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    关于控股子公司龙口南山铝压延新材料有限公司投资建设
    年产4万吨高精度多用途铝箔生产线项目的公告
    四川迪康科技药业股份有限公司
    第五届董事会第二十五次会议决议公告
    万家日日薪货币市场证券投资基金
    暂停申购业务的公告
    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
    关于回购部分社会公众股份的进展公告
    深圳市零七股份有限公司
    关于重大资产重组进展公告
    湖南发展集团股份有限公司
    关于参加湖南上市公司投资者
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    关于终止股权转让及增资
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    关于完成工商变更登记的公告
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    关于控股股东股权质押的公告
    唐人神集团股份有限公司
    关于参加2014年度投资者
    网上集体接待日活动的公告
    安徽金禾实业股份有限公司
    重大事项继续停牌的公告
    郴州市金贵银业股份有限公司关于参加
    湖南辖区上市公司2014年度投资者
    网上集体接待日活动的公告
    申科滑动轴承股份有限公司
    关于收到《中国证监会行政许可项目
    审查一次反馈意见通知书》的公告
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    关于中国银行间市场交易商协会
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    农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金
    资产估值方法调整的公告
    2014-09-02       来源:上海证券报      

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年09月01日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票石基信息(代码:002153)进行估值,在石基信息复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

    因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

     基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
    农银平衡双利混合石基信息0.01%
    农银中证500指数石基信息0.03%
    农银高增长股票石基信息0.28%
    农银行业领先股票石基信息0.20%
    农银研究精选混合石基信息0.28%

    自2014年09月01日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

    特此公告。

    农银汇理基金管理有限公司

    二〇一四年九月二日

    农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金

    资产估值方法调整的公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年09月01日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票立思辰(代码:300010)进行估值,在立思辰复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

    因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

     基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
    农银行业成长股票立思辰0.17%
    农银策略价值股票立思辰0.19%
    农银中小盘股票立思辰0.01%
    农银策略精选股票立思辰0.26%
    农银消费主题股票立思辰0.01%
    农银行业轮动股票立思辰0.19%
    农银行业领先股票立思辰0.17%

    自2014年09月01日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

    特此公告。

    农银汇理基金管理有限公司

    二〇一四年九月二日

    农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金

    资产估值方法调整的公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年09月01日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票联建光电(代码:300269)进行估值,在联建光电复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

    因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

     基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
    农银行业成长股票联建光电0.23%
    农银策略价值股票联建光电0.15%
    农银中小盘股票联建光电0.05%
    农银消费主题股票联建光电0.05%
    农银行业轮动股票联建光电0.25%

    自2014年09月01日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

    特此公告。

    农银汇理基金管理有限公司

    二〇一四年九月二日