嘉实基金管理有限公司

关于嘉实活期宝货币2014年国庆节前

暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期：2014年9月25日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实活期宝货币市场基金
基金简称		嘉实活期宝货币
基金主代码		000464
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》以及《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年9月30日
	暂停转换转入起始日	2014年9月30日
	暂停申购、转换转入原因说明	保障基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年10月8日
	恢复转换转入日	2014年10月8日
	恢复申购、转换转入的原因说明	根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2013]105号）规定，2014年10月8日（星期三）起照常开市。

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规及《嘉实活期宝货币市场基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于2014年9月30日暂停嘉实活期宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2014年9月29日15：00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

（2）2014年9月30日，本基金作为转出方的转换、赎回等业务仍照常办理。自2014年10月8日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

（3）本基金恢复申购业务后，将仍然对本基金的大额申购业务进行限制：本基金单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过20万元，如超过20万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，视为下一个开放日的申请。具体见本公司2014年5月19日发布的相关公告。

（4）根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，2014年10月1日（星期三）至10月7日（星期二）为节假日休市，10月8日（星期二）起照常开市。2014年国庆节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越国庆节假期带来的不便。

（5）咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

②代销机构：广州农商行。

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

（2014年第9号）

公告送出日期：2014年9月25日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实安心货币市场基金
基金简称	嘉实安心货币
基金主代码	070028
基金合同生效日	2011年12月28日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期	2014年9月25日
收益累计期间	自2014年8月25日 至2014年9月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年9月26日
收益支付对象	2014年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2014年9月25日直接计入其基金账户，2014年9月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2014年9月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）2014年9月25日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2014年9月26日。

（4）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

代销机构： 中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中航证券有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、长江证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、大同证券经纪有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、财富里昂证券有限责任公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、苏州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、华安证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司。