截止时间：2014年10月10日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184699	基金同盛	3,502,733,522.85	1.1676	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
2	184701	基金景福	3,167,952,614.35	1.0560	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
3	500015	基金汉兴	1.0807	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
4	500038	融通通乾封闭	2,364,889,506.5700	1.1824	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
5	184728	基金鸿阳	2,062,373,156.23	1.0312	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
6	500056	易方达科瑞封闭	3,535,029,526.56	1.1783	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
7	184721	嘉实丰和价值封闭	3,478,492,307.77	1.1595	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
8	184722	长城久嘉封闭	1,911,830,564.50	0.9559	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
9	500058	银河银丰封闭	3,064,127,237.93	1.0210	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
10	505888	嘉实元和	10,007,463,591.55	1.0007	嘉实基金管理有限公司	工商银行