证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2014-029

  中国国际贸易中心股份有限公司

  六届六次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2014年9月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2014年9月23日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

  一、审议通过使用5亿元（金额单位为人民币，以下同）阶段性闲置自有资金购买中国建设银行股份有限公司北京市分行理财产品的议案。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  二、审议通过使用除上述5亿元外总额度不超过3亿元的阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品的议案。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用总额度不超过3亿元的闲置自有资金购买银行短期理财产品。

  （一）投资额度：除上述5亿元外,同一时点投资购买银行理财产品的总额度不超过3亿元；在上述3亿元额度内，资金可以滚动使用。

  （二）投资品种：仅限于购买期限不超过一年（不含）的银行短期保本理财产品，不得用于其他委托理财投资。

  （三）风险控制分析：鉴于该项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用公司阶段性闲置的自有资金进行的，并仅限于购买期限不超过一年（不含）的银行短期保本理财产品，不得用于其他委托理财投资，从而可以有效防范风险，确保资金安全。

  （四）对公司业务影响：公司利用闲置自有资金进行短期投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的开展。同时，通过投资于低风险的银行短期保本理财产品，可以提高公司资金使用效益，有利于公司全体股东的利益。

  三、审议通过相关授权事项的议案。

  （一）授权公司法定代表人或其授权代表就使用5亿元阶段性闲置自有资金购买中国建设银行股份有限公司北京市分行理财产品，与中国建设银行股份有限公司北京市分行签署相关业务合同和文件。

  （二）授权公司总经理在符合上述第二条议案规定的条件下，审批公司办理银行理财业务的相关事项及签署相关业务合同和文件。

  特此公告。

  中国国际贸易中心股份有限公司

  董事会

  2014年9月23日

  证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2014-030

  中国国际贸易中心股份有限公司

  委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司北京市分行

  ●委托理财金额：人民币5亿元

  ●委托理财投资类型：保本浮动收益型

  ●委托理财期限：99天

  一、委托理财概述

  （一）委托理财的基本情况：

  为提高公司阶段性闲置自有资金的收益率，公司拟与中国建设银行股份有限公司北京市分行签订“中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书”，购买“建行北京市分行2014年第392期人民币保本型法人理财”产品5亿元人民币，产品预期最高年化收益率为4.42%。

  本委托理财不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序。

  公司于2014年9月23日召开的六届六次董事会会议审议通过了使用5亿元阶段性闲置自有资金购买中国建设银行股份有限公司北京市分行理财产品的议案。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  本委托理财协议主体为公司与中国建设银行股份有限公司北京市分行，双方不存在关联关系。

  三、委托理财合同的主要内容

  （一）基本说明

  产品名称：建行北京市分行2014年第392期人民币保本型法人理财

  产品类别：保本浮动收益型。中国建设银行只保障理财资金本金，不保证理财收益。

  产品风险水平：无风险或风险极低

  产品存续期：2014年9月23至2014年12月31日

  公司认购金额：5亿元人民币

  产品预期最高年化收益率：4.42%

  提前终止权：公司无提前终止权，中国建设银行有提前终止权

  本金及收益兑付：中国建设银行于产品到期日(或中国建设银行提前终止日)后的三个工作日内向公司支付理财产品的本金及收益

  （二）产品说明

  产品投资于（含直接投资和通过资产管理计划投资）银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。投资比例限制如下：

  货币市场类金融工具（包括逆回购、银行存款等）为10%-90%；

  债券类资产（包括国债、政策性金融债、央行票据、企业短期融资券、企业超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债等）为10%-90%。

  允许各项资产配置比例上下浮动10%。

  （三）风险控制分析

  鉴于该项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用公司阶段性闲置的自有资金进行的，并仅限于购买中国建设银行短期保本理财产品，从而可以有效防范风险，确保资金安全。

  （四）独立董事意见

  公司利用闲置自有资金进行短期投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的开展。同时，通过投资于低风险的银行短期保本理财产品，可以提高公司资金使用效益，有利于公司全体股东的利益。

  四、2014年9月22日，公司进行委托理财的资金总额为2亿元人民币。

  特此公告。

  中国国际贸易中心股份有限公司

  董事会

  2014年9月23日

  ●报备文件

  经与会董事签字确认的公司六届六次董事会会议决议