增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告
根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,自 2014 年 10月 13日起交通银行各营业网点开始代理下列基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务,具体基金如下:大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金。具体办理程序遵循交通银行相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2、大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一四年十月十日
大成基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“13亭公投(124429)”债券
估值调整的公告
2014 年10 月9日,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的“13亭公投”(上交所代码:124429)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38 号)及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2014 年10月9日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“13亭公投(124429)”按照最近交易日收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一四年十月十日
大成基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“西陇华工”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2014年10月9日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“西陇华工(代码:002584)”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一四年十月十日