截止时间：2014年9月26日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184699	基金同盛	3,466,013,735.62	1.1553	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
2	184701	基金景福	3,161,895,690.60	1.0540	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
3	500015	基金汉兴	3,177,351,903.04	1.0591	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
4	500038	融通通乾封闭	2,330,780,911.3200	1.1654	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
5	184728	基金鸿阳	2,018,939,939.07	1.0095	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
6	500056	易方达科瑞封闭	3,440,437,534.40	1.1468	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
7	184721	嘉实丰和价值封闭	3,450,121,665.58	1.1500	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
8	184722	长城久嘉封闭	1,883,847,447.64	0.9419	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
9	500058	银河银丰封闭	3,021,600,425.96	1.0070	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行