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    关于非公开发行次级债券发行结果的公告
  • 关于大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
    增加平安证券有限责任公司为代销机构的公告
  • 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
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    安信基金管理有限责任公司
    关于旗下基金所持易华录(300212)估值调整的公告
    2014-09-27       来源：上海证券报      

      鉴于易华录股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致, 安信基金管理有限责任公司决定自2014年9月26日起对公司旗下基金持有的易华录股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

      投资者可登陆基金管理人网站（www.essencefund.com）或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。

      安信基金管理有限责任公司

      2014年9月27日
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