封闭期内国金通用鑫安保本混合型证券投资基金周净值公告
2014-09-06 来源：上海证券报
封闭期内国金通用鑫安保本混合型证券投资基金周净值公告
估值日期： 2014-09-05
公告送出日期：2014-09-06
| 基金名称 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 国金通用鑫安保本 | |||
| 基金主代码 | 000749 | |||
| 基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 | |||
| 基金管理人代码 | 50690000 | |||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |||
| 基金托管人代码 | 20070000 | |||
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 1,444,434,614.98 | |||
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.001 | |||
| 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额 （单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | |
| - （场内） | - （场外） | - | - | |
注： -