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    国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
    封闭期周净值公告
    2014-09-13       来源：上海证券报      

    国金通用鑫安保本混合型证券投资基金

    封闭期周净值公告

    估值日期： ２０１４－０９－１２

    公告送出日期：２０１４－０９－１３

    基金名称国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
    基金简称国金通用鑫安保本
    基金主代码０００７４９
    基金管理人国金通用基金管理有限公司
    基金管理人代码５０６９００００
    基金托管人中国光大银行股份有限公司
    基金托管人代码２００７００００
    基金资产净值（单位：人民币元）１，４４４，６９４，８５５．３１
    基金份额净值（单位：人民币元）１．００１

    国金通用基金管理有限公司

    ２０１４年９月１３日
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