关于华安现金富利投资基金“国庆节”假期前暂停
大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
华安基金管理有限公司
关于华安现金富利投资基金“国庆节”假期前暂停
大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
公告送出日期:2014年9月23日
1.公告基本信息
基金名称 | 华安现金富利投资基金 | ||
基金简称 | 华安现金富利货币 | ||
基金主代码 | 040003 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排。10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市,10月8日(星期三)起照常开市。9月27日(星期六)、9月28日(星期日)为周末休市。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月26日 | |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年9月26日 | ||
暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月26日 | ||
限制申购及转换转入金额(单位:元) | 1,000,000.00 | ||
限制定期定额投资金额(单位:元) | 1,000,000.00 | ||
暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的原因说明 | 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定,2014年9月26日至2014年9月30日暂停华安现金富利投资基金的大额申购及转换转入业务。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 华安现金富利货币A | 华安现金富利货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 040003 | 041003 | |
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资 | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购及转换转入金额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
下属分级基金的限制定期定额投资金额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
2.其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过100万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过100万元,本基金将有权拒绝。
(3)在暂停大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换等其他业务仍照常办理。2014年10月8日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。上述业务的限额为3000万元,详情请参见本公司2014年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安现金富利投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资上限的公告》,请投资者注意。
(4)自2014年10月1日至10月7日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
(5)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年9月30日申购、转换转入或定期定额投资华安现金富利投资基金的,自下一工作日2014年10月8日起享有基金的分配权益;投资者于2014年9月30日赎回、转换转出或定期定额投资华安现金富利投资基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年10月8日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。
(6)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2014年9月23日
华安基金管理有限公司
关于华安日日鑫货币市场基金“国庆节”假期前暂停
大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
公告送出日期:2014年9月23日
1.公告基本信息
基金名称 | 华安日日鑫货币市场基金 |
基金简称 | 华安日日鑫货币 |
基金主代码 | 040038 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排。10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市,10月8日(星期三)起照常开市。9月27日(星期六)、9月28日(星期日)为周末休市。 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月26日 | |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年9月26日 | ||
暂停大额定期定额投资起始日 | 2014年9月26日 | ||
限制申购及转换转入金额(单位:元) | 1,000,000.00 | ||
限制定期定额投资金额(单位:元) | 1,000,000.00 | ||
暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的原因说明 | 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定,2014年9月26日至2014年9月30日暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购及转换转入业务。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 华安日日鑫货币A | 华安日日鑫货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 040038 | 040039 | |
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资 | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购及转换转入金额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
下属分级基金的限制定期定额投资金额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
2.其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购及转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过100万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过100万元,本基金将有权拒绝。
(3)在暂停大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换等其他业务仍照常办理。2014年10月8日起恢复办理本基金的大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务。上述业务的限额为500万元,详情请参见本公司2014年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安日日鑫货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告》,请投资者注意。
(4)自2014年10月1日至10月7日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
(5)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年9月30日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的,自下一工作日2014年10月8日起享有基金的分配权益;投资者于2014年9月30日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年10月8日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。
(6)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2014年9月23日
华安基金管理有限公司
关于华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金
“国庆节”假期前暂停大额申购公告
公告送出日期:2014年9月23日
1.公告基本信息
基金名称 | 华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安7日鑫短期理财债券 | ||
基金主代码 | 040042 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排。10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市,10月8日(星期三)起照常开市。9月27日(星期六)、9月28日(星期日)为周末休市。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年9月26日 | |
限制申购金额(单位:元) | 1,000,000.00 | ||
暂停大额申购的原因说明 | 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,2014年9月26日至2014年9月30日暂停华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的大额申购业务。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 华安7日鑫短期理财债券A | 华安7日鑫短期理财债券B | |
下属分级基金的交易代码 | 040042 | 040043 | |
该分级基金是否暂停大额申购 | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
2.其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购期间,单日每个基金账户的累计申购金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购金额超过100万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停大额申购期间,投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。2014年10月8日起恢复办理本基金的大额申购业务,届时将不再另行公告。
(3)自2014年10月1日至10月7日期间(即国庆节假期期间),投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
(4)由于投资者于2014年9月30日提交的交易申请将于2014年10月8日完成登记确认,故投资者于2014年9月30日申购华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的,将自下一工作日2014年10月8日起享有基金的分配权益;投资者于2014年9月30日赎回华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的份额的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年10月8日起不享受华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的分配权益。
(5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司 2014年9月23日