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    中海发展股份有限公司
    可转债转股结果暨股份变动公告
    2014-10-10       来源:上海证券报      

      股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2014-066

      转债简称:中海转债 转债代码:110017

      中海发展股份有限公司

      可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●转股情况:截至2014年9月30日,累计已有360张中海转债转为本公司A股股票,累计转股股数为4,266股,占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00013%;其中,自2014年7月1日(本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日)至2014年9月30日,中海转债转股的债券面值为人民币2,000元,转股股数为320股。

    ●未转股情况:截至2014年9月30日,中海转债尚有39,499,640张未转股,占中海转债发行总量的99.9991%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准,中海发展股份有限公司(简称“本公司”)于2011 年8 月1日成功发行人民币39.5 亿元A 股可转换公司债券(简称“中海转债”),每张面值人民币100 元,共39,500,000 张,期限为六年,即自2011年8月1日至2017年8月1日。

    经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准,中海转债已于2011 年8 月12 日起在上海证券交易所上市交易,证券代码“110017”,中海转债自2012 年2 月2 日起可转换为本公司A 股股票,初始转股价格为人民币8.70 元/股。

    本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)的利润分配方案,自2012年6月1日起,“中海转债”转股价格由每股人民币8.70元调整为每股人民币8.60元。

    本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》,自2014年8月14日起,“中海转债”转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。

    二、可转债本次转股情况

    截至2014年9月30日,累计已有360张中海转债转为本公司A股股票,累计转股股数为4,266股,占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00013%;其中,自2014年7月1日(本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日)至2014年9月30日,中海转债转股的债券面值为人民币2,000元,转股股数为320股。

    截至2014年9月30日,中海转债尚有39,499,640张未转股,占中海转债发行总量的99.9991%。

    三、股份变动情况

    截至2014年9月30日,本公司股份变动情况如下:

    股份

    类别

    本期变动前股份数(股)

    (2014年6月30日)

    占本期变动前A+H总股本比例(%)增加股数

    (股)

    本期变动后股份数(股)

    (2014年9月30日)

    后A+H总股

    本比例(%)

    A 股2,108,556,21661.933202,108,556,53661.93
    H 股1,296,000,00038.07-1,296,000,00038.07
    合计3,404,556,216100.003203,404,556,536100.00

    注:以上股份均为无限售条件流通股。

    四、其他

    联系人:中海发展股份有限公司董事会秘书室

    咨询电话: (86)21-65967165

    特此公告。

    中海发展股份有限公司

    二〇一四年十月九日