截止时间：2014年9月26日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184699	基金同盛	3,491,736,528.01	1.1639	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
2	184701	基金景福	3,165,617,289.66	1.0552	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
3	500015	基金汉兴	3,256,622,857.64	1.0855	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
4	500038	融通通乾封闭	2,374,090,329.46	1.1870	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
5	184728	基金鸿阳	2,050,524,738.36	1.0253	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
6	500056	易方达科瑞封闭	3,484,010,225.19	1.1613	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
7	184721	嘉实丰和价值封闭	3,476,882,188.22	1.1590	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
8	184722	长城久嘉封闭	1,906,740,072.06	0.9534	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
9	500058	银河银丰封闭	3,067,057,166.08	1.022	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
10	505888	嘉实元和	10,000,859,113.92	1.0001	嘉实基金管理有限公司	工商银行