 0.72% | 0.09% | ||
500万≤M<1000万 | 0.72% | 0.09% | ||
M≥1000万 | 0 | 0 |
宝盈策略增长股票(213003) | 宝盈鸿利收益混合(213001) | M<100万元 | 0 | 0 |
100万元≤M<500万元 | 0 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | ||
宝盈泛沿海增长股票(213002) | M<100万元 | 0 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | ||
宝盈资源优选股票(213008) | M<100万元 | 0 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | ||
宝盈增强收益债券A(213007) | M<100万 | 0 | 0 | |
100万≤M<300万 | 0 | 0 | ||
300万≤M<500万 | 0 | 0 | ||
M≥500万元 | 0 | 0 | ||
宝盈增强收益债券C(213917) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | |
宝盈核心优势混合A(213006) | M<100万元 | 0 | 0 | |
100万元≤M<500万元 | 0 | 0 | ||
500万元≤M<1000万元 | 0 | 0 | ||
M≥1000万元 | 0 | 0 | ||
宝盈核心优势混合C(000241) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | |
宝盈货币(A类:213009,B类:213909) | M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | 0 | |
宝盈中证100指数增强(213010) | M<100万 | 0 | 0 | |
100万≤M<300万 | 0 | 0 | ||
300万≤M<500万 | 0 | 0 | ||
M≥500万元 | 0 | 0 | ||
宝盈新价值混合(000574) | M<50万 | 0 | 0 | |
50万元≤M<200万元 | 0 | 0 | ||
200万元≤M<500万元 | 0 | 0 | ||
500万≤M<1000万 | 0 | 0 | ||
M≥1000万 | 0 | 0 | ||
宝盈祥瑞养老混合(000698) | M<50万 | 0 | 0 | |
50万元≤M<200万元 | 0 | 0 | ||
200万元≤M<500万元 | 0 | 0 | ||
500万≤M<1000万 | 0 | 0 | ||
M≥1000万 | 0 | 0 |
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”部分,更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
2、 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。
3、 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的信息。
4、 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构的相应内容。
5、 在“九、基金转换”部分,更新了基金转换费用的相应内容。
6、 在“十、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。
7、 在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
8、 在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分,更新了对账服务和定期定额投资计划内容。
9、 在“二十三、其他应披露事项”部分,披露了本期已刊登的公告事项。
宝盈基金管理有限公司
二〇一四年九月一日