根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2014年8月8日，本公司旗下基金持有的股票“德豪润达”（股票代码002005）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2014年9月9日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“德豪润达”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2014年9月10日

关于鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金（2014年第6期）

投资组合构建情况说明的公告

鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2014年第6期已于2014年8月28日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

本基金2014年第6期的运作期为2014年8月28日至2014年9月25日。

本基金管理人已于2014年9月5日完成对本期产品的投资组合构建，截至2014年9月5日基金资产中各大类资产比例如下：

资产类别	占基金总资产的比例（%）
银行定期存款	27.86%
买入返售金融资产	70.65%
其他各项资产	1.49%
合计	100.00%

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。

本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2014年9月10日