开放式指数证券投资基金上市交易的
提示性公告
场内简称:德国30 二级市场交易代码:513030 申赎代码:513031
关于华安国际龙头(DAX)交易型
开放式指数证券投资基金上市交易的
提示性公告
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金于2014年9月5日开始在上海证券交易所上市交易,场内简称:德国30,二级市场交易代码:513030,申赎代码:513031。经基金托管人招商银行股份有限公司复核,华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2014年9月2日的基金份额净值为0.997元,上市首日以该基金份额净值0.997元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
重要提示:
1、本公告仅对本基金上市交易的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2014年7月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.huaan.com.cn)。
2、投资者欲了解本基金上市交易和日常申购、赎回相关事宜,请详细阅读刊登在2014年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》和《关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》。
3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险!
4、如有其它疑问,欢迎拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇一四年九月五日
华安基金管理有限公司
关于华安现金富利投资基金调整
大额申购、大额转换转入
及大额定期定额投资上限的公告
公告送出日期:2014年9月5日
1.公告基本信息
基金名称 | 华安现金富利投资基金 | ||
基金简称 | 华安现金富利货币 | ||
基金主代码 | 040003 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据法律法规及《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》的有关规定 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月9日 | |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年9月9日 | ||
暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月9日 | ||
限制申购及转换转入金额(单位:元) | 30,000,000.00 | ||
限制定期定额投资金额(单位:元) | 30,000,000.00 | ||
暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 华安现金富利货币A | 华安现金富利货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 040003 | 041003 | |
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资 | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购及转换转入金额 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
下属分级基金的限制定期定额投资金额 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
2.其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额由不应超过100万元调整为3000万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过3000万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额由不应超过100万元调整为3000万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过3000万元,本基金将有权拒绝。
(3)在暂停大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,赎回及转换转出业务等其他业务仍照常办理。
(4)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2014年9月5日