2014年第一次分红公告
招商安本增利债券型证券投资基金
2014年第一次分红公告
公告送出日期：2014年9月26日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安本增利债券 | |
| 基金主代码 | 217008 | |
| 基金合同生效日 | 2006年7月11日 | |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》、《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
| 收益分配基准日 | 2014年9月12日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.2061 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 59,134,990.77 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 29,567,495.39 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.6000 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年第一次分红 | |
注：根据本基金基金合同规定，本基金每次收益比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年10月8日 |
| 除息日 | 2014年10月8日 |
| 现金红利发放日 | 2014年10月9日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2014年10月8日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2014年10月10日。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年10月9日自基金托管账户划出。
2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2014年10月9日直接计入其基金账户。2014年10月10日起投资者可以查询、赎回。
3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2014年9月30日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3 咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
招商基金管理有限公司
2014年9月26日
招商安心收益债券型证券投资基金
2014年度第一次分红公告
公告送出日期：2014年9月26日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安心收益债券 | |
| 基金主代码 | 217011 | |
| 基金合同生效日 | 2008年10月22日 | |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
| 收益分配基准日 | 2014年9月12日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.205 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 32,545,421.90 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 6,509,084.38 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.4000 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度第一次分红 | |
注：根据本基金合同规定，本基金每次收益分配比例不低于当期可供分配收益的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年10月8日 |
| 除息日 | 2014年10月8日 |
| 现金红利发放日 | 2014年10月9日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2014年10月8日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2014年10月10日。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年10月9日自基金托管账户划出。
2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2014年10月9日直接计入其基金账户。2014年10月10日起投资者可以查询、赎回。
3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2014年9月30日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3 咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
招商基金管理有限公司
2014年9月26日
招商产业债券型证券投资基金
2014年第二次分红公告
公告送出日期：2014年9月26日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 招商产业债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商产业债券 | |
| 基金主代码 | 217022 | |
| 基金合同生效日 | 2012年3月21日 | |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商产业债券型证券投资基金基金合同》、《招商产业债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
| 收益分配基准日 | 2014年9月12日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.081 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 49,253,472.29 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 34,477,430.60 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.3000 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年第二次分红 | |
注：根据本基金基金合同规定，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年10月8日 |
| 除息日 | 2014年10月8日 |
| 现金红利发放日 | 2014年10月9日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2014年10月8日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2014年10月10日。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年10月9日自基金托管账户划出。
2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2014年10月9日直接计入其基金账户。2014年10月10日起投资者可以查询、赎回。
3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2014年9月30日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
招商基金管理有限公司
2014年9月26日
招商招利1个月期理财债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2014年9月26日
1. 公告基本信息
| 基金名称 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商招利1个月期理财债券 | |
| 基金主代码 | 000808 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2014年9月25日 | |
| 基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 、《招商招利1个月期理财债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 招商招利1个月期理财债券A | 招商招利1个月期理财债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 000808 | 000809 |
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2014]929号 | |||
| 基金募集期间 | 自 2014年9月23日 至 2014年9月23日 止 | |||
| 验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年9月24日 | |||
| 募集有效认购总户数（单位：户） | 368 | |||
| 份额级别 | 招商招利1个月期理财债券A | 招商招利1个月期理财债券B | 合计 | |
| 募集期间净认购金额（单位：人民币元） | - | 203,989,849.95 | 203,989,849.95 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | - | - | - | |
| 募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | - | 203,989,849.95 | 203,989,849.95 |
| 利息结转的份额 | - | - | - | |
| 合计 | - | 203,989,849.95 | 203,989,849.95 | |
| 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | - | - | - |
| 占基金总份额比例 | - | - | - | |
| 其他需要说明的事项 | - | - | - | |
| 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份） | - | 91,273.99 | 91,273.99 |
| 占基金总份额比例 | - | 0.0447% | 0.0447% | |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年9月25日 | |||
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金；
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。
3. 其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。
2、招商招利1个月期理财债券A（000808）自基金合同生效日起开放日常申购、赎回业务。招商招利1个月期理财债券B（000809）的日常申购、赎回业务自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将在申购、赎回开放日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2014年9月26日