二O一四年第三次收益分配公告
富国产业债债券型证券投资基金
二O一四年第三次收益分配公告
2014年9月22日
1 公告基本信息
基金名称 | 富国产业债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国产业债券 | |
基金主代码 | 100058 | |
基金合同生效日 | 2011年12月05日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2014年09月17日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.047 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 54,204,797.54 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 27,102,398.77 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.1 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为二O一四年度的第三次分红 |
注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年09月24日 |
除息日 | 2014年09月25日 |
现金红利发放日 | 2014年09月29日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年9月25日的基金份额净值,自2014年9月29日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014年9月22日
富国基金管理有限公司
关于调整旗下富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金最低申购金额的公告
为更好地向投资者提供服务,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年9月22日起,将本公司旗下富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,前端代码:100039)采用前端收费模式的单个账户单笔最低申购金额调整为人民币10元。
本基金各代销机构设置的最低申购金额不得低于本公司设定的上述最低申购金额,但可以等于或高于该最低申购金额。投资者通过代销机构申购本基金的,须遵循代销机构所设定的最低申购金额的限制,敬请投资者留意。
投资者通过本公司网上交易系统或电话交易系统采用前端收费模式申购本基金的,须遵守本公司设定的上述最低申购金额限制,即单个账户单笔最低申购金额从原先的100元调整为10元;投资者通过本公司直销网点申购本基金的,仍保持“单个账户首次申购最低金额50,000元,追加申购单笔最低金额20,000元”的规则不变(已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制)。
投资者可以登录本公司网站http://www.fullgoal.com.cn或拨打本公司客户服务电话400-888-0688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2014年9月22日
富国基金管理有限公司关于开展官方淘宝店基金费率优惠活动的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对投资者通过本公司官方淘宝店申购旗下部分基金所适用的费率开展优惠活动。详情如下:
一、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的个人投资者。
二、优惠活动期间
2014年9月22日至2014年9月30日
三、适用基金
基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | 富国通胀通缩主题股票 | 100039(前端) |
四、申购费率优惠方式
活动期间,投资者通过本公司官方淘宝店(http://fullgoal.taobao.com)申购上述适用基金,申购优惠费率调整为0.3%。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金,不包括基金定期定额申购和转换业务等所产生的基金手续费。本次优惠活动解释权归富国基金管理公司所有。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详请:
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2014年9月22日