之双盈B份额停牌的公告
因信诚双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年10月10日对在该日登记在册的信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(以下简称“双盈A”,交易代码:165518)办理基金份额折算业务,信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额(以下简称“双盈B”,交易代码:150081)将自2014年10月10日至2014年10月13日实施停牌,并于2014年10月14日复牌。
信诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2014年10月8日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放申购、赎回业务公告》、《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额折算方案的公告》和《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放申购与赎回期间双盈B份额(150081)的风险提示公告》。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2014年10月10日
信诚基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的
提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
经与托管人协商一致,自2014年10月9日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“中航飞机(证券代码:000768)”采用"指数收益法"进行估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2014年10月10日