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    关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金
    持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
    2014-09-25       来源:上海证券报      

      根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号),自2008年9月16日起,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品种,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用指数收益法调整最近交易市价,确定公允价值。

      经与托管行协商一致,自2014年9月24日起,本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票欣旺达(证券代码:300207)、易华录(证券代码:300212)适用指数收益法进行估值。

      特此公告。

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

      景顺长城基金管理有限公司

      二〇一四年九月二十五日

      景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金

      新增中信银行为销售机构并开通基金转换业务

      及基金“定期定额投资业务”的公告

      为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的代理销售协议,自2014年9月26日起新增中信银行销售本公司旗下基金并开通基金转换业务及基金“定期定额投资业务”,现将相关事项公告如下:

      一、新增中信银行为销售机构

      1、适用基金

      (1)景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类:000181;C类:000182);

      (2)景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类:000252;C类:000253)。

      2、销售机构信息

      名称:中信银行股份有限公司

      注册(办公)地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

      法定代表人:常振明

      电话:010-65557053

      传真:010-65550827

      客户服务电话:95558

      网址:www.bank.ecitic.com

      二、通过中信银行开通基金转换业务

      1、基金转换业务适用基金范围

      目前本公司已在中信银行开通了以下基金之间的转换业务,包括:

      (1)景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102(A级)/260202(B级))和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103);

      (2)景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104);

      (3)景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108);

      (4)景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109);

      (5)景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110);

      (6)景顺长城公司治理股票型证券投资基金(基金代码:260111);

      (7)景顺长城能源基建股票型证券投资基金(基金代码:260112);

      (8)景顺长城中小盘股票型证券投资基金(基金代码:260115);

      (9)景顺长城稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类261001,C类261101);

      (10)景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金(基金代码:260116);

      (11)景顺长城支柱产业股票型证券投资基金(基金代码:260117);

      (12)景顺长城品质投资股票型证券投资基金(基金代码:000020)。

      本次新增开通景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类:000181;C类:000182)和景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类:000252;C类:000253)在中信银行的基金转换业务。

      自2014年9月26日起,投资者通过中信银行可实现上述基金的相互转换。

      注:上述同一基金不同类别/级别基金份额间不开放相互转换业务。

      投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

      本公司基金转换最低份额为1份,投资者申请基金转换时应遵循中信银行的规定提交业务申请。

      2、基金转换业务的费率计算及规则

      关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。

      三、通过中信银行开通基金“定期定额投资业务”

      “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中信银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中信银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

      1、适用基金

      (1)景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类:000181;C类:000182);

      (2)景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类:000252;C类:000253)。

      2、适用投资者范围

      “定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

      3、申购费率

      如无另行规定,定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见上述基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

      4、定期扣款金额

      投资者可以与中信银行约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费),且不设定级差及累计申购限额。中信银行定期自动代投资者提交的申购金额,应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

      5、交易确认

      以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

      6、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循中信银行的有关规定。

      四、业务咨询

      1、景顺长城基金管理有限公司

      客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

      网址:www.igwfmc.com

      2、中信银行股份有限公司

      客户服务电话:95558

      网址:www.bank.ecitic.com

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

      特此公告。

      景顺长城基金管理有限公司

      二○一四年九月二十五日

      景顺长城货币市场证券投资基金关于“十一”假期前

      暂停申购及转换转入业务的公告

      公告送出日期:2014年9月25日

      1.公告基本信息

      ■

      2.其他需要提示的事项

      1、自2014年10月8日起恢复办理日常申购及转换转入业务,届时本公司不再另行公告。

      2、在暂停申购及转换转入业务期间,基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务正常进行。

      3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年9月26日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2014年9月29日)起享有基金的分配权益。投资者于2014年9月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个“十一”假期期间的收益,将于下一工作日(即2014年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

      4、投资者如假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

      5、投资者可通过以下销售机构网点进行咨询:

      中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、温州银行、浙商银行、华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、南京银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、海通证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、安信证券、国元证券、国信证券、中金公司、方正证券、天相投顾、西部证券、华宝证券、爱建证券、华福证券、信达证券、英大证券、宏源证券、华泰证券、华龙证券、国金证券、浙商证券、中航证券、中信证券、中投证券、长江证券、东莞证券、东方证券、齐鲁证券、国盛证券、国海证券、中信证券(山东)、西南证券、东海证券、众禄基金、数米基金网、诺亚正行、长量基金、好买基金、展恒基金、和讯科技、天天基金、同花顺基金、万银财富、宜信普泽、增财基金、鑫鼎盛、晟视天下、嘉实财富、新兰德、一路财富、恒天明泽、钱景财富、腾元基金、创金启富和唐鼎耀华等机构销售网点。

      6、投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

      7、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      景顺长城景益货币市场基金关于“十一”假期前

      暂停申购及转换转入业务的公告

      公告送出日期:2014年9月25日

      1.公告基本信息

      ■

      2.其他需要提示的事项

      1、自2014年10月8日起恢复办理日常申购及转换转入业务。恢复办理日常申购及转换转入业务后,投资人通过所有销售机构和本公司直销中心申购景顺长城景益货币市场基金(以下简称“本基金”)的,将维持原有申购金额限制:即单日每个基金账户累计的申购(含定期定额投资申购,下同)、转换转入金额在本基金任意一类基金份额上应不超过100万元(含),如单日单个基金账户在本基金任一基金份额上的累计申购、转换转入金额超过100万元(含)的,基金管理人有权拒绝该等申请。届时本公司不再另行公告。

      2、在暂停申购及转换转入业务期间,基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务正常进行。

      3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年9月26日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2014年9月29日)起享有基金的分配权益。投资者于2014年9月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个“十一”假期期间的收益,将于下一工作日(即2014年10月8日)起不享受本基金的分配权益。

      4、投资者如假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

      5、投资者可通过以下销售机构网点进行咨询:中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、渤海银行、上海浦东发展银行、金华银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、中信证券(浙江)、安信证券、平安证券、国信证券、中金公司、西部证券、华宝证券、爱建证券、华福证券、信达证券、宏源证券、华龙证券、国金证券、中航证券、中信证券、长江证券、齐鲁证券、国盛证券、中信证券(山东)、西南证券、东海证券、众禄基金、数米基金、诺亚正行、长量基金、好买基金、展恒基金、和讯科技、天天基金、同花顺基金、万银财富、宜信普泽、增财基金、晟视天下、嘉实财富、新兰德、一路财富、恒天明泽、钱景财富、腾元基金、创金启富和唐鼎耀华等机构销售网点。

      6、投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

      7、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。