神州泰岳、立思辰股票估值方法的公告
天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
神州泰岳、立思辰股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日始,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年9月16日的有关公告)。
根据上述公告,经与托管行协商一致,自2014年9月24日起,本公司对旗下基金所持神州泰岳(股票代码:300002)、立思辰(股票代码:300010)按指数收益法进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
天治基金管理有限公司网站:www.chinanature.com.cn
客户服务电话:400-098-4800、021-60374800
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2014年9月25日
天治天得利货币市场基金“国庆”假期前暂停
申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2014年9月25日
1 公告基本信息
基金名称 | 天治天得利货币市场基金 | |
基金简称 | 天治天得利货币 | |
基金主代码 | 350004 | |
基金管理人名称 | 天治基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》等 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月29日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年9月29日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年9月29日 | |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益 |
注:-
2 其他需要提示的事项
(1)敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。
(2)自2014年10月8日起,上述业务恢复正常办理。届时,本公司不再另行公告。
(3)如有疑问,请登陆本公司网站:www.chinanature.com.cn,或拨打本公司客服电话:4000984800(免长途通话费用) 、(021)60374800获取相关信息。
天治基金管理有限公司
2014年9月25日