3日，沪深300指数连续第四日上涨，收盘价2408.84点，上涨22.38点，涨幅0.94%，成交量继续上升。期指主力合约IF1409收盘报2411.6点，较前一交易日上涨25点，较现指升水2.8点。股指期货全天成交86.1万手，较前一交易日增加1.97万手，持仓量增加3647手至17.6万手。周三公布的8月汇丰中国服务业PMI升至17个月新高，结合官方公布的8月份商务活动指数环比上升，经济数据的利好对股指形成有力支撑。近期在成交量配合下股指持续走强，已创出今年以来新高，如现货成交能维持较高水平，期指多单可继续持有。

  3日，国债期货合约TF1409收盘报93.046元，跌0.202元，成交51手；TF1412合约报93.458元，跌0.166元，成交2493手；TF1503合约报93.862元，跌0.238元，成交2手。周三财政部进行招标的7年期续发国债收益率稍高于此前预期，投标积极性偏低。本周公开市场操作净投放220亿元，连续第四周净投放。经济复苏的预期将吸引市场资金流入股市。国债期货短期有继续回调风险，中期预计流动性仍偏宽松，中线存在做多机会。

  3日，伴随沪深300指数持续走强，看涨期权主力合约IO1409-C-2350上涨13.8点，成交10080手，成交量较前一交易日减少，该合约开盘57.2点，盘中最高到149，收于67.1点；次主力月份看涨期权主力合约IO1412-C-2200下跌71.4点，成交1831手。相对应，看跌期权主力合约IO1409-P-2100下跌0.1点，成交9522手；次主力月份看跌期权合约IO1410-P-2250下跌5.1点，成交1138手。 （申银万国期货研究所）

  2014-09-03金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1409	814246	133160	2393.6	2411.6	2412.6
IF1410	16146	12333	2399.0	2419.2	2420.6
IF1412	27606	26439	2415.0	2434.6	2435.4
IF1503	3156	4432	2428.4	2450.6	2452.2

5年期国债期货行情

TF1409	51	416	93.196	93.046	93.046
TF1412	2493	8919	93.590	93.458	93.452
TF1503	2	35	93.910	93.862	93.862

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

合约代码	收盘价	涨跌	成交量	成交额	持仓量
IO1409-C-2350	67.1	13.8	10,080	73,470,010	8,443
IO1409-C-2400	38.9	12.5	7,256	28,955,170	12,263
IO1409-C-2500	5.2	-0.7	4,387	3,933,290	23,271
IO1410-C-2550	14.7	0.2	639	1,026,390	1,763
IO1411-C-2450	93.4	9.1	720	6,661,730	478
IO1412-C-2200	255.0	-71.4	1,831	46,358,070	10,518
IO1503-C-1900	565.6	20.6	197	11,000,360	442
IO1409-P-2100	0.6	-0.1	9,522	578,790	6,949
IO1409-P-1900	0.6	0.0	7,967	500,820	8,599
IO1409-P-2350	9.1	-8.0	6,921	7,285,450	5,292
IO1410-P-2250	16.9	-5.1	1,138	1,857,710	1,948
IO1411-P-2450	122.3	-17.3	388	4,860,520	273
IO1412-P-2200	20.6	-101.0	340	1,283,750	3,861
IO1503-P-2000	14.1	-8.7	244	286,190	185

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）