诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票立思辰(300010)
估值调整的公告
所持停牌股票立思辰(300010)
估值调整的公告
2014-09-25 来源:上海证券报
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票立思辰(300010)
估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年9月24日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票-立思辰(股票代码:300010)采用“指数收益法”进行估值。
2014年9月24日,经本公司计算并由基金托管人复核,立思辰采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
基金名称 | 基金资产净值变化的比例 |
诺安股票证券投资基金 | 0.27% |
诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 | 0.02% |
自立思辰复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年九月二十五日