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    东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
    2014-10-13       来源:上海证券报      

    (上接17版)

    (6) 授权经办人有效身份证件及加盖公章的复印件;

    (7) 加盖公章的指定银行账户的开立证明文件;

    (8) 加盖公章的企业营业执照、组织机构代码证和税务登记证复印件;

    (9) 加盖公章的法定代表人有效身份证件复印件。

    注:指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

    4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:

    (1)机构投资者业务经办人员身份证明原件及加盖公章的复印件;

    (2)加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件;

    (3)填妥并加盖预留印鉴的《交易业务申请表》(一式三份)。

    5、资金划拨:

    (1)投资者办理认购前应将足额资金汇入下列银行账户:

    账户名称:东海基金管理有限责任公司

    账号:1001244319025805957

    开户银行:中国工商银行上海市分行营业部

    人行实时支付系统号:102290024433

    (2)汇款时,投资者须注意以下事项:

    1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在东海基金直销中心开户时登记的名称;

    2)汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容;

    3)为确保投资者资金及时准确入帐,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公司直销中心。

    (3)投资者应在认购申请当日17:00之前将资金足额汇入本公司直销账户。

    6、投资人如选择远程委托交易,须签署《传真交易协议书》(一式两份),并加盖公章。

    (二)机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

    第五部分 清算与交割

    (一)基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。

    基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

    (二)认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。

    (三)本基金权益登记由注册登记机构在发售结束后完成过户登记。投资者可以在基金合同生效后,到其办理认购业务的销售机构打印确认单。

    第六部分 基金的验资与基金合同生效

    基金募集期限届满,基金募集达到基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

    基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

    如本基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。

    第七部分 本次募集当事人及中介机构

    (一)基金管理人

    名称:东海基金管理有限责任公司

    住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

    成立时间:2013年2月25日

    法定代表人:葛伟忠

    注册资本:人民币1.5亿元

    联系人:张德庆

    电话:(021)60586900

    传真:(021)60586908

    网址:www.donghaifunds.com

    (二)基金托管人

    名称:中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”)

    住所:北京市西城区复兴门内大街55号

    办公地址:北京市西城区太平桥大街96号中海地产大厦

    法定代表人:姜建清

    注册资本:人民币349,018,545,827元

    电话:(010)66105799

    传真:(010)66106904

    网址: www.icbc.com.cn

    (三)销售机构

    1、直销机构

    序号机 构 名 称机 构 信 息
    1东海基金管理有限责任公司直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼
    直销业务专用电话:021-60586973
    客户服务专线:400-959-5331或95531-3(免长途话费)
    传真:021-60586926网站:www.donghaifunds.com
    2东海基金管理有限责任公司网上直销系统网站:www.donghaifunds.com 登录网上直销系统
    电话:021-60585971联系人:王兆

    2、其他销售机构

    (1)中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    法定代表人:姜建清

    电话:010-66106912

    传真:010-66107914

    联系人:赵会军

    客户服务电话:95588

    网址:www.icbc.com.cn

    (2)东海证券股份有限公司

    住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

    办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

    法定代表人:朱科敏

    联系人:汪汇

    电话:021-20333363

    传真:021-50498825

    客服电话:95531

    网址:www.longone.com.cn

    (3)华鑫证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

    办公地址:上海市肇嘉浜路750号

    法定代表人:俞洋

    联系人:陈敏

    电话:021-64316642

    传真:021-54653529

    客服电话:4001099918

    网址:http://www.cfsc.com.cn

    (4)太平洋证券股份有限公司

    注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

    办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

    法定代表人:李长伟

    联系人:陈征

    电话:010-88321882

    传真:010-88321763

    客服电话:4006650999

    网址:http://www.tpyzq.com

    (5)海通证券股份有限公司

    住所:上海市广东路689号

    办公地址:上海市广东路689号

    法定代表人:王开国

    联系人:金芸、李笑鸣

    电话:021-23219000

    传真:021-63410456

    客服电话:400-8888-001、95553

    网址:www.htsec.com

    (6)上海好买基金销售有限公司

    住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

    办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

    法定代表人:杨文斌

    联系人:张茹

    电话:021-20613999

    传真:021-68596916

    客服电话:400-700-9665

    网址:www.ehowbuy.com

    (7) 上海天天基金销售有限公司

    住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

    办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

    法定代表人:其实

    联系人:潘世友

    电话:021-54509988

    传真:021-64385308

    客服电话:400-1818-188

    网址:www.1234567.com.cn

    (8) 北京展恒基金销售有限公司

    注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

    办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

    法定代表人:闫振杰

    联系人:翟飞飞

    电话:010-62020088-7071

    传真:010-62020355

    客服电话:400-800-6661

    网址:www.myfp.cn

    基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

    (四)登记机构

    名称:东海基金管理有限责任公司

    住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

    电话:(021)60586979

    传真:(021)60586961

    联系人:庞引明

    (五)出具法律意见书的律师事务所

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

    办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

    负责人:俞卫锋

    电话:(021)31358666

    传真:(021)31358600

    经办律师:黎明、孙睿

    联系人:孙睿

    (六)审计基金财产的会计师事务所

    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

    首席合伙人:吴港平

    住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

    办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

    邮政编码:100738

    公司电话:(010)58153000

    公司传真:(010)85188298

    签章会计师:陈露、汤骏

    业务联系人:汤骏

    东海基金管理有限责任公司

    2014年10月13日