资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年09月01日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票石基信息(代码:002153)进行估值,在石基信息复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银平衡双利混合 | 石基信息 | 0.01% |
农银中证500指数 | 石基信息 | 0.03% |
农银高增长股票 | 石基信息 | 0.28% |
农银行业领先股票 | 石基信息 | 0.20% |
农银研究精选混合 | 石基信息 | 0.28% |
自2014年09月01日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年九月二日
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金
资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年09月01日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票立思辰(代码:300010)进行估值,在立思辰复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银行业成长股票 | 立思辰 | 0.17% |
农银策略价值股票 | 立思辰 | 0.19% |
农银中小盘股票 | 立思辰 | 0.01% |
农银策略精选股票 | 立思辰 | 0.26% |
农银消费主题股票 | 立思辰 | 0.01% |
农银行业轮动股票 | 立思辰 | 0.19% |
农银行业领先股票 | 立思辰 | 0.17% |
自2014年09月01日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年九月二日
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金
资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年09月01日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票联建光电(代码:300269)进行估值,在联建光电复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银行业成长股票 | 联建光电 | 0.23% |
农银策略价值股票 | 联建光电 | 0.15% |
农银中小盘股票 | 联建光电 | 0.05% |
农银消费主题股票 | 联建光电 | 0.05% |
农银行业轮动股票 | 联建光电 | 0.25% |
自2014年09月01日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年九月二日