招商招金宝货币市场基金申购、
转入及大额定投业务的公告
关于2014年“中秋节”前暂停
招商招金宝货币市场基金申购、
转入及大额定投业务的公告
公告送出日期：2014年9月2日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 招商招金宝货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 招商招金宝货币 | ||
| 基金主代码 | 000644 | ||
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2013]105号）、《招商招金宝货币市场基金基金合同》、《招商招金宝货币市场基金招募说明书》等的相关规定 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月4日 | |
| 暂停转换转入起始日 | 2014年9月4日 | ||
| 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作，防止套利资金，保护基金持有人利益。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 招商招金宝货币A | 招商招金宝货币B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 000644 | 000651 | |
| 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资） | 是 | 是 | |
注：暂停大额定期定额投资起始日：2014年9月4日
限制定期定额申购金额为：100,000.00元。
2 其他需要提示的事项
招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2014年9月4日至2014年9月5日暂停招商招金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）以下三种情况的基金交易：
1、本基金的申购业务；
2、涉及本基金作为转入方的基金转换业务（由招商招金宝货币（A类）转入招商招金宝货币（B类）的业务仍然开通，且最低转入金额为500万元，最高转入金额不限。招商招金宝货币（B类）定期定额投资业务尚未开通）；
3、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元的定期定额申购业务，如单日单个基金账户单笔申请金额高于10万元的，本基金将确认该笔申请失败；如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于10万元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过10万元（含）限额的申请确认成功，其余笔数确认失败。
在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额申购业务（上述第3种情况所列示的定期定额业务除外）等其他业务仍照常办理，暂停期间投资人提交的本基金上述3种交易将做失败处理。
2014年9月9日起将取消暂停本基金的申购、转换转入及大额定期定额申购业务。
2014年“中秋节”假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，敬请投资人提前做好交易安排，避免因交易跨越假期带来的不便。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014年9月2日
关于2014年“中秋节”前暂停
招商理财7天债券型证券投资基金
申购业务的公告
公告送出日期：2014年9月2日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 招商理财7天债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商理财7天债券 | ||
| 基金主代码 | 217025 | ||
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2013]105号）、《招商理财7天债券型证券投资基金基金合同》、《招商理财7天债券型证券投资基金招募说明书》等的相关规定 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月4日 | |
| 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人利益。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 招商理财7天债券A | 招商理财7天债券B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 217025 | 217026 | |
| 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资） | 是 | 是 | |
注：-
2 其他需要提示的事项
招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2014年9月4日至2014年9月5日暂停招商理财7天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购业务，赎回业务仍照常办理，定期定额申购及转换业务尚未开通。暂停期间投资人提交的本基金申购申请将做失败处理。
2014年9月9日起本基金将恢复办理申购业务，同时将恢复本基金大额申购业务限额为2000万元，具体内容如下：
暂停招商理财7天债券型证券投资基金单日单个基金账户单笔或累计高于2000万元的申购业务；如单日单个基金账户单笔申请金额高于2000万元的交易，本基金将确认该笔申请失败；如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于2000万元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过2000万元（含）限额的申请确认成功，其余笔数确认失败。
2014年“中秋节”假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，敬请投资人提前做好交易安排，避免因交易跨越假期带来的不便。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014年9月2日
招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A
份额折算和申购与赎回结果的公告
招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2014年8月27日在指定媒体及本公司网站（http://www.cmfchina.com）发布了《招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强A份额折算方案公告》（简称“《折算公告》”）。2014年8月29日为双债增强A的第3个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次双债增强A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2014年8月29日，双债增强A的基金份额净值为1.02144110元，据此计算的双债增强A的折算比例为1.02144110，折算后，双债增强A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份双债增强A相应增加至1.02144110份。折算前，双债增强A的基金份额总额为109,435,364.78份，折算后，双债增强A的基金份额总额为111,781,779.38份。各基金份额持有人持有的双债增强A经折算后的份额数采用舍去尾数的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2014年8月29日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的双债增强A份额的折算结果。
二、本次双债增强A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的双债增强A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的双债增强A赎回总份额为56,860,014.88份。
截止2014年9月1日，双债增强B的份额数为450,090,136.43份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起2年内，双债增强A的份额余额原则上不得超过7/3倍双债增强B的份额余额（即1,050,210,318.33份，下同）。
对于双债增强A 的申购申请，如果对双债增强A 的全部有效申购申请进行确认后，双债增强A 的份额余额小于或等于7/3 倍双债增强B 的份额余额，则所有经确认有效的双债增强A的申购申请全部予以成交确认；如果对双债增强A 的全部有效申购申请进行确认后，双债增强A的份额余额大于7/3 倍双债增强B 的份额余额，则在经确认后的双债增强A 份额余额不超过7/3 倍双债增强B 的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2014年8月29日，双债增强A的有效申购申请总额为45,500.33元，有效赎回申请总份额为56,860,014.88份。本次双债增强A的全部有效申购申请经确认后，双债增强A的份额余额将小于7/3倍双债增强B的份额余额，因此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2014年9月1日根据上述原则对本次双债增强A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年9月2日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2014年9月1日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次双债增强A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，截止2014年9月1日，本基金的总份额为505,057,400.74份，其中，双债增强A总份额为54,967,264.31份，双债增强B的基金份额未发生变化，仍为450,090,136.43份。目前，双债增强A与双债增强B的份额配比为0.122125014:1，因双债增强A份额规模缩减从而致使双债增强A与双债增强B份额配比发生变化，敬请投资者注意杠杆率变动风险。
根据《基金合同》的规定，双债增强A自2014年8月30日起（含该日）的年收益率（单利）根据双债增强A的本次开放日，即2014年8月29日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%加上1.3%与4%之间的最大值进行计算，故：
双债增强A的年收益率（单利）＝@＝4.3%
双债增强A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
招商基金管理有限公司
2014年9月2日
招商基金管理有限公司
关于招商安达保本混合型证券投资基金
开放申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告
1 公告基本信息
| 基金名称 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安达保本混合 | |
| 基金主代码 | 217020 | |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | ||
| 开放相关业务的起始日及原因说明 | 开放申购起始日 | 2014年9月9日 |
| 开放转换转入起始日 | 2014年9月9日 | |
| 开放定期定额投资起始日 | 2014年9月9日 | |
| 开放申购（含定期定额投资及转换转入）业务的原因说明 | 自2014年9月9日（含）至2014年9月26日（含）止为本基金过渡期申购的限定期限，因此本基金自该日起开放申购（含定期定额投资及转换转入）业务。 | |
2 其他需要提示的事项
本基金保本期到期及转入下一保本期的操作规则请参见本基金管理人发布的相关公告。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014年9月2日
招商基金管理有限公司
关于招商安达保本混合型证券投资基金
暂停赎回及转换转出业务的公告
1 公告基本信息
| 基金名称 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安达保本混合 | |
| 基金主代码 | 217020 | |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | ||
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停赎回起始日 | 2014年9月9日 |
| 暂停转换转出起始日 | 2014年9月9日 | |
| 暂停赎回及转换转出业务的原因说明 | ||
2 其他需要提示的事项
（1） 本基金将于2014 年9 月9日（含）起暂停赎回及转换转出业务。本基金具体恢复办理基金的赎回及转换转出业务的时间将另行公告。
（2） 本公告仅对本基金到期期间截止日次一工作日起至下一保本期开始日前一工作日的过渡期操作期间暂停赎回及转换转出事宜进行提示，本基金保本期到期及转入下一保本期的操作规则请参见本基金管理人发布的相关公告。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014年9月2日