关于支付2011年记账式附息
(二十一期)国债等三只国债利息
有关事项的通知
(二十一期)国债等三只国债利息
有关事项的通知
2014-09-23 来源:上海证券报
各会员单位:
2011年记账式附息(二十一期)国债、2013年江苏省政府债券(一期)、2013年江苏省政府债券(二期)将于2014年10月13日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2011年记账式附息(二十一期)国债证券代码为“101121”,证券简称为“国债1121”,是2011年10月13日发行的7年期债券,票面利率为3.65%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.65元。
二、2013年江苏省政府债券(一期)证券代码为“109111”,证券简称为“江苏1301”,是2013年10月11日发行的5年期债券,票面利率为3.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.88元。
三、2013年江苏省政府债券(二期)证券代码为“109112”,证券简称为“江苏1302”,是2013年10月11日发行的7年期债券,票面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4元。
四、本所从2014年9月26日至2014年10月10日停办上述债券的转托管及调帐业务。
五、上述债券付息债权登记日为2014年10月10日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2014年10月13日除息交易。
六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一四年九月二十二日