为更好满足投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄”)协商一致,决定自2014年10月17日起,对通过众禄以非现场方式(包括但不仅限于网上交易、移动平台等)申购、定投本公司旗下部分基金的投资者给予前端申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过众禄以非现场方式(包括但不仅限于网上交易、移动平台等)有效申购、定投本公司旗下下述开放式基金的投资者。
二、适用基金
基金名称 基金代码
工银绝对收益混合发起A 000667
工银保本3号混合A 000195
工银双债增强债券 164814
工银添福债券A 000184
工银新财富灵活配置混合 000763
三、优惠活动时间
优惠活动时间:2014年10月17日开始,具体结束时间以众禄或本公司相关公告确定。优惠活动或业务规则如有变动,以众禄或本公司最新公告为准。
四、具体优惠措施
1、投资者通过众禄以非现场方式(包括但不仅限于网上交易、移动平台等)申购、定投本公司旗下上述开放式基金,其申购费率(含分级费率)享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
2、本次费率优惠活动仅限于基金的申购、定投业务,不包括基金转换业务及其他业务的费率。
3、优惠活动详情请参见众禄的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。
五、重要提示
1、当发生限制申购或暂停申购的情形时,投资者通过众禄以非现场方式办理申购、定投业务将可能受到影响,请投资者详阅相关公告的规定。
2、上述基金优惠前的申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及其更新及相关公告。
3、众禄保留对本次优惠活动的最终解释权;本公司对于本公告享有最终解释权。
六、投资者可通过以下途径咨询详情
1、深圳众禄基金销售有限公司
客户服务电话: 4006-788-887
网址: www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2014年10月15日
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌
股票估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2014年10月13日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“万里股份600847”按指数收益法每日估值,直至其复牌交易。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一四年十月十五日